CIK: 0001827442
申報總市值
US$11.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15
Alua Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.3億，季度換手率為 86.2%。
Alua Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.102——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 15 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.75），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
減碼 COF
-20.6% -US$6600.9萬
加碼 AZO
+18.5% US$1651.8萬
加碼 AMZN
+16.2% US$664.6萬
減碼 CHDN
-24.6% -US$3292.0萬
加碼 VVV
-15.6% -US$262.2萬
加碼 BURL
-15.2% -US$286.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 19.34% | +19.34% | NEW | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 12.59% | +2.50% | +16.23% | |
| 3 | VVV | Valvoline INC | 股票-循環性消費 | 10.29% | +1.45% | -15.61% | |
| 4 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 9.54% | +2.74% | +18.48% | |
| 5 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 9.37% | +0.30% | — | |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 8.65% | -3.51% | -20.59% | |
| 7 | AYI | Acuity INC | 股票-工業 | 5.59% | +5.59% | NEW | |
| 8 | BURL | Burlington Stores INC | 股票-循環性消費 | 5.33% | +0.64% | -15.24% | |
| 9 | CHDN | Churchill Downs INC | 股票-循環性消費 | 4.27% | -1.76% | -24.55% | |
| 10 | ROKU | Roku INC | 股票-通訊服務 | 3.95% | +3.95% | NEW | |
| 11 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 3.85% | +0.17% | — | |
| 12 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 13 | ONTO | Onto Innovation INC | 股票-科技 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 14 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-循環性消費 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 15 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.46% | +0.08% | — |
Q3 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
-9.7%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$11.3億 | 86 | |
| 2025-12-31 | 17 | US$13.5億 | 36 | |
| 2025-09-30 | 21 | US$14.5億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$14.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17 | US$12.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 18 | US$16.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | US$14.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | US$23.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | US$24.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | US$17.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | US$16.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 21 | US$14.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | US$11.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 20 | US$11.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | US$12.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | US$11.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 18 | US$14.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 18 | US$18.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 18 | US$19.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18 | US$19.2億 | 34 | |
| 2021-03-31 | 16 | US$17.7億 | 43 | |
| 2020-12-31 | 15 | US$14.3億 | 0 |
Alua Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: SharkNinja, Inc. (SN); 清倉: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清倉: Procore Technologies INC (PCOR); 清倉: Microsoft CORP (MSFT).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZO | Autozone INC | +2.7% | +18.48% | 加碼 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +2.5% | +16.23% | 加碼 |
| 3 | VVV | Valvoline INC | +1.5% | -15.61% | 減碼 |
| 4 | BURL | Burlington Stores INC | +0.6% | -15.24% | 減碼 |
| 5 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.3% | — | 不變 |
| 6 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | +0.2% | — | 不變 |
| 7 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | CHDN | Churchill Downs INC | -1.8% | -24.55% | 減碼 |
| 9 | COF | Capital One Financial CORP | -3.5% | -20.59% | 減碼 |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | SN | SharkNinja, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | PCOR | Procore Technologies INC | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | AYI | Acuity INC | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | LPX | Louisiana-pacific CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | ROKU | Roku INC | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | NVT | nVent Electric plc | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | ONTO | Onto Innovation INC | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | WOLF | Wolfspeed INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001601742
申報總市值
US$11.3億
633 stks
2024-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001962086
申報總市值
US$11.3億
119 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001943395
申報總市值
US$11.3億
39 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000865845
申報總市值
US$140.9億
2,594 stks
2016-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF
CIK 0001005813
申報總市值
US$4.3億
138 stks
2023-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF
CIK 0001218710
申報總市值
US$770.9億
3,117 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF