CIK: 0001752985
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 125
Andesa Financial Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。
Andesa Financial Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.33% | — | +94.90% | ||
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.11% | — | +104.83% | ||
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.56% | — | +80.44% | ||
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 3.36% | — | +93.76% | ||
| 5 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 2.78% | — | +116.42% | ||
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.50% | — | +99.75% | ||
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.47% | — | +119.75% | ||
| 8 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 2.30% | — | +83.31% | ||
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.25% | — | +74.55% | ||
| 10 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 2.24% | — | +121.81% | ||
| 11 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | +125.06% | ||
| 12 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 1.97% | — | +70.39% | ||
| 13 | ALTY | Global X Alternative Income | ETF-其他 | 1.92% | — | +217.81% | ||
| 14 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 1.83% | — | +67.26% | ||
| 15 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 1.77% | — | +93.97% | ||
| 16 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.76% | — | +98.84% | ||
| 17 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.72% | — | +89.49% | ||
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.64% | — | +84.53% | ||
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.61% | — | +79.88% | ||
| 20 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.59% | — | +99.73% | ||
| 21 | INNO | Harbor Disruptive Innovation | ETF-其他 | 1.57% | — | +113.67% | ||
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.57% | — | +78.97% | ||
| 23 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.56% | — | +117.27% | ||
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.51% | — | +87.27% | ||
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.51% | — | +75.44% | ||
| 26 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | +119.70% | ||
| 27 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 1.40% | — | +94.25% | ||
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.37% | — | +126.03% | ||
| 29 | BBY | Best Buy Co INC | 股票-循環性消費 | 1.37% | — | +103.25% | ||
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.36% | — | +93.92% | ||
| 31 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | +95.59% | ||
| 32 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 1.26% | — | +97.02% | ||
| 33 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 1.22% | — | +97.58% | ||
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.21% | — | +102.11% | ||
| 35 | DRI | Darden Restaurants INC | 股票-循環性消費 | 1.15% | — | +100.79% | ||
| 36 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.12% | — | +99.56% | ||
| 37 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 1.11% | — | +119.87% | ||
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.10% | — | +93.01% | ||
| 39 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 1.09% | — | +88.52% | ||
| 40 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.06% | — | +40.23% | ||
| 41 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.05% | — | +120.07% | ||
| 42 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.97% | — | +292.26% | ||
| 43 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.93% | — | +119.69% | ||
| 44 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.90% | — | +157.12% | ||
| 45 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.84% | — | +109.76% | ||
| 46 | OUSA | Alps Oshares US Quality Divi | ETF-其他 | 0.79% | — | +90.46% | ||
| 47 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.74% | — | +142.05% | ||
| 48 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | +127.31% | ||
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | +46.50% | ||
| 50 | MUST | Columbia Multi-sect Muni INC | ETF-其他 | 0.62% | — | +173.76% |
Q3 2026績效
+5.3%
近4個季度績效
+21.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 125 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 140 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 151 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 133 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 147 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 146 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 139 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 150 | US$3.3億 | 96 | ||
| 2021-03-31 | 143 | US$3.1億 | 70 | ||
| 2020-12-31 | 117 | US$1.5億 | 52 | ||
| 2020-09-30 | 130 | US$2.4億 | 79 | ||
| 2020-06-30 | 114 | US$1.1億 | 50 | ||
| 2020-03-31 | 84 | US$8926.1萬 | 49 | ||
| 2019-12-31 | 99 | US$1.1億 | 21 | ||
| 2019-09-30 | 102 | US$1.0億 | 20 | ||
| 2019-06-30 | 107 | US$1.1億 | 71 | ||
| 2019-03-31 | 145 | US$2.0億 | 89 | ||
| 2018-12-31 | 95 | US$8398.2萬 | 74 | ||
| 2018-09-30 | 60 | US$6517.1萬 | 29 | ||
| 2018-06-30 | 58 | US$6188.7萬 | 18 | ||
| 2018-03-31 | 57 | US$6045.5萬 | 19 | ||
| 2017-12-31 | 63 | US$6759.9萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-09-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-09-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-09-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/andesa-financial-management-incCLI 指令
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