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Amanah Holdings Trust 13F 申報與機構持倉明細（Q3 2026）
Amanah Holdings TrustCIK: 0002076121
高頻交易型逆勢操作型產業集中型
申報總市值
US$17.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 21
Amanah Holdings Trust在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$17.9億，季度換手率為 158.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 28.24
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 95.75
- 多樣化
- 42
- 倉位均衡度
- 92.88
Amanah Holdings Trust 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，與其實際揭露的 21 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.71），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 7.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 SNDK
清倉 STX
清倉 WDC
新建倉 VOO
新建倉 MPC
新建倉 OKTA
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.78% | +8.78% | NEW | |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 8.35% | +8.35% | NEW | |
| 3 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 8.33% | +8.33% | NEW | |
| 4 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 8.19% | +8.19% | NEW | |
| 5 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 8.05% | +8.05% | NEW | |
| 6 | FRO | Frontline plc | 股票-其他 | 7.94% | +7.94% | NEW | |
| 7 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 7.89% | +7.89% | NEW | |
| 8 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 7.82% | +7.82% | NEW | |
| 9 | DT | Dynatrace Inc | 股票-科技 | 7.12% | +7.12% | NEW | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 6.67% | +6.67% | NEW | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 6.47% | -0.57% | — | |
| 12 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 3.94% | -1.82% | — | |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.77% | -0.83% | — | |
| 14 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 2.47% | -0.66% | — | |
| 15 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 1.46% | -0.22% | — | |
| 16 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工業 | 1.34% | -0.52% | — | |
| 17 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.16% | — | |
| 18 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.57% | +0.06% | — | |
| 19 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 20 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 21 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.24% | -0.01% | — |
投資組合績效
Q4 2026績效
-8.1%
近4個季度績效
+32.4%
- 標準差
- +55.4%
- 貝塔係數
- +3.19
- 阿爾法
- +5.3%
- 最大回撤
- -30.2%
- 年化績效
- +54.3%
- 對標普勝率
- +64.3%
- 索提諾比率
- +2.02
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡瑪比率
- +1.8
- 資訊比率
- +0.87
- 追蹤誤差
- +47.4%
- 下方標準差
- +28.7%
- 正報酬月份佔比
- +57.1%
- 負報酬月份佔比
- +42.9%
- 最佳12個月
- +91.5%
- 最差12個月
- +32.4%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +1.05
- 產業分散度
- +15.6%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- -0.05
- 上檔潛力
- +3.7
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Amanah Holdings Trust 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC).
申報歷史
FAQ
Amanah Holdings Trust 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Amanah Holdings Trust 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.9億，分佈在 21 個已申報部位之中。
Amanah Holdings Trust 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Amanah Holdings Trust 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — US$1.6億 (8.8%)
2. Marathon Petroleum CORP (MPC) — US$1.5億 (8.3%)
3. Okta Inc (OKTA) — US$1.5億 (8.3%)
4. Phillips 66 (PSX) — US$1.5億 (8.2%)
5. Valero Energy CORP (VLO) — US$1.4億 (8.1%)
Amanah Holdings Trust 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Amanah Holdings Trust 共進行了 19 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC)
Amanah Holdings Trust 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Amanah Holdings Trust 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 46.2%
• Energy: 29.7%
• Financials: 8.1%
• Health Care: 7.8%
• Industrials: 6.7%
• Consumer Staples: 0.7%
投資風格解析
Amanah Holdings Trust重建的 13F 持倉回測顯示，過去 14 個月年化報酬率為 54.3%，跑贏 S&P 500 5.3 個百分點；貝塔係數為 3.19（波動性高於大盤），季度勝率為 64%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 46.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EL，累計增持 US$231.0萬，目前持股市值達 US$1020.5萬。
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