13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001656456
申報總市值
US$77.3億
US$77.3億
37 檔
37.2%
在 Q4 2024 申報期間，Appaloosa LP（CIK: 0001656456）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$77.3億，共持有 37 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，Appaloosa LP 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 3 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 2 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BABA, AMZN, PDD）累計市值佔比達 37.2%，是驅動 Appaloosa LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 15.54% | -4.85% | +18.43% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 8.82% | +0.27% | -18.75% | |
| 3 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 8.04% | -1.55% | EXIT | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.33% | -0.56% | EXIT | |
| 5 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 5.76% | -0.57% | +112.53% | |
| 6 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 5.61% | -0.65% | EXIT | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.54% | +0.08% | -0.00% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.44% | +0.71% | -21.60% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.61% | — | -11.02% | |
| 10 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 3.13% | — | +13.75% | |
| 11 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 2.69% | -0.61% | EXIT | |
| 12 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.53% | -0.94% | +81.53% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.24% | +0.73% | +5.73% | |
| 14 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 2.07% | -0.52% | EXIT | |
| 15 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 1.99% | +0.62% | +7.22% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.90% | -0.48% | — | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.72% | +0.19% | +106.45% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.56% | +5.09% | +14.29% | |
| 19 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.52% | — | -6.67% | |
| 20 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.49% | -0.12% | -28.02% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.38% | +8.80% | |
| 22 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.40% | -0.49% | +6.38% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.77% | — | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.37% | -0.41% | EXIT | |
| 25 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | — | +2.33% | |
| 26 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.10% | -2.59% | EXIT | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.76% | +2.64% | -37.50% | |
| 28 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 0.73% | — | +18.35% | |
| 29 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | -41.11% | |
| 30 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | -37.50% | |
| 31 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.57% | — | -55.43% | |
| 32 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.46% | — | -51.86% | |
| 33 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.45% | — | +78.79% | |
| 34 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.43% | -0.11% | — | |
| 35 | EXEEZ | Chesapeake Energy -cw26 | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | -60.00% | |
| 37 | EXEEL | Chesapeake Energy CORP -cw26 | 股票-其他 | 0.20% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VST | Vistra CORP | +3.5% | +112.53% | 加碼 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | JD | Jd.com Inc-adr | +1.3% | +43.37% | 加碼 |
| 4 | NRG | Nrg Energy Inc | +1.2% | +81.53% | 加碼 |
| 5 | GLW | Corning Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.9% | -0.00% | 減碼 |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.8% | +106.45% | 加碼 |
| 8 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.4% | +13.75% | 加碼 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +8.80% | 加碼 |
| 10 | EXE | Expand Energy CORP | +0.3% | +78.79% | 加碼 |
| 11 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +0.2% | +21.53% | 加碼 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 13 | EXEEZ | Chesapeake Energy -cw26 | +0.1% | — | 不變 |
| 14 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | +0.1% | +18.35% | 加碼 |
| 15 | EXEEL | Chesapeake Energy CORP -cw26 | +0.1% | — | 不變 |
| 16 | MPLX | Mplx LP | +0.1% | — | 不變 |
| 17 | FDX | Fedex CORP | — | -6.67% | 減碼 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -18.75% | 減碼 |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | -0.1% | +14.29% | 加碼 |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 21 | ET | Energy Transfer LP | -0.1% | -28.02% | 減碼 |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.2% | +6.38% | 加碼 |
| 24 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -0.2% | +2.33% | 加碼 |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.2% | +18.43% | 加碼 |
| 26 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | -0.2% | +7.22% | 加碼 |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -37.50% | 減碼 |
| 28 | AR | Antero Resources CORP | -0.3% | -51.86% | 減碼 |
| 29 | LYFT | Lyft Inc-a | -0.3% | -14.29% | 減碼 |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | -11.02% | 減碼 |
| 31 | EQT | Eqt CORP | -0.4% | -55.43% | 減碼 |
| 32 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.4% | -41.11% | 減碼 |
| 33 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 34 | WYNN | Wynn Resorts LTD | -0.5% | -37.50% | 減碼 |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.5% | +5.73% | 加碼 |
| 36 | INTC | Intel CORP | -0.6% | -60.00% | 減碼 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.9% | -21.60% | 減碼 |
| 38 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | -1.5% | EXIT | 清倉 |
| 40 | PDD | Pdd Holdings Inc | -2.6% | +1.04% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Appaloosa LP 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$77.3億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Appaloosa LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：BABA (15.5%)、AMZN (8.8%)、PDD (8.0%)。其中最大持股部位 BABA 佔據整體投資組合約 15.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LRCX
市值: US$9028.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ADBE
前期市值: US$1.0億
在 Q4 2024 季度中，Appaloosa LP 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 16 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 LRCX。 本季清倉部位包含 ADBE。
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