13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001700286
申報總市值
US$15.2億
US$15.2億
42 檔
15.7%
截至 Q2 2025 季度末，Algebris 的美股持倉估值約為 US$15.2億，全數申報部位共有 42 檔。
在 Q2 2025 期間，Algebris 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Algebris 的前 5 大持股（包含 LNC, C, CFG）貢獻了組合市值的 15.7%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 8.22% | -0.54% | +58.06% | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 8.21% | — | +9.64% | |
| 3 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 7.88% | -4.02% | EXIT | |
| 4 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 7.17% | — | +61.36% | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 6.12% | -2.56% | -30.02% | |
| 6 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 5.92% | -2.91% | EXIT | |
| 7 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 5.67% | -1.64% | +43.22% | |
| 8 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 5.19% | — | -8.89% | |
| 9 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 4.89% | +0.18% | +37.71% | |
| 10 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 3.81% | — | +6.95% | |
| 11 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 3.37% | -1.35% | EXIT | |
| 12 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 3.18% | +0.79% | -18.50% | |
| 13 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 3.11% | — | +23.22% | |
| 14 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | 債券 | 2.74% | — | — | |
| 15 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.57% | -0.62% | +54.41% | |
| 16 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 2.53% | -2.65% | — | |
| 17 | PCG 6 12-01-27 A債券 | Pg&e CORP | 債券 | 2.16% | -0.14% | -45.11% | |
| 18 | DX | Dynex Capital Inc | 股票-其他 | 1.90% | +1.03% | NEW | |
| 19 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 1.86% | — | +16.29% | |
| 20 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 1.77% | +2.97% | +174.01% | |
| 21 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 1.70% | +1.38% | +68.15% | |
| 22 | SPB 3.375 06-01-29債券 | Spectrum Brands Inc | 債券 | 1.46% | — | — | |
| 23 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 1.44% | +0.34% | +24.48% | |
| 24 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | 債券 | 1.20% | — | — | |
| 25 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 1.18% | — | — | |
| 26 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.18% | — | -66.60% | |
| 27 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 股票-其他 | 1.04% | — | — | |
| 28 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.08% | +4.20% | |
| 29 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.29% | -0.08% | -33.55% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | +0.54% | NEW | |
| 31 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.25% | -0.11% | -31.28% | |
| 32 | HLF 4.25 06-15-28債券 | Herbalife LTD | 債券 | 0.25% | — | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | +175.48% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.03% | EXIT | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.05% | EXIT | |
| 36 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 0.13% | -0.06% | EXIT | |
| 37 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.11% | +0.05% | +71.01% | |
| 38 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.10% | — | — | |
| 39 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | +96.80% | |
| 40 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工業 | 0.07% | -0.02% | +68.36% | |
| 41 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 0.05% | — | — | |
| 42 | GNTA | Genenta Science Spa - Adr | 股票-其他 | 0.05% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Algebris 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$15.2億，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Algebris 按市值排列的前三大核心持股分別為：LNC (8.2%)、C (8.2%)、CFG (7.9%)。其中最大持股部位 LNC 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Algebris 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
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