Amiya Capital LLP 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001512277

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1431.3萬

申報季度: 2015-09-30 · 持股檔數: 16

Amiya Capital LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2015-09-30，總持股市值約為 US$1431.3萬，季度換手率為 173.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.95
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 52.76
多樣化: 32
倉位均衡度: 94.18

Amiya Capital LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 16 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.58），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+91.4%　US$69.9萬
加碼 BFH
+241.3%　US$58.6萬
加碼 META
+33.5%　US$33.5萬
清倉 SMHUSD
新建倉 30304R407
清倉 IR

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Purefunds Ise Cyber Security	股票-其他	16.66%	+16.66%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.02%	+6.29%	+91.42%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	8.19%	+3.49%	+33.53%
4	GOOG	Alphabet A	股票-通訊服務	6.74%	+6.74%	NEW
5	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	6.61%	+6.61%	NEW
6	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	6.59%	+6.59%	NEW
7	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	6.11%	+4.49%	+241.31%
8	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	5.47%	+5.47%	NEW
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.11%	+5.11%	NEW
10	CLRUSD	Continental Resources Inc/ok	股票-其他	4.67%	+4.67%	NEW
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	4.65%	+4.65%	NEW
12	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	股票-其他	4.54%	+4.54%	NEW
13	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	4.51%	+4.51%	NEW
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.88%	+3.88%	NEW
15	USX1	United States Steel CORP	股票-其他	2.49%	+2.49%	NEW
16	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.77%	+1.77%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015-09-30	16	US$1431.3萬	100	130304R2AAPL 3META 主要持股2015-09-30 1.30304R 2.AAPL 3.META 4.GOOG 5.EOG 6.LUV 7.BFH 8.ROST 9.V 10.CLRUSD
2015-06-30	23	US$1782.2萬	100	1SMHUSD 2IR 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.SMHUSD 2.IR 3.AAPL 4.TWXCHF 5.AMAT 6.DE 7.META 8.TEL 9.LMT 10.580645
2015-03-31	27	US$2074.3萬	100	1IR 2XHB 3TWXCHF 主要持股2015-03-31 1.IR 2.XHB 3.TWXCHF 4.GE 5.META 6.232820 7.USX1 8.NBL2EUR 9.966387 10.AAPL
2014-12-31	13	US$2642.4萬	100	1XXI 2IR 3MU 主要持股2014-12-31 1.XXI 2.IR 3.MU 4.GOOG 5.TWXCHF 6.AAPL 7.GE 8.META 9.UAL 10.DATA
2014-09-30	22	US$7271.7萬	100	1XXI 2AAPL 3JCI 主要持股2014-09-30 1.XXI 2.AAPL 3.JCI 4.IR 5.XLF 6.LYB 7.EEM 8.EXP 9.TWXCHF 10.38259P
2014-06-30	25	US$1.8億	100	1AAPL 2TWXCHF 3MU 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.TWXCHF 3.MU 4.IR 5.PNR 6.SBUX 7.XXI 8.38259P 9.LYB 10.740189
2014-03-31	20	US$2.8億	92	1USB 2GE 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.USB 2.GE 3.GOOG 4.LYB 5.TWXCHF 6.PNR 7.740189 8.JCI 9.BKNG 10.XLE
2013-12-31	18	US$3.0億	100	1GOOG 2PNR 3BKNG 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.PNR 3.BKNG 4.740189 5.V 6.GE 7.JCI 8.ED 9.TWXCHF 10.XOM
2013-09-30	37	US$6.3億	100	1EEM 2V 3EOG 主要持股2013-09-30 1.EEM 2.V 3.EOG 4.PXDEUR 5.GOOG 6.BKNG 7.733021 8.PNR 9.ED 10.YUM
2013-06-30	27	US$3.0億	0	17401892GE 3ED 主要持股2013-06-30 1.740189 2.GE 3.ED 4.ETN 5.NBL2EUR 6.IR 7.EOG 8.MU 9.CLRUSD 10.PSX

本季持股變動

Amiya Capital LLP 在 2015-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Market Vectors Semiconductor (SMHUSD); 新建倉: Purefunds Ise Cyber Security; 清倉: Ingersoll-rand PLC (IR); 清倉: Time Warner INC (TWXCHF); 新建倉: Alphabet A (GOOG).

