13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001595521
申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
236 檔
45.9%
在 Q3 2025 申報期間，Aristides Capital LLC（CIK: 0001595521）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.1億，共持有 236 個公開申報部位。
Aristides Capital LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 94 檔股票的新建倉與 23 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 TSLA, SPY, IBIT）累計市值佔比達 45.9%，是驅動 Aristides Capital LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 236 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-循環性消費 | 8.02% | +1.69% | -8.42% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.65% | +0.09% | +5.35% | |
| 3 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 7.57% | +1.78% | NEW | |
| 4 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 5.62% | -0.98% | EXIT | |
| 5 | ✓ | Rigetti Computing Inc | 股票-其他 | 5.21% | +2.54% | NEW | |
| 6 | ✓ | Ionq Inc | 股票-其他 | 3.76% | +0.42% | — | |
| 7 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 3.63% | -1.27% | -15.13% | |
| 8 | ARKK | ARK Innovation ETF | ETF-其他 | 3.11% | — | — | |
| 9 | ✓ | Quantum Computing Inc | 股票-其他 | 2.27% | — | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.19% | +0.21% | -9.03% | |
| 11 | ✓ | Carvana Co | 股票-其他 | 1.83% | — | — | |
| 12 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 1.63% | -0.44% | — | |
| 13 | ✓ | Ituran Location And Control | 股票-其他 | 1.44% | -0.98% | +21.92% | |
| 14 | ✓ | D-wave Quantum Inc | 股票-其他 | 1.43% | +2.18% | — | |
| 15 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.39% | — | +200.00% | |
| 16 | FLR | Fluor CORP | 股票-工業 | 1.36% | — | — | |
| 17 | ✓ | Xp Inc | 股票-其他 | 1.35% | — | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.35% | +4.98% | — | |
| 19 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 1.27% | -0.05% | -10.06% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.04% | -15.02% | |
| 21 | ✓ | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 1.26% | -0.20% | +10.95% | |
| 22 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.17% | — | — | |
| 23 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 1.07% | -0.35% | EXIT | |
| 24 | ✓ | California Res CORP | 股票-其他 | 1.05% | — | — | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.03% | -1.95% | EXIT | |
| 26 | BKUTK | Bank Utica N Y | 股票-其他 | 1.00% | -0.09% | — | |
| 27 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.98% | +0.76% | -14.93% | |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.93% | — | +17.75% | |
| 29 | ✓ | Walmart Inc | 股票-其他 | 0.74% | — | — | |
| 30 | ✓ | Solaris Oilfield Infrstr Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.17% | -59.95% | |
| 31 | APP | AppLovin Corporation | 股票-科技 | 0.67% | +0.18% | — | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.63% | -0.51% | — | |
| 33 | ITIC | Investors Title Co | 股票-其他 | 0.61% | +0.20% | — | |
| 34 | EVTC | Evertec Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | — | — | ||
| 36 | ✓ | Maplebear Inc | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 37 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | 股票-其他 | 0.53% | -0.29% | +188.38% | |
| 38 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.03% | — | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 40 | HSAI | Hesai Group | 股票-其他 | 0.49% | -0.05% | +204.19% | |
| 41 | ✓ | Altc Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 42 | MAMA | Mama's Creations Inc | 股票-其他 | 0.47% | -0.32% | +72.50% | |
| 43 | HCKT | Hackett Group Inc/the | 股票-其他 | 0.45% | -0.11% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | +0.06% | — | |
| 45 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.04% | -9.26% | |
| 46 | ✓ | Perpetua Resources CORP | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 47 | NL | Nli Holdings Inc | 股票-其他 | 0.37% | -0.17% | — | |
