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American Family Insurance Mutual Holding Co SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2024）
American Family Insurance Mutual Holding CoCIK: 0001803089
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$11.6億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 9
American Family Insurance Mutual Holding Co在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$11.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 18
- 倉位均衡度
- 84.89
American Family Insurance Mutual Holding Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.337——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 9 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHYB | Xtrackers US Hy Bb-b Ex Fin | ETF-其他 | 54.36% | — | +0.88% | |
| 2 | HYDW | Xtrs Low Beta Hi Yield ETF | ETF-其他 | 14.05% | — | — | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 10.23% | — | -63.17% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 6.76% | — | -8.00% | |
| 5 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 6.49% | — | -12.36% | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 3.33% | — | — | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.95% | — | — | |
| 8 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 0.95% | — | — | |
| 9 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.87% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.7%
近4個季度績效
+4.3%
- 標準差
- +4.8%
- 貝塔係數
- +0.3
- 阿爾法
- +1.6%
- 最大回撤
- -1.5%
- 年化績效
- +7.9%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.61
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡瑪比率
- +5.38
- 資訊比率
- -1.31
- 追蹤誤差
- +9.4%
- 下方標準差
- +2.1%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +15.4%
- 最差12個月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.6
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.56
- 峰態
- +1.22
- 上檔潛力
- +5.19
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 9 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$12.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$13.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$14.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$11.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$18.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$20.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$24.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$28.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 16 | US$28.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 15 | US$21.2億 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$16.9億 | 62 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$15.8億 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$15.8億 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$12.1億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$3.5億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$4.6億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
American Family Insurance Mutual Holding Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
American Family Insurance Mutual Holding Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.6億，分佈在 9 個已申報部位之中。
American Family Insurance Mutual Holding Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，American Family Insurance Mutual Holding Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Xtrackers US Hy Bb-b Ex Fin (BHYB) — US$6.3億 (54.4%)
2. Xtrs Low Beta Hi Yield ETF (HYDW) — US$1.6億 (14.1%)
3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1.2億 (10.2%)
4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$7865.8萬 (6.8%)
5. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$7549.9萬 (6.5%)
American Family Insurance Mutual Holding Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 American Family Insurance Mutual Holding Co 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
American Family Insurance Mutual Holding Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，American Family Insurance Mutual Holding Co 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 100.0%
投資風格解析
American Family Insurance Mutual Holding Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 7.9%，跑贏 S&P 500 1.6 個百分點；貝塔係數為 0.30（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Energy。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TDW，累計增持 US$250.8萬，目前持股市值達 US$1102.3萬。
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