Amara Financial, LLC. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001934965

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 45

AMARA FINANCIAL, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 13.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.78
持倉穩定性: 13.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.02
多樣化: 90
倉位均衡度: 82.41

Amara Financial, LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-4.6%　-US$407.0萬
加碼 MGV
+26.7%　US$243.4萬
加碼 VEA
+7.3%　US$211.6萬
加碼 SCHG
+30.9%　US$133.3萬
減碼 VIG
-2.9%　-US$107.0萬
加碼 IEMG
+36.4%　US$113.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.94%	+1.39%	+7.30%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	15.86%	-2.89%	-4.55%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	14.10%	-0.81%	-2.89%
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	7.25%	+1.66%	+26.74%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.34%	+0.89%	+30.94%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.46%	+0.72%	+18.37%
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.23%	+0.33%	+9.55%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.01%	-0.20%	-3.16%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.09%	-0.02%	-3.54%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.98%	+0.06%	-0.14%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.67%	+0.77%	+36.42%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.86%	-0.06%	-5.06%
13	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	1.73%	-0.59%	-30.99%
14	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.36%	+0.30%	+34.53%
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.32%	-0.65%	-33.33%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	-0.01%	+0.37%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.00%	+0.01%	+0.33%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.95%	+0.07%	—
19	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	ETF-其他	0.94%	—	-2.45%
20	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.83%	+0.03%	+4.55%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.04%	+0.29%
22	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.71%	+0.03%	-0.59%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.03%	+0.08%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.54%	-0.06%	—
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+0.56%
26	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-6.85%
27	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.37%	—	—
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.34%	-0.01%	-3.48%
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.52%
31	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.28%	-0.03%	—
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
33	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.27%	+0.10%	+60.40%
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.23%	-41.09%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	-0.02%	+0.76%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.05%	-11.60%
37	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.22%	-0.05%	-15.38%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.01%	+0.70%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.05%	+2.66%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	-0.06%	-17.90%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.17%	-0.02%	—
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.17%	-0.02%	—
43	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.04%	—
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	+0.27%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +14.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.42
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.59
峰態: +0.49
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	45	US$1.5億	14	1VEA 2MGK 3VIG 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.MGK 3.VIG 4.MGV 5.SCHG 6.EFA 7.IGSB 8.VO 9.IJR 10.VTV
2025-12-31	46	US$1.4億	12	1MGK 2VIG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.VIG 3.VEA 4.MGV 5.SCHG 6.VO 7.IGSB 8.EFA 9.IJR 10.VTV
2025-09-30	47	US$1.4億	36	1MGK 2VIG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.VIG 3.VEA 4.VO 5.SCHG 6.MGV 7.EFA 8.IGSB 9.VTV 10.SGOL
2025-06-30	43	US$1.1億	0	1MGK 2VIG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.VIG 3.VEA 4.VO 5.SCHG 6.MGV 7.EFA 8.IGSB 9.VTV 10.IJR
2025-03-31	45	US$1.1億	0	1MGK 2VIG 3VEA 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.VIG 3.VEA 4.VO 5.MGV 6.IJR 7.CMF 8.EFA 9.IGSB 10.SCHG
2024-12-31	47	US$1.1億	0	1MGK 2VIG 3VEA 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.VIG 3.VEA 4.VO 5.EFA 6.MGV 7.CMF 8.IJR 9.IGSB 10.VTV
2024-09-30	42	US$1.0億	0	1MGK 2VIG 3VEA 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.VIG 3.VEA 4.VO 5.MGV 6.EFA 7.CMF 8.IJR 9.IGSB 10.VTV

本季持股變動

Amara Financial, LLC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 清倉: Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF (XJH); 清倉: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 新建倉: Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ).

Amara Financial, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+1.7%	+26.74%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.4%	+7.30%	加碼
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.9%	+30.94%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+36.42%	加碼
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.7%	+18.37%	加碼
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+9.55%	加碼
7	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.3%	+34.53%	加碼
8	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+60.40%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不變
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.14%	減碼
11	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	0%	-0.59%	減碼
12	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+4.55%	加碼
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.56%	加碼
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.33%	加碼
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	—	不變
16	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	—	-2.45%	減碼
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	—	不變
18	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	+0.52%	加碼
19	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	-3.48%	減碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.70%	加碼
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.27%	加碼
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+0.37%	加碼
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.76%	加碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-3.54%	減碼
27	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	0%	-6.85%	減碼
28	CVS	Cvs Health CORP	0%	—	不變
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.08%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.29%	加碼
31	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.66%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.60%	減碼
34	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.1%	-15.38%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不變
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-17.90%	減碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-5.06%	減碼
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-3.16%	減碼
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-41.09%	減碼
40	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.6%	-30.99%	減碼
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.7%	-33.33%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.8%	-2.89%	減碼
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-2.9%	-4.55%	減碼
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
45	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
46	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
47	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	EXIT	清倉
48	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Amara Financial, LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Amara Financial, LLC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 45 個已申報部位之中。

