13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001700286
申報總市值
US$15.2億
US$15.2億
45 檔
7.4%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Algebris 管理的美股投資組合規模來到 US$15.2億，整體持股檔數為 45 檔。
在 Q2 2024 期間，Algebris 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Algebris 的前 5 大核心持股（包含 EQH, JBLU 0.5 04-01-26, BBD 等）合計佔整體申報市值的 7.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 9.35% | +0.18% | -1.57% | |
| 2 | JBLU 0.5 04-01-26債券 | Jetblue Airways CORP | 債券 | 8.85% | — | +17.57% | |
| 3 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 6.56% | — | +265.16% | |
| 4 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 6.35% | -1.35% | EXIT | |
| 5 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 5.29% | -0.54% | -34.44% | |
| 6 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 5.07% | -4.02% | EXIT | |
| 7 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 4.76% | -2.91% | EXIT | |
| 8 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 4.73% | -1.64% | +46.18% | |
| 9 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 4.01% | -0.94% | — | |
| 10 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.81% | — | — | |
| 11 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 3.75% | — | — | |
| 12 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 3.57% | — | +0.01% | |
| 13 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 3.21% | — | — | |
| 14 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 2.99% | — | -0.84% | |
| 15 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 2.98% | +0.79% | — | |
| 16 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 2.86% | — | — | |
| 17 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 2.41% | — | -24.77% | |
| 18 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 2.28% | — | +20.70% | |
| 19 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 2.14% | — | -23.51% | |
| 20 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 2.02% | +2.66% | — | |
| 21 | FWONK 2.25 08-15-27債券 | Liberty Media CORP | 債券 | 1.58% | — | — | |
| 22 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 1.42% | -2.65% | -18.74% | |
| 23 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 1.26% | — | +92.83% | |
| 24 | FBMSUSD | First Bancshares Inc/ms | 股票-其他 | 1.26% | — | +11.14% | |
| 25 | DX | Dynex Capital Inc | 股票-其他 | 0.99% | +1.03% | NEW | |
| 26 | RDN | Radian Group Inc | 股票-金融 | 0.67% | — | -17.46% | |
| 27 | QTWO | Q2 Holdings Inc | 股票-科技 | 0.56% | +1.00% | -49.86% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | +41.16% | |
| 29 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.48% | -0.08% | +29.92% | |
| 30 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 0.42% | — | — | |
| 31 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.08% | +34.95% | |
| 32 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工業 | 0.36% | -0.02% | +18.84% | |
| 33 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 0.32% | -0.06% | EXIT | |
| 34 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.30% | — | +45.54% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.05% | EXIT | |
| 36 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 0.29% | — | +53.40% | |
| 37 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.29% | — | +36.66% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.10% | NEW | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | +41.38% | |
| 40 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.26% | — | +12.56% | |
| 41 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 0.24% | — | -13.51% | |
| 42 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.20% | +0.05% | -11.81% | |
| 43 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | +33.56% | |
| 44 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工業 | 0.17% | — | -14.88% | |
| 45 | GNTA | Genenta Science Spa - Adr | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Algebris 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.2億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Algebris 按市值排列的前三大核心持股分別為：EQH (9.3%)、JBLU 0.5 04-01-26 (8.8%)、BBD (6.6%)。其中最大持股部位 EQH 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Algebris 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
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