AC
Anomaly Capital Management, LP 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Anomaly Capital Management, LPCIK: 0001817534
趨勢追蹤型高頻交易型高品質投資策略
申報總市值
US$26.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 24
Anomaly Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$26.2億，季度換手率為 82.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 29.89
- 持倉穩定性
- 82.21
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 52.2
- 多樣化
- 48
- 倉位均衡度
- 90.9
Anomaly Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 GOOGL
+249.3% US$2.5億
清倉 SHAK
清倉 PANW
加碼 V
+192.7% US$1.7億
減碼 GIL
+4.0% -US$708.4萬
減碼 AMZN
+5.5% US$5874.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 13.09% | -4.11% | +5.45% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 12.28% | +7.79% | +249.30% | |
| 3 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 9.93% | +1.17% | +79.02% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 9.40% | +4.91% | +192.71% | |
| 5 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-循環性消費 | 7.39% | -4.75% | +4.04% | |
| 6 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 7.08% | +2.80% | +89.71% | |
| 7 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工業 | 4.88% | +0.51% | +36.71% | |
| 8 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-循環性消費 | 4.87% | +2.74% | +195.18% | |
| 9 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 4.86% | +1.63% | +132.80% | |
| 10 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 3.89% | -1.46% | +13.76% | |
| 11 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 3.76% | +3.76% | NEW | |
| 12 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-醫療保健 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 13 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-循環性消費 | 2.64% | +0.09% | +59.57% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 15 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 1.68% | -2.80% | -57.98% | |
| 16 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 1.54% | -1.53% | -33.84% | |
| 17 | GKOS | Glaukos CORP | 股票-醫療保健 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 19 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原物料 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 20 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 21 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.00% | -2.07% | -50.77% | |
| 22 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 0.57% | -0.67% | +3.87% | |
| 23 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工業 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 24 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 0.43% | +0.43% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+8.7%
- 標準差
- +19.6%
- 貝塔係數
- +1.26
- 阿爾法
- -14%
- 最大回撤
- -18.9%
- 年化績效
- +9.6%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +0.94
- 斯圖澤指數
- +0.17
- 崔諾比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.46
- 卡瑪比率
- +0.51
- 資訊比率
- -0.78
- 追蹤誤差
- +11.4%
- 下方標準差
- +11.8%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +26.9%
- 最差12個月
- -12.5%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.57
- 產業分散度
- +8.6%
- 偏態
- +0.08
- 峰態
- -0.33
- 上檔潛力
- +2.75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$26.2億 | 82 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$16.5億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$27.8億 | 83 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$34.0億 | 90 | ||
| 2025 Q2 | 33 | US$31.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$21.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 36 | US$33.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 28 | US$28.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | US$26.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 31 | US$28.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$23.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$21.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$25.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$22.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$22.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$18.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | US$19.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$22.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 29 | US$17.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 29 | US$15.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 29 | US$15.8億 | 79 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$10.2億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 36 | US$8.2億 | 0 |
Anomaly Capital Management, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Autozone Inc (AZO); 清倉: Shake Shack Inc - Class A (SHAK); 清倉: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建倉: Mettler-toledo International (MTD); 清倉: GE Healthcare Technology (GEHC).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +7.8% | +249.30% | 加碼 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +4.9% | +192.71% | 加碼 |
| 3 | AZO | Autozone Inc | +3.8% | NEW | 新建倉 |
| 4 | MTD | Mettler-toledo International | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 5 | ANET | Arista Networks Inc | +2.8% | +89.71% | 加碼 |
| 6 | W | Wayfair Inc- Class A | +2.7% | +195.18% | 加碼 |
| 7 | WMT | Walmart Inc | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 8 | PLD | Prologis Inc | +1.6% | +132.80% | 加碼 |
| 9 | GKOS | Glaukos CORP | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 11 | SXT | Sensient Technologies CORP | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 12 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 13 | DHR | Danaher CORP | +1.2% | +79.02% | 加碼 |
| 14 | MTZ | Mastec Inc | +0.5% | +36.71% | 加碼 |
| 15 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 16 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 17 | AS | Amer Sports, Inc. | +0.1% | +59.57% | 加碼 |
| 18 | ATI | Ati Inc | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 19 | VG | Venture Global Inc-cl A | -0.7% | +3.87% | 加碼 |
| 20 | CTVA | Corteva Inc | -1.5% | +13.76% | 加碼 |
| 21 | BIRK | Birkenstock Holding plc | -1.5% | -33.84% | 減碼 |
| 22 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | -2% | EXIT | 清倉 |
| 23 | LIN | Linde plc | -2.1% | -50.77% | 減碼 |
| 24 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | -2.2% | EXIT | 清倉 |
| 25 | Q | Qnity Electronics Inc | -2.8% | -57.98% | 減碼 |
| 26 | GEHC | GE Healthcare Technology | -3.7% | EXIT | 清倉 |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | -4.1% | +5.45% | 加碼 |
| 28 | GIL | Gildan Activewear Inc | -4.8% | +4.04% | 加碼 |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -5.2% | EXIT | 清倉 |
| 30 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | -5.5% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Anomaly Capital Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Anomaly Capital Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$26.2億，分佈在 24 個已申報部位之中。
Anomaly Capital Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Anomaly Capital Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.4億 (13.1%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.2億 (12.3%)
3. Danaher CORP (DHR) — US$2.6億 (9.9%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2.5億 (9.4%)
5. Gildan Activewear Inc (GIL) — US$1.9億 (7.4%)
Anomaly Capital Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Anomaly Capital Management, LP 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Autozone Inc (AZO); 清倉: Shake Shack Inc - Class A (SHAK); 清倉: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建倉: Mettler-toledo International (MTD); 清倉: GE Healthcare Technology (GEHC)
Anomaly Capital Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Anomaly Capital Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 32.7%
• Health Care: 14.6%
• Communication Services: 12.6%
• Financials: 9.7%
• Information Technology: 9.0%
• Industrials: 7.4%
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Anomaly Capital Management, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 9.6%，跑輸 S&P 500 14.0 個百分點；貝塔係數為 1.26（波動性高於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 32.7% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 82，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DHR，累計增持 US$1.8億，目前持股市值達 US$2.6億。
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