Amara Financial, LLC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Amara Financial, LLC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2313.0萬 (15.9%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2300.2萬 (15.9%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2045.9萬 (14.1%) 4. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$1051.1萬 (7.3%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$920.3萬 (6.3%)

Amara Financial, LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Amara Financial, LLC. 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 清倉: Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF (XJH); 清倉: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 新建倉: Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ)

Amara Financial, LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Amara Financial, LLC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.2% • Communication Services: 28.7% • Health Care: 22.7% • Consumer Discretionary: 12.5%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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減碼 MGK
-4.6%　-US$407.0萬
加碼 MGV
+26.7%　US$243.4萬
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+7.3%　US$211.6萬
加碼 SCHG
+30.9%　US$133.3萬
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加碼 IEMG
+36.4%　US$113.8萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.94%	+1.39%	+7.30%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	15.86%	-2.89%	-4.55%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	14.10%	-0.81%	-2.89%
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	7.25%	+1.66%	+26.74%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.34%	+0.89%	+30.94%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.46%	+0.72%	+18.37%
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.23%	+0.33%	+9.55%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.01%	-0.20%	-3.16%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.09%	-0.02%	-3.54%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.98%	+0.06%	-0.14%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.67%	+0.77%	+36.42%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.86%	-0.06%	-5.06%
13	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	1.73%	-0.59%	-30.99%
14	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.36%	+0.30%	+34.53%
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.32%	-0.65%	-33.33%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	-0.01%	+0.37%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.00%	+0.01%	+0.33%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.95%	+0.07%	—
19	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	ETF-其他	0.94%	—	-2.45%
20	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.83%	+0.03%	+4.55%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.04%	+0.29%
22	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.71%	+0.03%	-0.59%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.03%	+0.08%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.54%	-0.06%	—
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+0.56%
26	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-6.85%
27	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.37%	—	—
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.34%	-0.01%	-3.48%
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.52%
31	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.28%	-0.03%	—
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
33	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.27%	+0.10%	+60.40%
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.23%	-41.09%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	-0.02%	+0.76%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.05%	-11.60%
37	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.22%	-0.05%	-15.38%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.01%	+0.70%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.05%	+2.66%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	-0.06%	-17.90%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.17%	-0.02%	—
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.17%	-0.02%	—
43	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.04%	—
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	+0.27%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +14.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.42
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.59
峰態: +0.49
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	45	US$1.5億	14	1VEA 2MGK 3VIG 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.MGK 3.VIG 4.MGV 5.SCHG 6.EFA 7.IGSB 8.VO 9.IJR 10.VTV
2025-12-31	46	US$1.4億	12	1MGK 2VIG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.VIG 3.VEA 4.MGV 5.SCHG 6.VO 7.IGSB 8.EFA 9.IJR 10.VTV
2025-09-30	47	US$1.4億	36	1MGK 2VIG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.VIG 3.VEA 4.VO 5.SCHG 6.MGV 7.EFA 8.IGSB 9.VTV 10.SGOL
2025-06-30	43	US$1.1億	0	1MGK 2VIG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.VIG 3.VEA 4.VO 5.SCHG 6.MGV 7.EFA 8.IGSB 9.VTV 10.IJR
2025-03-31	45	US$1.1億	0	1MGK 2VIG 3VEA 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.VIG 3.VEA 4.VO 5.MGV 6.IJR 7.CMF 8.EFA 9.IGSB 10.SCHG
2024-12-31	47	US$1.1億	0	1MGK 2VIG 3VEA 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.VIG 3.VEA 4.VO 5.EFA 6.MGV 7.CMF 8.IJR 9.IGSB 10.VTV
2024-09-30	42	US$1.0億	0	1MGK 2VIG 3VEA 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.VIG 3.VEA 4.VO 5.MGV 6.EFA 7.CMF 8.IJR 9.IGSB 10.VTV

本季持股變動

Amara Financial, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+1.7%	+26.74%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.4%	+7.30%	加碼
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.9%	+30.94%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+36.42%	加碼
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.7%	+18.37%	加碼
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+9.55%	加碼
7	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.3%	+34.53%	加碼
8	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+60.40%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不變
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.14%	減碼
11	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	0%	-0.59%	減碼
12	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+4.55%	加碼
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.56%	加碼
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.33%	加碼
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	—	不變
16	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	—	-2.45%	減碼
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	—	不變
18	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	+0.52%	加碼
19	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	-3.48%	減碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.70%	加碼
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.27%	加碼
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+0.37%	加碼
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.76%	加碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-3.54%	減碼
27	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	0%	-6.85%	減碼
28	CVS	Cvs Health CORP	0%	—	不變
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.08%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.29%	加碼
31	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.66%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.60%	減碼
34	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.1%	-15.38%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不變
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-17.90%	減碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-5.06%	減碼
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-3.16%	減碼
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-41.09%	減碼
40	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.6%	-30.99%	減碼
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.7%	-33.33%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.8%	-2.89%	減碼
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-2.9%	-4.55%	減碼
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
45	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
46	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
47	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	EXIT	清倉
48	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看