13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001700286
申報總市值
US$15.2億
US$15.2億
41 檔
8.8%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Algebris 管理的美股投資組合規模來到 US$15.2億，整體持股檔數為 41 檔。
在 Q4 2024 期間，Algebris 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 EQH, MET, C）累計市值佔比達 8.8%，是驅動 Algebris 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 7.67% | +0.18% | -9.41% | |
| 2 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 7.15% | — | — | |
| 3 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 6.61% | — | — | |
| 4 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 6.31% | — | +79.49% | |
| 5 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 6.21% | -2.91% | EXIT | |
| 6 | PCG 6 12-01-27 A債券 | Pg&e CORP | 債券 | 6.14% | -0.14% | — | |
| 7 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 5.41% | -0.54% | -15.04% | |
| 8 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 5.34% | -4.02% | EXIT | |
| 9 | ATSG 3.875 08-15-29債券 | Air Transport Services G | 債券 | 5.34% | — | — | |
| 10 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 3.72% | — | +14.20% | |
| 11 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 3.57% | — | — | |
| 12 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 3.38% | — | — | |
| 13 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 3.12% | +0.79% | -58.13% | |
| 14 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 3.09% | +2.66% | +16.05% | |
| 15 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 2.95% | — | — | |
| 16 | NEE 7.234 11-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 2.67% | — | — | |
| 17 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 2.25% | -1.35% | EXIT | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.25% | -2.56% | — | |
| 19 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | 債券 | 2.24% | — | — | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.20% | +2.93% | NEW | |
| 21 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 1.70% | -1.64% | — | |
| 22 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 1.51% | — | +20.27% | |
| 23 | FWONK 2.25 08-15-27債券 | Liberty Media CORP | 債券 | 1.49% | — | — | |
| 24 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地產 | 1.44% | — | -25.49% | |
| 25 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.40% | — | — | |
| 26 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.77% | +1.38% | — | |
| 27 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.66% | +2.97% | -72.96% | |
| 28 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.38% | -0.08% | — | |
| 29 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工業 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 30 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 0.30% | -0.06% | EXIT | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.05% | EXIT | |
| 32 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.08% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | — | |
| 34 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 35 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.27% | — | — | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | — | |
| 37 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 0.21% | — | — | |
| 38 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.18% | — | — | |
| 39 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 40 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工業 | 0.12% | — | — | |
| 41 | GNTA | Genenta Science Spa - Adr | 股票-其他 | 0.05% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Algebris 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.2億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Algebris 按市值排列的前三大核心持股分別為：EQH (7.7%)、MET (7.2%)、C (6.6%)。其中最大持股部位 EQH 佔據整體投資組合約 7.7% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Algebris 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
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