Alliance Wealth Advisors, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001849724

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 173

Alliance Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 33.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.34
持倉穩定性: 33.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.03

Alliance Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 173 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 INTC
-0.0%　US$2463.7萬
新建倉 IDEQ
減碼 UITB
+1.5%　US$31.0萬
減碼 DGRO
+3.1%　US$308.8萬
加碼 PLTR
0.0%　US$720.1萬
加碼 PYPL
+0.1%　US$316.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 166 大持股（共 173 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	9.89%	-2.08%	+3.05%
2	INTC	Intel CORP	股票-科技	9.40%	+7.52%	-0.05%
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	8.96%	-2.98%	+1.52%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.43%	+1.26%	—
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.31%	-0.19%	+1.96%
6	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	5.19%	+5.19%	NEW
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.44%	-0.70%	+3.11%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.34%	-0.61%	+321.13%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.30%	-0.63%	+5.81%
10	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	1.82%	+0.61%	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.30%	-1.11%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.32%	-0.19%	-5.17%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.29%	-0.77%	-1.47%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	—	+1.38%
15	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	1.16%	-0.64%	—
16	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.10%	+1.01%	+0.08%
17	PFIS	Peoples Financial Services	股票-其他	0.97%	-0.07%	+0.51%
18	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	0.86%	+0.86%	NEW
19	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.83%	-0.17%	-2.40%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	—	-2.14%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-13.67%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	-0.08%	+5.98%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	-0.11%	-0.23%
24	NIO	Nio INC - Adr	股票-循環性消費	0.66%	-0.04%	—
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	-0.11%	+4.85%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.60%	—	-3.46%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	-0.41%	-1.95%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.54%	-0.03%	+10.77%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.54%	—	-2.94%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	—	+3.20%
31	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.48%	—	+1.28%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	+0.26%	+2.04%
33	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.47%	-0.05%	+13.83%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	-1.49%
35	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.44%	—	-4.47%
36	CBU	Community Financial System I	股票-其他	0.43%	—	-5.04%
37	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.43%	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.42%	-0.05%	-1.89%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
40	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地產	0.41%	—	—
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.38%	—	-7.82%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.38%	—	-0.15%
43	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.36%	—	—
44	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.61%
45	GLW	Corning INC	股票-科技	0.34%	+0.10%	+1.40%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.33%	-0.22%	-4.23%
47	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通訊服務	0.32%	—	—
48	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.32%	—	-7.78%
49	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.30%	—	—
50	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.30%	—	-4.76%

