AlphaQuest LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001883897

高頻交易型

申報總市值

—

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1

AlphaQuest LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 —，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 IEF
清倉 IEI
清倉 SCHR
清倉 SPTI
清倉 VGIT
清倉 HYG

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -2%
最大回撤: -12.2%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.79
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.09
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +63%
負報酬月份佔比: +37%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: -0.8%
效率比率: +0.36
夏普比率: +1
產業分散度: —
偏態: -0.1
峰態: -0.56
上檔潛力: +3.53

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	—	100
2025-12-31	2245	US$17.9億	76	1IEF 2IEI 3SCHR 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.IEI 3.SCHR 4.SPTI 5.VGIT 6.HYG 7.CFG 8.ABCB 9.MS 10.FULT
2025-09-30	2237	US$15.3億	100	1IEF 2SPTI 3SCHR 主要持股2025-09-30 1.IEF 2.SPTI 3.SCHR 4.VGIT 5.IEI 6.PNC 7.CFG 8.HWC 9.ASB 10.JNJ
2025-06-30	1984	US$10.2億	0	1IEF 2SCHR 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.SCHR 3.VGIT 4.SPTI 5.IEI 6.CBSH 7.PNC 8.SYU1 9.DOV 10.ORI
2025-03-31	2018	US$9.2億	0	1PNC 2ORI 3BCPC 主要持股2025-03-31 1.PNC 2.ORI 3.BCPC 4.MTB 5.MTG 6.SYU1 7.NFG 8.HON 9.NWE 10.OTIS
2024-12-31	1672	US$7.5億	0	1ED 2ACM 3FE 主要持股2024-12-31 1.ED 2.ACM 3.FE 4.PNW 5.AVY 6.NJR 7.PRI 8.ADC 9.BRX 10.BIIB
2024-09-30	1863	US$11.2億	0	1TBBB 2WPC 3AMH 主要持股2024-09-30 1.TBBB 2.WPC 3.AMH 4.CME 5.PPL 6.FCFS 7.COLD 8.KO 9.NTST 10.MORN
2024-06-30	1551	US$7.4億	0	1BRX 2CFG 3LMT 主要持股2024-06-30 1.BRX 2.CFG 3.LMT 4.IEX 5.ALRM 6.COP 7.CW 8.PECO 9.HO1 10.NOC
2024-03-31	1635	US$5.8億	0	1ACM 2ROST 3COR 主要持股2024-03-31 1.ACM 2.ROST 3.COR 4.BEN 5.LDOS 6.OTIS 7.PAG 8.LECO 9.CSX 10.JEF
2023-12-31	1061	US$4.7億	0	1TJX 2EA 3GL 主要持股2023-12-31 1.TJX 2.EA 3.GL 4.V 5.NVR 6.NFG 7.FOX 8.OTIS 9.FOXA 10.KMI

本季持股變動

AlphaQuest LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清倉: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 清倉: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT).

AlphaQuest LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	EXIT	清倉
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清倉
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
7	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清倉
8	ABCB	Ameris Bancorp	—	EXIT	清倉
9	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
10	FULT	Fulton Financial CORP	—	EXIT	清倉
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
12	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
13	ASB	Associated Banc-corp	—	EXIT	清倉
14	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
15	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清倉
16	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
17	VMI	Valmont Industries	—	EXIT	清倉
18	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
19	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
20	NVR	Nvr INC	—	EXIT	清倉
21	KEY	Keycorp	—	EXIT	清倉
22	FNB	Fnb CORP	—	EXIT	清倉
23	CR	Crane Co	—	EXIT	清倉
24	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	清倉
25	CCK	Crown Holdings INC	—	EXIT	清倉
26	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉
27	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
28	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	清倉
29	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
30	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
31	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
32	WEC	Wec Energy Group INC	—	EXIT	清倉
33	FNF	Fidelity National Financial	—	EXIT	清倉
34	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	清倉
35	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清倉
36	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
37	OGE	Oge Energy CORP	—	EXIT	清倉
38	CNA	Cna Financial CORP	—	EXIT	清倉
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
40	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
41	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
42	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清倉
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
44	CUBE	Cubesmart	—	EXIT	清倉
45	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	清倉
46	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	—	EXIT	清倉
47	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	清倉
48	NTST	Netstreit CORP	—	EXIT	清倉
49	PNW	Pinnacle West Capital	—	EXIT	清倉
50	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AlphaQuest LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

AlphaQuest LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 —，分佈在 1 個已申報部位之中。

AlphaQuest LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，AlphaQuest LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

