Algorithmic Investment Models, LLC — Q2 2025 13F 持股

Name: Algorithmic Investment Models, LLC — 13F Holdings, Q2 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001806628

申報總市值

US$8639.3萬

SEC 官方 13F-HR 申報13F 季報時序數據集Q2 2025CIK: 0001806628Schema.org 結構化 Dataset

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總申報市值

US$8639.3萬

申報部位數

43 檔

前5大集中度

48.8%

前季調倉動作

+10新+19加-1減-20清

Algorithmic Investment Models, LLC Q2 2025 13F 數據集：主要持股與前季比較報告

在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Algorithmic Investment Models, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$8639.3萬，整體持股檔數為 43 檔。

觀察 Q2 2025 的資金脈絡，Algorithmic Investment Models, LLC 在獲利結算 20 檔個股的同時，將資本重新部署至 10 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。

從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPAB, VEA, XLK）累計市值佔比達 48.8%，是驅動 Algorithmic Investment Models, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。

本季最大新建倉標的

XLK

市值: US$656.0萬

本季最大獲利了結 / 清倉標的

XLF

前期市值: US$540.4萬

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	10.12%	—	+3.51%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.55%	—	+16.89%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.49%	-0.34%	—
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	4.42%	-6.65%	EXIT
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	4.26%	-0.54%	+7.24%
6	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	4.21%	—	—
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.21%	-0.55%	+14.06%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	4.14%	+5.99%	NEW
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	4.12%	-0.62%	+16.71%
10	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	4.11%	-0.77%	+18.55%
11	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	4.06%	+0.18%	+22.00%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.70%	—	+1.41%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.97%	-0.08%	+183.79%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.85%	+0.10%	+19.55%
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	2.82%	+0.24%	+17.06%
16	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.52%	-0.04%	+537.20%
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.51%	—	+202.07%
18	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.47%	+1.40%	NEW
19	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.47%	—	—
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.45%	—	+3.92%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.08%	+0.02%	+10.63%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.75%	—	-5.31%
23	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.75%	—	+1.21%
24	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-其他	1.73%	—	+4.57%
25	CXSE	Wisdomtree China Ex-st Ow	ETF-新興市場	1.36%	—	-9.33%
26	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.10%	—	+251.77%
27	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.06%	—	-2.80%
28	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.93%	-0.09%	+37.42%
29	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.93%	—	+18.78%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.84%	-0.10%	+23.49%
31	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-其他	0.84%	—	—
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	—	+94.40%
33	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	0.83%	—	-8.37%
34	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.81%	—	—
35	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.80%	—	—
36	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.79%	—	+300.13%
37	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-其他	0.67%	—	+52.98%
38	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.48%	-0.81%	EXIT
39	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.44%	+0.01%	+116.71%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.41%	—	+102.87%
41	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.39%	—	+104.29%
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.39%	-1.46%	EXIT
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	+0.03%	—

本季持股變動

Algorithmic Investment Models, LLC 於截至 Q2 2025 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+4.5%	NEW	新建倉
2	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+4.4%	NEW	新建倉
3	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+4.2%	NEW	新建倉
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+4.1%	NEW	新建倉
5	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	+2.5%	NEW	新建倉
6	LVHI	Franklin International Low V	+2.1%	+537.20%	加碼
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.8%	+183.79%	加碼
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.6%	+202.07%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+16.89%	加碼
10	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.8%	NEW	新建倉
11	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.8%	NEW	新建倉
12	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.8%	+251.77%	加碼
13	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	+0.8%	NEW	新建倉
14	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.6%	+300.13%	加碼
15	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.6%	+22.00%	加碼
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.5%	+19.55%	加碼
17	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.5%	+17.06%	加碼
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+7.24%	加碼
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.4%	+94.40%	加碼
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	NEW	新建倉
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+14.06%	加碼
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	NEW	新建倉
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+18.55%	加碼
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.3%	+16.71%	加碼
25	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.3%	+122.97%	加碼
26	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.2%	+37.42%	加碼
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+10.63%	加碼
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+1.41%	加碼
29	PGR	Progressive CORP	-0.3%	EXIT	清倉
30	AGM-A	Federal Agric Mtg Corp-cl A	-0.3%	EXIT	清倉
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	EXIT	清倉
32	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.4%	+3.51%	加碼
33	PEP	Pepsico Inc	-0.4%	EXIT	清倉
34	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.4%	EXIT	清倉
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	EXIT	清倉
36	NEU	Newmarket CORP	-0.5%	EXIT	清倉
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	EXIT	清倉
38	TSLA	Tesla Inc	-0.8%	EXIT	清倉
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.1%	EXIT	清倉
40	EQIX	Equinix Inc	-1.4%	EXIT	清倉
41	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-1.5%	-32.50%	減碼
42	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	-1.8%	EXIT	清倉
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.8%	EXIT	清倉
44	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-1.8%	EXIT	清倉
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.8%	EXIT	清倉
46	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-3.2%	EXIT	清倉
47	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-3.8%	EXIT	清倉
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	-3.8%	EXIT	清倉
49	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-3.8%	EXIT	清倉
50	XLF	Ss Financial Select Sector	-4%	EXIT	清倉

Algorithmic Investment Models, LLC Q2 2025 常見問題解答 (FAQ)

Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q2 2025 的 13F 申報總市值與持股數量是多少？

根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8639.3萬，共申報了 43 個公開持股部位。

Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q2 2025 的核心持股（前幾大持倉）包含哪些股票？

在 Q2 2025 季度，Algorithmic Investment Models, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPAB (10.1%)、VEA (5.5%)、XLK (4.5%)。其中最大持股部位 SPAB 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。

Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q2 2025 與前一季相比進行了哪些主要買賣調整？

在 Q2 2025 季度中，Algorithmic Investment Models, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 19 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 20 個部位。其中最大新建倉標的為 XLK。本季清倉部位包含 XLF。

本頁展示的 Q2 2025 13F 資料集的來源與更新機制為何？

本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。

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Algorithmic Investment Models, LLC — Q2 2025 13F 持股

CIK: 0001806628

申報總市值

US$8639.3萬

SEC 官方 13F-HR 申報13F 季報時序數據集Q2 2025CIK: 0001806628Schema.org 結構化 Dataset

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* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。

總申報市值

US$8639.3萬

申報部位數

43 檔

前5大集中度

48.8%

前季調倉動作

+10新+19加-1減-20清

Algorithmic Investment Models, LLC Q2 2025 13F 數據集：主要持股與前季比較報告

在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Algorithmic Investment Models, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$8639.3萬，整體持股檔數為 43 檔。

觀察 Q2 2025 的資金脈絡，Algorithmic Investment Models, LLC 在獲利結算 20 檔個股的同時，將資本重新部署至 10 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。

從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPAB, VEA, XLK）累計市值佔比達 48.8%，是驅動 Algorithmic Investment Models, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。

本季最大新建倉標的

XLK

市值: US$656.0萬

本季最大獲利了結 / 清倉標的

XLF

前期市值: US$540.4萬

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	10.12%	—	+3.51%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.55%	—	+16.89%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.49%	-0.34%	—
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	4.42%	-6.65%	EXIT
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	4.26%	-0.54%	+7.24%
6	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	4.21%	—	—
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.21%	-0.55%	+14.06%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	4.14%	+5.99%	NEW
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	4.12%	-0.62%	+16.71%
10	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	4.11%	-0.77%	+18.55%
11	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	4.06%	+0.18%	+22.00%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.70%	—	+1.41%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.97%	-0.08%	+183.79%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.85%	+0.10%	+19.55%
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	2.82%	+0.24%	+17.06%
16	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.52%	-0.04%	+537.20%
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.51%	—	+202.07%
18	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.47%	+1.40%	NEW
19	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.47%	—	—
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.45%	—	+3.92%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.08%	+0.02%	+10.63%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.75%	—	-5.31%
23	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.75%	—	+1.21%
24	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-其他	1.73%	—	+4.57%
25	CXSE	Wisdomtree China Ex-st Ow	ETF-新興市場	1.36%	—	-9.33%
26	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.10%	—	+251.77%
27	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.06%	—	-2.80%
28	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.93%	-0.09%	+37.42%
29	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.93%	—	+18.78%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.84%	-0.10%	+23.49%
31	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-其他	0.84%	—	—
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	—	+94.40%
33	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	0.83%	—	-8.37%
34	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.81%	—	—
35	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.80%	—	—
36	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.79%	—	+300.13%
37	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-其他	0.67%	—	+52.98%
38	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.48%	-0.81%	EXIT
39	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.44%	+0.01%	+116.71%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.41%	—	+102.87%
41	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.39%	—	+104.29%
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.39%	-1.46%	EXIT
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	+0.03%	—

本季持股變動

Algorithmic Investment Models, LLC 於截至 Q2 2025 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+4.5%	NEW	新建倉
2	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+4.4%	NEW	新建倉
3	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+4.2%	NEW	新建倉
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+4.1%	NEW	新建倉
5	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	+2.5%	NEW	新建倉
6	LVHI	Franklin International Low V	+2.1%	+537.20%	加碼
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.8%	+183.79%	加碼
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.6%	+202.07%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+16.89%	加碼
10	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.8%	NEW	新建倉
11	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.8%	NEW	新建倉
12	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.8%	+251.77%	加碼
13	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	+0.8%	NEW	新建倉
14	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.6%	+300.13%	加碼
15	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.6%	+22.00%	加碼
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.5%	+19.55%	加碼
17	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.5%	+17.06%	加碼
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+7.24%	加碼
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.4%	+94.40%	加碼
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	NEW	新建倉
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+14.06%	加碼
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	NEW	新建倉
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+18.55%	加碼
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.3%	+16.71%	加碼
25	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.3%	+122.97%	加碼
26	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.2%	+37.42%	加碼
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+10.63%	加碼
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+1.41%	加碼
29	PGR	Progressive CORP	-0.3%	EXIT	清倉
30	AGM-A	Federal Agric Mtg Corp-cl A	-0.3%	EXIT	清倉
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	EXIT	清倉
32	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.4%	+3.51%	加碼
33	PEP	Pepsico Inc	-0.4%	EXIT	清倉
34	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.4%	EXIT	清倉
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	EXIT	清倉
36	NEU	Newmarket CORP	-0.5%	EXIT	清倉
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	EXIT	清倉
38	TSLA	Tesla Inc	-0.8%	EXIT	清倉
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.1%	EXIT	清倉
40	EQIX	Equinix Inc	-1.4%	EXIT	清倉
41	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-1.5%	-32.50%	減碼
42	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	-1.8%	EXIT	清倉
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.8%	EXIT	清倉
44	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-1.8%	EXIT	清倉
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.8%	EXIT	清倉
46	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-3.2%	EXIT	清倉
47	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-3.8%	EXIT	清倉
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	-3.8%	EXIT	清倉
49	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-3.8%	EXIT	清倉
50	XLF	Ss Financial Select Sector	-4%	EXIT	清倉