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +38.6%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.32
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	173	US$3.1億	34	1DGRO 2INTC 3UITB 主要持股2026-06-30 1.DGRO 2.INTC 3.UITB 4.PLTR 5.QQQ 6.IDEQ 7.AVUV 8.VO 9.VTV 10.MP
2026-03-31	159	US$2.3億	12	1DGRO 2UITB 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.UITB 3.QQQ 4.AVUV 5.VO 6.VTV 7.PLTR 8.GLD 9.INTC 10.AAPL
2025-12-31	156	US$2.3億	11	1DGRO 2UITB 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.UITB 3.PLTR 4.QQQ 5.AVUV 6.VTV 7.VO 8.GLD 9.AAPL 10.MSFT
2025-09-30	153	US$2.2億	31	1DGRO 2UITB 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.UITB 3.PLTR 4.QQQ 5.AVUV 6.VTV 7.VO 8.GLD 9.MSFT 10.MP
2025-06-30	146	US$2.0億	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.PLTR 5.AVUV 6.VTV 7.VO 8.MSFT 9.GLD 10.IJH
2025-03-31	141	US$1.8億	100	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.VTV 5.AVUV 6.IJH 7.PLTR 8.GLD 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	145	US$1.8億	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.AVUV 5.IJH 6.AAPL 7.MSFT 8.GLD 9.VO 10.RDVY
2024-09-30	140	US$1.8億	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.AVUV 5.IJH 6.AAPL 7.MSFT 8.GLD 9.VO 10.RDVY
2024-06-30	135	US$1.6億	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.AVUV 5.IJH 6.MSFT 7.AAPL 8.GLD 9.VO 10.TDG
2024-03-31	135	US$1.6億	0	1UITB 2DGRO 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.UITB 2.DGRO 3.AVUV 4.QQQ 5.IJH 6.MSFT 7.AAPL 8.GLD 9.DIS 10.VO
2023-12-31	127	US$1.5億	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.AVUV 5.VEA 6.IJH 7.AAPL 8.MSFT 9.GLD 10.TDG
2023-09-30	126	US$1.4億	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.VEA 5.IJH 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.GLD 10.VB
2023-06-30	126	US$1.4億	0	1DGRO 2UITB 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.UITB 3.QQQ 4.AGG 5.VEA 6.IJH 7.AAPL 8.IJR 9.MSFT 10.GLD
2023-03-31	121	US$1.3億	0	1AGG 2DGRO 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.DGRO 3.QQQ 4.VEA 5.IJH 6.AAPL 7.IJR 8.MSFT 9.GLD 10.DIS
2022-12-31	114	US$1.2億	0	1DGRO 2AGG 3IJH 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.AGG 3.IJH 4.VEA 5.QQQ 6.IJR 7.MRK 8.AAPL 9.GLD 10.ENB
2022-09-30	107	US$1.1億	0	1DGRO 2AGG 3IJH 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.AGG 3.IJH 4.VEA 5.QQQ 6.IJR 7.AAPL 8.DIS 9.GLD 10.MRK
2022-06-30	110	US$1.2億	0	1DGRO 2AGG 3VEA 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.QQQ 6.IJR 7.ENB 8.AAPL 9.DIS 10.GLD
2022-03-31	116	US$1.2億	0	1DGRO 2VEA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.VEA 3.IJH 4.QQQ 5.AAPL 6.IJR 7.ENB 8.GOOGL 9.GLD 10.MSFT
2021-12-31	115	US$1.2億	0	1DGRO 2QQQ 3IJH 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.QQQ 3.IJH 4.VEA 5.IJR 6.AAPL 7.CVS 8.MSFT 9.ENB 10.GOOGL
2021-09-30	119	US$1.1億	0	1DGRO 2IJH 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.IJH 3.QQQ 4.VEA 5.IJR 6.AAPL 7.ENB 8.CVS 9.GOOGL 10.GLD
2021-06-30	114	US$1.1億	100	1DGRO 2IJH 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.DGRO 2.IJH 3.QQQ 4.VEA 5.IJR 6.AAPL 7.ENB 8.CVS 9.GOOGL 10.TDG
2021-03-31	108	US$1.0億	27	1DGRO 2IJH 3VEA 主要持股2021-03-31 1.DGRO 2.IJH 3.VEA 4.QQQ 5.IJR 6.AAPL 7.ENB 8.INTC 9.CVS 10.GLD
2020-12-31	107	US$9528.0萬	—	1DGRO 2QQQ 3VEA 主要持股2020-12-31 1.DGRO 2.QQQ 3.VEA 4.IJH 5.AAPL 6.FNX 7.MRK 8.CVS 9.TDG 10.IJR

本季持股變動

Alliance Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: Oklo INC (OKLO); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Texas Instruments INC (TXN).