AlphaQuest LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，AlphaQuest LLC 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 50 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清倉: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 清倉: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT)

AlphaQuest LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 AlphaQuest LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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—

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資料過舊，未更新

AlphaQuest LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001883897

高頻交易型

申報總市值

—

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1

AlphaQuest LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 —，季度換手率為 100.0%。

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集中度: 0
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 IEF
清倉 IEI
清倉 SCHR
清倉 SPTI
清倉 VGIT
清倉 HYG

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -2%
最大回撤: -12.2%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.79
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.09
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +63%
負報酬月份佔比: +37%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: -0.8%
效率比率: +0.36
夏普比率: +1
產業分散度: —
偏態: -0.1
峰態: -0.56
上檔潛力: +3.53

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	—	100
2025-12-31	2245	US$17.9億	76	1IEF 2IEI 3SCHR 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.IEI 3.SCHR 4.SPTI 5.VGIT 6.HYG 7.CFG 8.ABCB 9.MS 10.FULT
2025-09-30	2237	US$15.3億	100	1IEF 2SPTI 3SCHR 主要持股2025-09-30 1.IEF 2.SPTI 3.SCHR 4.VGIT 5.IEI 6.PNC 7.CFG 8.HWC 9.ASB 10.JNJ
2025-06-30	1984	US$10.2億	0	1IEF 2SCHR 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.SCHR 3.VGIT 4.SPTI 5.IEI 6.CBSH 7.PNC 8.SYU1 9.DOV 10.ORI
2025-03-31	2018	US$9.2億	0	1PNC 2ORI 3BCPC 主要持股2025-03-31 1.PNC 2.ORI 3.BCPC 4.MTB 5.MTG 6.SYU1 7.NFG 8.HON 9.NWE 10.OTIS
2024-12-31	1672	US$7.5億	0	1ED 2ACM 3FE 主要持股2024-12-31 1.ED 2.ACM 3.FE 4.PNW 5.AVY 6.NJR 7.PRI 8.ADC 9.BRX 10.BIIB
2024-09-30	1863	US$11.2億	0	1TBBB 2WPC 3AMH 主要持股2024-09-30 1.TBBB 2.WPC 3.AMH 4.CME 5.PPL 6.FCFS 7.COLD 8.KO 9.NTST 10.MORN
2024-06-30	1551	US$7.4億	0	1BRX 2CFG 3LMT 主要持股2024-06-30 1.BRX 2.CFG 3.LMT 4.IEX 5.ALRM 6.COP 7.CW 8.PECO 9.HO1 10.NOC
2024-03-31	1635	US$5.8億	0	1ACM 2ROST 3COR 主要持股2024-03-31 1.ACM 2.ROST 3.COR 4.BEN 5.LDOS 6.OTIS 7.PAG 8.LECO 9.CSX 10.JEF
2023-12-31	1061	US$4.7億	0	1TJX 2EA 3GL 主要持股2023-12-31 1.TJX 2.EA 3.GL 4.V 5.NVR 6.NFG 7.FOX 8.OTIS 9.FOXA 10.KMI

本季持股變動

AlphaQuest LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	EXIT	清倉
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清倉
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
7	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清倉
8	ABCB	Ameris Bancorp	—	EXIT	清倉
9	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
10	FULT	Fulton Financial CORP	—	EXIT	清倉
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
12	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
13	ASB	Associated Banc-corp	—	EXIT	清倉
14	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
15	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清倉
16	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
17	VMI	Valmont Industries	—	EXIT	清倉
18	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
19	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
20	NVR	Nvr INC	—	EXIT	清倉
21	KEY	Keycorp	—	EXIT	清倉
22	FNB	Fnb CORP	—	EXIT	清倉
23	CR	Crane Co	—	EXIT	清倉
24	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	清倉
25	CCK	Crown Holdings INC	—	EXIT	清倉
26	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉
27	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
28	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	清倉
29	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
30	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
31	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
32	WEC	Wec Energy Group INC	—	EXIT	清倉
33	FNF	Fidelity National Financial	—	EXIT	清倉
34	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	清倉
35	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清倉
36	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
37	OGE	Oge Energy CORP	—	EXIT	清倉
38	CNA	Cna Financial CORP	—	EXIT	清倉
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
40	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
41	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
42	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清倉
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
44	CUBE	Cubesmart	—	EXIT	清倉
45	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	清倉
46	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	—	EXIT	清倉
47	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	清倉
48	NTST	Netstreit CORP	—	EXIT	清倉
49	PNW	Pinnacle West Capital	—	EXIT	清倉
50	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看