Amiya Capital LLP 於截至 2015-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+6.3%	+91.42%	加碼
2	BFH	Bread Financial Holdings INC	+4.5%	+241.31%	加碼
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+3.5%	+33.53%	加碼
4	SMHUSD	Market Vectors Semiconductor	—	EXIT	清倉
5	✓	Purefunds Ise Cyber Security	—	NEW	新建倉
6	IR	Ingersoll-rand PLC	—	EXIT	清倉
7	TWXCHF	Time Warner INC	—	EXIT	清倉
8	GOOG	Alphabet A	—	NEW	新建倉
9	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
10	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
11	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建倉
12	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
13	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
14	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
15	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
16	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
17	✓		—	EXIT	清倉
18	✓	Yahoo INC	—	EXIT	清倉
19	CLRUSD	Continental Resources Inc/ok	—	NEW	新建倉
20	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
21	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
22	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
23	MOS	Mosaic Co/the	—	EXIT	清倉
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
25	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
26	CTXSEUR	Citrix Systems INC	—	EXIT	清倉
27	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
28	GE	GE Aerospace	—	EXIT	清倉
29	USX1	United States Steel CORP	—	NEW	新建倉
30	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
31	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
32	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
33	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清倉
34	VLO	Valero Energy Corporation	—	EXIT	清倉
35	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
36	VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Amiya Capital LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Amiya Capital LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1431.3萬，分佈在 16 個已申報部位之中。

Amiya Capital LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Amiya Capital LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Purefunds Ise Cyber Security — US$238.4萬 (16.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$172.1萬 (12.0%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$117.2萬 (8.2%) 4. Alphabet A (GOOG) — US$96.4萬 (6.7%) 5. Eog Resources INC (EOG) — US$94.6萬 (6.6%)

Amiya Capital LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Amiya Capital LLP 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 20 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Market Vectors Semiconductor (SMHUSD); 新建倉: Purefunds Ise Cyber Security; 清倉: Ingersoll-rand PLC (IR); 清倉: Time Warner INC (TWXCHF); 新建倉: Alphabet A (GOOG)

Amiya Capital LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Amiya Capital LLP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.5% • Communication Services: 17.5% • Industrials: 14.1% • Financials: 10.9% • Consumer Discretionary: 9.9% • Materials: 9.7%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Amiya Capital LLP 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001512277

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1431.3萬

申報季度: 2015-09-30 · 持股檔數: 16

Amiya Capital LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2015-09-30，總持股市值約為 US$1431.3萬，季度換手率為 173.3%。

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集中度: 32.95
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 52.76
多樣化: 32
倉位均衡度: 94.18

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.58），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+91.4%　US$69.9萬
加碼 BFH
+241.3%　US$58.6萬
加碼 META
+33.5%　US$33.5萬
清倉 SMHUSD
新建倉 30304R407
清倉 IR