Alliance Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	INTC	Intel CORP	+7.5%	-0.05%	減碼
2	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	+5.2%	NEW	新建倉
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+1.3%	—	不變
4	PYPL	Paypal Holdings INC	+1%	+0.08%	加碼
5	OKLO	Oklo INC	+0.9%	NEW	新建倉
6	MP	Mp Materials CORP	+0.6%	—	不變
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+2.04%	加碼
8	GLW	Corning INC	+0.1%	+1.40%	加碼
9	PLUG	Plug Power INC	+0.1%	—	不變
10	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建倉
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	NEW	新建倉
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	NEW	新建倉
14	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	NEW	新建倉
15	CCNE	Cnb Financial Corp/pa	+0.1%	NEW	新建倉
16	FDBC	Fidelity D&d Bancorp INC	+0.1%	+55.20%	加碼
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-12.85%	減碼
18	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.1%	NEW	新建倉
19	ACN	Accenture plc	+0.1%	NEW	新建倉
20	MSTR 8 PERP	Strategy INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	NEW	新建倉
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	NEW	新建倉
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	NEW	新建倉
24	FLRG	Fidelity US Multifactor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.77%	加碼
27	NIO	Nio INC - Adr	0%	—	不變
28	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	+13.83%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.89%	減碼
30	PFIS	Peoples Financial Services	-0.1%	+0.51%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.98%	加碼
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.1%	EXIT	清倉
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	EXIT	清倉
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.23%	減碼
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+4.85%	加碼
36	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	-2.40%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.96%	加碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.17%	減碼
39	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	EXIT	清倉
40	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-4.23%	減碼
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	EXIT	清倉
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.11%	減碼
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-1.95%	減碼
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.6%	+321.13%	加碼
45	VTV	Vanguard Value ETF	-0.6%	+5.81%	加碼
46	ECHO	Echostar Corp-a	-0.6%	—	不變
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.7%	+3.11%	加碼
48	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-1.47%	減碼
49	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-2.1%	+3.05%	加碼
50	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-3%	+1.52%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alliance Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alliance Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 173 個已申報部位之中。

Alliance Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alliance Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$3043.1萬 (9.9%) 2. Intel CORP (INTC) — US$2892.7萬 (9.4%) 3. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$2756.7萬 (9.0%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1672.3萬 (5.4%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1634.7萬 (5.3%)

Alliance Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alliance Wealth Advisors, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: Oklo INC (OKLO); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Texas Instruments INC (TXN)

Alliance Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alliance Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.9% • Communication Services: 10.6% • Financials: 9.8% • Industrials: 5.9% • Health Care: 5.8% • Consumer Discretionary: 4.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Lincoln Capital CORP

CIK 0000872359

申報總市值

US$3.1億

99 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Argyle Capital Management, LLC

CIK 0001321194

申報總市值

US$3.1億

137 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Islander Capital Partners, L.P.

CIK 0002081714

申報總市值

US$3.1億

17 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Flagstar Advisors INC

CIK 0001117233

申報總市值

US$2.8億

174 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性14.8

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Corbenic Partners LLC

CIK 0001568298

申報總市值

US$3.8億

230 stks

2022-06-30

資料過舊，未更新

集中度29.4

持倉穩定性0.0

產業集中度65.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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True Capital Management

CIK 0001697333

申報總市值

US$1.5億

129 stks

2023-03-31

資料過舊，未更新

集中度10.3

持倉穩定性0.0

產業集中度67.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Palantir Technologies Inc-a

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Alliance Wealth Advisors, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001849724

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 173

Alliance Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 33.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.34
持倉穩定性: 33.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.03