| 48 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 0.36% | +0.01% | +46.09% | |
| 49 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.01% | -20.00% | |
| 50 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 0.34% | -0.08% | +50.56% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla, Inc. | +7.3% | -8.42% | 加碼 |
| 2 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | +4.1% | — | 加碼 |
| 3 | ✓ | Rigetti Computing Inc | +2.3% | -1.77% | 減碼 |
| 4 | ✓ | Quantum Computing Inc | +2.2% | — | 加碼 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.5% | +5.35% | 加碼 |
| 6 | ✓ | Ionq Inc | +1% | — | 不變 |
| 7 | ✓ | Purecycle Technologies Inc | +0.7% | +10.95% | 加碼 |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.6% | — | 加碼 |
| 9 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | +0.5% | +188.38% | 加碼 |
| 10 | APP | AppLovin Corporation | +0.2% | — | 不變 |
| 11 | ✓ | Rigetti Computing Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 12 | BLKB | Blackbaud Inc | +0.2% | +32.55% | 加碼 |
| 13 | MAMA | Mama's Creations Inc | +0.1% | +72.50% | 加碼 |
| 14 | BBWI | Bath & Body Works Inc | +0.1% | — | 加碼 |
| 15 | EXP | Eagle Materials Inc | +0.1% | — | 加碼 |
| 16 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | +0.1% | — | 加碼 |
| 17 | LYTS | Lsi Industries Inc | +0.1% | -2.78% | 加碼 |
| 18 | NVR | Nvr Inc | +0.1% | +127.91% | 加碼 |
| 19 | RCKY | Rocky Brands Inc | 0% | — | 加碼 |
| 20 | MOD | Modine Manufacturing Co | 0% | — | 不變 |
| 21 | ACIW | Aci Worldwide Inc | 0% | +111.22% | 加碼 |
| 22 | BNTX | Biontech Se-adr | 0% | +46.09% | 加碼 |
| 23 | POH3 | Carnival Plc-adr | -0.1% | — | 不變 |
| 24 | RELL | Richardson Elec LTD | -0.1% | -57.92% | 減碼 |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.2% | +17.75% | 加碼 |
| 26 | CVCO | Cavco Industries Inc | -0.2% | -23.04% | 減碼 |
| 27 | IRMD | Iradimed CORP | -0.2% | -11.70% | 減碼 |
| 28 | ITIC | Investors Title Co | -0.2% | — | 加碼 |
| 29 | AVNW | Aviat Networks Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 30 | ✓ | Carvana Co | -0.3% | — | 不變 |
| 31 | HIFS | Hingham Institution For Svgs | -0.3% | -47.41% | 減碼 |
| 32 | EVTC | Evertec Inc | -0.4% | — | 加碼 |
| 33 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | -0.4% | — | 減碼 |
| 34 | HD | Home Depot Inc | -0.4% | — | 不變 |
| 35 | TPB | Turning Point Brands Inc | -0.5% | -10.06% | 減碼 |
| 36 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | -0.5% | — | 加碼 |
| 37 | G | Genpact Limited | -0.6% | +50.56% | 減碼 |
| 38 | NL | Nli Holdings Inc | -0.6% | — | 減碼 |
| 39 | ✓ | Ituran Location And Control | -0.8% | +21.92% | 加碼 |
| 40 | ACN | Accenture plc | -0.8% | — | 加碼 |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.8% | — | 不變 |
| 42 | DAL | Delta Air Lines Inc | -0.8% | -14.93% | 減碼 |
| 43 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.9% | -18.48% | 減碼 |
| 44 | BKUTK | Bank Utica N Y | -0.9% | — | 不變 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -9.03% | 減碼 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -15.02% | 減碼 |
| 47 | HCKT | Hackett Group Inc/the | -1% | — | 不變 |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -3.9% | -15.13% | 減碼 |
| 49 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aristides Capital LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 236 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Aristides Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TSLA (8.0%)、SPY (7.7%)、IBIT (7.6%)。其中最大持股部位 TSLA 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBIT
市值: US$5252.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
前期市值: US$2416.6萬
在 Q3 2025 季度中，Aristides Capital LLC 共進行了 189 項持倉異動，包含新建倉 94 個部位、加碼 23 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 58 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBIT。 本季清倉部位包含 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option。
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