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Purefunds Ise Cyber Security	股票-其他	16.66%	+16.66%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.02%	+6.29%	+91.42%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	8.19%	+3.49%	+33.53%
4	GOOG	Alphabet A	股票-通訊服務	6.74%	+6.74%	NEW
5	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	6.61%	+6.61%	NEW
6	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	6.59%	+6.59%	NEW
7	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	6.11%	+4.49%	+241.31%
8	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	5.47%	+5.47%	NEW
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.11%	+5.11%	NEW
10	CLRUSD	Continental Resources Inc/ok	股票-其他	4.67%	+4.67%	NEW
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	4.65%	+4.65%	NEW
12	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	股票-其他	4.54%	+4.54%	NEW
13	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	4.51%	+4.51%	NEW
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.88%	+3.88%	NEW
15	USX1	United States Steel CORP	股票-其他	2.49%	+2.49%	NEW
16	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.77%	+1.77%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015-09-30	16	US$1431.3萬	100	130304R2AAPL 3META 主要持股2015-09-30 1.30304R 2.AAPL 3.META 4.GOOG 5.EOG 6.LUV 7.BFH 8.ROST 9.V 10.CLRUSD
2015-06-30	23	US$1782.2萬	100	1SMHUSD 2IR 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.SMHUSD 2.IR 3.AAPL 4.TWXCHF 5.AMAT 6.DE 7.META 8.TEL 9.LMT 10.580645
2015-03-31	27	US$2074.3萬	100	1IR 2XHB 3TWXCHF 主要持股2015-03-31 1.IR 2.XHB 3.TWXCHF 4.GE 5.META 6.232820 7.USX1 8.NBL2EUR 9.966387 10.AAPL
2014-12-31	13	US$2642.4萬	100	1XXI 2IR 3MU 主要持股2014-12-31 1.XXI 2.IR 3.MU 4.GOOG 5.TWXCHF 6.AAPL 7.GE 8.META 9.UAL 10.DATA
2014-09-30	22	US$7271.7萬	100	1XXI 2AAPL 3JCI 主要持股2014-09-30 1.XXI 2.AAPL 3.JCI 4.IR 5.XLF 6.LYB 7.EEM 8.EXP 9.TWXCHF 10.38259P
2014-06-30	25	US$1.8億	100	1AAPL 2TWXCHF 3MU 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.TWXCHF 3.MU 4.IR 5.PNR 6.SBUX 7.XXI 8.38259P 9.LYB 10.740189
2014-03-31	20	US$2.8億	92	1USB 2GE 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.USB 2.GE 3.GOOG 4.LYB 5.TWXCHF 6.PNR 7.740189 8.JCI 9.BKNG 10.XLE
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2013-09-30	37	US$6.3億	100	1EEM 2V 3EOG 主要持股2013-09-30 1.EEM 2.V 3.EOG 4.PXDEUR 5.GOOG 6.BKNG 7.733021 8.PNR 9.ED 10.YUM
2013-06-30	27	US$3.0億	0	17401892GE 3ED 主要持股2013-06-30 1.740189 2.GE 3.ED 4.ETN 5.NBL2EUR 6.IR 7.EOG 8.MU 9.CLRUSD 10.PSX

本季持股變動

Amiya Capital LLP 於截至 2015-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+6.3%	+91.42%	加碼
2	BFH	Bread Financial Holdings INC	+4.5%	+241.31%	加碼
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+3.5%	+33.53%	加碼
4	SMHUSD	Market Vectors Semiconductor	—	EXIT	清倉
5	✓	Purefunds Ise Cyber Security	—	NEW	新建倉
6	IR	Ingersoll-rand PLC	—	EXIT	清倉
7	TWXCHF	Time Warner INC	—	EXIT	清倉
8	GOOG	Alphabet A	—	NEW	新建倉
9	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
10	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
11	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建倉
12	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
13	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
14	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
15	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
16	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
17	✓		—	EXIT	清倉
18	✓	Yahoo INC	—	EXIT	清倉
19	CLRUSD	Continental Resources Inc/ok	—	NEW	新建倉
20	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
21	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
22	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
23	MOS	Mosaic Co/the	—	EXIT	清倉
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
25	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
26	CTXSEUR	Citrix Systems INC	—	EXIT	清倉
27	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
28	GE	GE Aerospace	—	EXIT	清倉
29	USX1	United States Steel CORP	—	NEW	新建倉
30	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
31	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
32	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
33	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清倉
34	VLO	Valero Energy Corporation	—	EXIT	清倉
35	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
36	VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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