13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001631014
申報總市值
US$42.4億
US$42.4億
8 檔
111.1%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Altarock Partners LP 管理的美股投資組合規模來到 US$42.4億，整體持股檔數為 8 檔。
從 Q4 2025 申報觀察，Altarock Partners LP 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 7 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Altarock Partners LP 的前 5 大核心持股（包含 AMZN, TDG, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 111.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 33.10% | -5.99% | -3.22% | |
| 2 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 25.28% | +1.97% | -0.72% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 19.75% | +3.79% | -18.95% | |
| 4 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 8.16% | -5.88% | -14.15% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 6.07% | +2.93% | -7.23% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.55% | +3.12% | -3.16% | |
| 7 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 3.06% | +0.01% | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.05% | -50.81% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.8% | -3.22% | 減碼 |
| 2 | TDG | Transdigm Group Inc | +1.8% | -0.72% | 減碼 |
| 3 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.5% | — | 不變 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | -3.16% | 減碼 |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | — | -7.23% | 減碼 |
| 6 | MCO | Moody's CORP | -0.1% | -14.15% | 減碼 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -50.81% | 減碼 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | -4.6% | -18.95% | 減碼 |
| 9 | FICO | Fair Isaac CORP | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Altarock Partners LP 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$42.4億，共申報了 8 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Altarock Partners LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：AMZN (33.1%)、TDG (25.3%)、MSFT (19.8%)。其中最大持股部位 AMZN 佔據整體投資組合約 33.1% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
FICO
前期市值: US$99.8萬
在 Q4 2025 季度中，Altarock Partners LP 共進行了 8 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 FICO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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