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 INTC
-0.0%　US$2463.7萬
新建倉 IDEQ
減碼 UITB
+1.5%　US$31.0萬
減碼 DGRO
+3.1%　US$308.8萬
加碼 PLTR
0.0%　US$720.1萬
加碼 PYPL
+0.1%　US$316.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 166 大持股（共 173 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	9.89%	-2.08%	+3.05%
2	INTC	Intel CORP	股票-科技	9.40%	+7.52%	-0.05%
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	8.96%	-2.98%	+1.52%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.43%	+1.26%	—
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.31%	-0.19%	+1.96%
6	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	5.19%	+5.19%	NEW
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.44%	-0.70%	+3.11%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.34%	-0.61%	+321.13%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.30%	-0.63%	+5.81%
10	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	1.82%	+0.61%	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.30%	-1.11%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.32%	-0.19%	-5.17%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.29%	-0.77%	-1.47%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	—	+1.38%
15	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	1.16%	-0.64%	—
16	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.10%	+1.01%	+0.08%
17	PFIS	Peoples Financial Services	股票-其他	0.97%	-0.07%	+0.51%
18	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	0.86%	+0.86%	NEW
19	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.83%	-0.17%	-2.40%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	—	-2.14%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-13.67%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	-0.08%	+5.98%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	-0.11%	-0.23%
24	NIO	Nio INC - Adr	股票-循環性消費	0.66%	-0.04%	—
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	-0.11%	+4.85%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.60%	—	-3.46%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	-0.41%	-1.95%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.54%	-0.03%	+10.77%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.54%	—	-2.94%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	—	+3.20%
31	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.48%	—	+1.28%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	+0.26%	+2.04%
33	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.47%	-0.05%	+13.83%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	-1.49%
35	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.44%	—	-4.47%
36	CBU	Community Financial System I	股票-其他	0.43%	—	-5.04%
37	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.43%	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.42%	-0.05%	-1.89%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
40	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地產	0.41%	—	—
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.38%	—	-7.82%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.38%	—	-0.15%
43	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.36%	—	—
44	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.61%
45	GLW	Corning INC	股票-科技	0.34%	+0.10%	+1.40%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.33%	-0.22%	-4.23%
47	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通訊服務	0.32%	—	—
48	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.32%	—	-7.78%
49	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.30%	—	—
50	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.30%	—	-4.76%

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +38.6%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.32
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	173	US$3.1億	34	1DGRO 2INTC 3UITB 主要持股2026-06-30 1.DGRO 2.INTC 3.UITB 4.PLTR 5.QQQ 6.IDEQ 7.AVUV 8.VO 9.VTV 10.MP
2026-03-31	159	US$2.3億	12	1DGRO 2UITB 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.UITB 3.QQQ 4.AVUV 5.VO 6.VTV 7.PLTR 8.GLD 9.INTC 10.AAPL
2025-12-31	156	US$2.3億	11	1DGRO 2UITB 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.UITB 3.PLTR 4.QQQ 5.AVUV 6.VTV 7.VO 8.GLD 9.AAPL 10.MSFT
2025-09-30	153	US$2.2億	31	1DGRO 2UITB 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.UITB 3.PLTR 4.QQQ 5.AVUV 6.VTV 7.VO 8.GLD 9.MSFT 10.MP
2025-06-30	146	US$2.0億	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.PLTR 5.AVUV 6.VTV 7.VO 8.MSFT 9.GLD 10.IJH
2025-03-31	141	US$1.8億	100	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.VTV 5.AVUV 6.IJH 7.PLTR 8.GLD 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	145	US$1.8億	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.AVUV 5.IJH 6.AAPL 7.MSFT 8.GLD 9.VO 10.RDVY
2024-09-30	140	US$1.8億	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.AVUV 5.IJH 6.AAPL 7.MSFT 8.GLD 9.VO 10.RDVY
2024-06-30	135	US$1.6億	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.AVUV 5.IJH 6.MSFT 7.AAPL 8.GLD 9.VO 10.TDG
2024-03-31	135	US$1.6億	0	1UITB 2DGRO 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.UITB 2.DGRO 3.AVUV 4.QQQ 5.IJH 6.MSFT 7.AAPL 8.GLD 9.DIS 10.VO
2023-12-31	127	US$1.5億	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.AVUV 5.VEA 6.IJH 7.AAPL 8.MSFT 9.GLD 10.TDG
2023-09-30	126	US$1.4億	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.VEA 5.IJH 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.GLD 10.VB
2023-06-30	126	US$1.4億	0	1DGRO 2UITB 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.UITB 3.QQQ 4.AGG 5.VEA 6.IJH 7.AAPL 8.IJR 9.MSFT 10.GLD
2023-03-31	121	US$1.3億	0	1AGG 2DGRO 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.DGRO 3.QQQ 4.VEA 5.IJH 6.AAPL 7.IJR 8.MSFT 9.GLD 10.DIS
2022-12-31	114	US$1.2億	0	1DGRO 2AGG 3IJH 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.AGG 3.IJH 4.VEA 5.QQQ 6.IJR 7.MRK 8.AAPL 9.GLD 10.ENB
2022-09-30	107	US$1.1億	0	1DGRO 2AGG 3IJH 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.AGG 3.IJH 4.VEA 5.QQQ 6.IJR 7.AAPL 8.DIS 9.GLD 10.MRK
2022-06-30	110	US$1.2億	0	1DGRO 2AGG 3VEA 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.QQQ 6.IJR 7.ENB 8.AAPL 9.DIS 10.GLD
2022-03-31	116	US$1.2億	0	1DGRO 2VEA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.VEA 3.IJH 4.QQQ 5.AAPL 6.IJR 7.ENB 8.GOOGL 9.GLD 10.MSFT
2021-12-31	115	US$1.2億	0	1DGRO 2QQQ 3IJH 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.QQQ 3.IJH 4.VEA 5.IJR 6.AAPL 7.CVS 8.MSFT 9.ENB 10.GOOGL
2021-09-30	119	US$1.1億	0	1DGRO 2IJH 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.IJH 3.QQQ 4.VEA 5.IJR 6.AAPL 7.ENB 8.CVS 9.GOOGL 10.GLD
2021-06-30	114	US$1.1億	100	1DGRO 2IJH 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.DGRO 2.IJH 3.QQQ 4.VEA 5.IJR 6.AAPL 7.ENB 8.CVS 9.GOOGL 10.TDG
2021-03-31	108	US$1.0億	27	1DGRO 2IJH 3VEA 主要持股2021-03-31 1.DGRO 2.IJH 3.VEA 4.QQQ 5.IJR 6.AAPL 7.ENB 8.INTC 9.CVS 10.GLD
2020-12-31	107	US$9528.0萬	—	1DGRO 2QQQ 3VEA 主要持股2020-12-31 1.DGRO 2.QQQ 3.VEA 4.IJH 5.AAPL 6.FNX 7.MRK 8.CVS 9.TDG 10.IJR

