13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$77.3億
US$77.3億
38 檔
40.7%
Q3 2024 季度申報顯示，Appaloosa LP 揭露的美股組合總市值為 US$77.3億，涵蓋 38 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Appaloosa LP 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 28 個部位並完全清倉 3 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BABA, PDD, AMZN）占據了總市值的 40.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 15.76% | -4.85% | -4.76% | |
| 2 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 10.62% | -1.55% | EXIT | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 8.86% | +0.27% | -7.91% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.20% | -0.56% | EXIT | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.31% | +0.71% | -33.16% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.67% | +0.08% | -2.24% | |
| 7 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 4.34% | -0.65% | EXIT | |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.98% | — | -21.33% | |
| 9 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 2.98% | -0.61% | EXIT | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.77% | +0.73% | -17.15% | |
| 11 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 2.75% | — | -15.92% | |
| 12 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 2.24% | -0.57% | — | |
| 13 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 2.23% | +0.62% | -14.41% | |
| 14 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.02% | -0.48% | -4.76% | |
| 15 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 1.90% | -0.52% | EXIT | |
| 16 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.63% | -0.12% | -11.38% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.62% | +5.09% | -10.64% | |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.57% | -0.49% | -6.00% | |
| 19 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.54% | — | -44.44% | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.52% | — | -31.82% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.52% | -0.41% | EXIT | |
| 22 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.35% | -0.94% | — | |
| 23 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 1.33% | — | -2.27% | |
| 24 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.21% | — | -8.26% | |
| 25 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-循環性消費 | 1.14% | — | — | |
| 26 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-循環性消費 | 1.14% | — | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.38% | -9.42% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.03% | +2.64% | -13.04% | |
| 29 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.98% | — | -5.77% | |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.96% | +0.19% | -11.43% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.87% | — | -10.07% | |
| 32 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.74% | — | -5.68% | |
| 33 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 0.64% | — | +4.32% | |
| 34 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 股票-其他 | 0.44% | — | -5.86% | |
| 35 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.38% | -0.11% | -5.40% | |
| 36 | EXEEZ | Chesapeake Energy -cw26 | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 37 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.20% | — | -12.23% | |
| 38 | EXEEL | Chesapeake Energy CORP -cw26 | 股票-其他 | 0.15% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD | Pdd Holdings Inc | +6.4% | +173.25% | 加碼 |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +3.5% | -4.76% | 減碼 |
| 3 | JD | Jd.com Inc-adr | +2.5% | +69.35% | 加碼 |
| 4 | VST | Vistra CORP | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | NRG | Nrg Energy Inc | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 6 | LYFT | Lyft Inc-a | +1.2% | +97.83% | 加碼 |
| 7 | LVS | Las Vegas Sands CORP | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | WYNN | Wynn Resorts LTD | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | +0.2% | +4.32% | 加碼 |
| 10 | EXEEL | Chesapeake Energy CORP -cw26 | — | — | 不變 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -5.68% | 減碼 |
| 12 | EXEEZ | Chesapeake Energy -cw26 | 0% | — | 不變 |
| 13 | MPLX | Mplx LP | 0% | -5.40% | 減碼 |
| 14 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 0% | -5.86% | 減碼 |
| 15 | EXE | Expand Energy CORP | -0.1% | -12.23% | 減碼 |
| 16 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -0.1% | -16.15% | 減碼 |
| 17 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -0.1% | -2.27% | 減碼 |
| 18 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | -0.1% | -14.41% | 減碼 |
| 19 | EQT | Eqt CORP | -0.2% | -5.77% | 減碼 |
| 20 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -0.2% | -15.92% | 減碼 |
| 21 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.2% | -6.00% | 減碼 |
| 22 | AR | Antero Resources CORP | -0.2% | -5.68% | 減碼 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -9.42% | 減碼 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -13.04% | 減碼 |
| 25 | M | Macy's, Inc. | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 26 | ET | Energy Transfer LP | -0.4% | -11.38% | 減碼 |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.5% | -11.43% | 減碼 |
| 28 | INTC | Intel CORP | -0.5% | -10.07% | 減碼 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.6% | -21.33% | 減碼 |
| 30 | BA | Boeing Co/the | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 31 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.7% | -8.26% | 減碼 |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.7% | -4.76% | 減碼 |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.8% | -17.15% | 減碼 |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | -0.9% | -10.64% | 減碼 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.1% | -2.24% | 減碼 |
| 36 | FDX | Fedex CORP | -1.2% | -31.82% | 減碼 |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | -1.3% | EXIT | 清倉 |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | -1.7% | -44.44% | 減碼 |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | -2% | -7.91% | 減碼 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.3% | -33.16% | 減碼 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -2.4% | -17.89% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Appaloosa LP 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$77.3億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Appaloosa LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：BABA (15.8%)、PDD (10.6%)、AMZN (8.9%)。其中最大持股部位 BABA 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VST
市值: US$1.5億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UPS
前期市值: US$8279.4萬
在 Q3 2024 季度中，Appaloosa LP 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 4 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VST。 本季清倉部位包含 UPS。
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