本季持股變動

Alliance Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	INTC	Intel CORP	+7.5%	-0.05%	減碼
2	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	+5.2%	NEW	新建倉
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+1.3%	—	不變
4	PYPL	Paypal Holdings INC	+1%	+0.08%	加碼
5	OKLO	Oklo INC	+0.9%	NEW	新建倉
6	MP	Mp Materials CORP	+0.6%	—	不變
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+2.04%	加碼
8	GLW	Corning INC	+0.1%	+1.40%	加碼
9	PLUG	Plug Power INC	+0.1%	—	不變
10	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建倉
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	NEW	新建倉
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	NEW	新建倉
14	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	NEW	新建倉
15	CCNE	Cnb Financial Corp/pa	+0.1%	NEW	新建倉
16	FDBC	Fidelity D&d Bancorp INC	+0.1%	+55.20%	加碼
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-12.85%	減碼
18	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.1%	NEW	新建倉
19	ACN	Accenture plc	+0.1%	NEW	新建倉
20	MSTR 8 PERP	Strategy INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	NEW	新建倉
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	NEW	新建倉
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	NEW	新建倉
24	FLRG	Fidelity US Multifactor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.77%	加碼
27	NIO	Nio INC - Adr	0%	—	不變
28	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	+13.83%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.89%	減碼
30	PFIS	Peoples Financial Services	-0.1%	+0.51%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.98%	加碼
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.1%	EXIT	清倉
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	EXIT	清倉
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.23%	減碼
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+4.85%	加碼
36	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	-2.40%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.96%	加碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.17%	減碼
39	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	EXIT	清倉
40	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-4.23%	減碼
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	EXIT	清倉
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.11%	減碼
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-1.95%	減碼
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.6%	+321.13%	加碼
45	VTV	Vanguard Value ETF	-0.6%	+5.81%	加碼
46	ECHO	Echostar Corp-a	-0.6%	—	不變
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.7%	+3.11%	加碼
48	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-1.47%	減碼
49	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-2.1%	+3.05%	加碼
50	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-3%	+1.52%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看