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Alden Global Capital LLC — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Alden Global Capital LLCCIK: 0001616882
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 19
Alden Global Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 50.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 35.53
- 持倉穩定性
- 50.4
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 91.94
- 多樣化
- 38
- 倉位均衡度
- 91.48
Alden Global Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.85），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 DELL
-74.6% -US$859.6萬
減碼 ET
0.0% -US$24.7萬
新建倉 PLTR
加碼 NBIS
+140.5% US$939.4萬
新建倉 APH
加碼 XHB
+287.9% US$723.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 19.72% | -0.14% | +33.23% | |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 9.62% | -5.32% | — | |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 9.54% | +1.95% | +94.15% | |
| 4 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 8.76% | -2.17% | — | |
| 5 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 8.13% | +1.61% | +81.85% | |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 6.34% | -8.28% | -74.60% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.53% | -1.91% | — | |
| 8 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 4.24% | -0.13% | +55.87% | |
| 9 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 4.09% | +3.11% | +140.47% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 3.68% | -1.97% | — | |
| 11 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 3.40% | +2.25% | +287.92% | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 3.35% | +0.01% | +101.57% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.32% | +3.32% | NEW | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 15 | GME | GameStop Corp. | 股票-循環性消費 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 16 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 17 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 18 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 1.14% | -0.64% | — | |
| 19 | XZO | Exzeo Group Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.20% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+26.5%
- 標準差
- +16.3%
- 貝塔係數
- +0.97
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化績效
- +20.5%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.71
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡瑪比率
- +3.31
- 資訊比率
- +0.01
- 追蹤誤差
- +10.4%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +35.9%
- 最差12個月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.24
- 產業分散度
- +15.3%
- 偏態
- +0.21
- 峰態
- -1.18
- 上檔潛力
- +4.65
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$2.7億 | 50 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$1.8億 | 58 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$2.1億 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$1.7億 | 95 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$9361.5萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 23 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 24 | US$9272.4萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 20 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 26 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$2992.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$5887.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$1854.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$1328.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$8454.9萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$4031.4萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$2476.2萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$4981.4萬 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 19 | US$2.6億 | 78 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$3.3億 | 54 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$2.8億 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$2.3億 | 87 | ||
| 2020 Q1 | 34 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 5 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$5282.2萬 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$6523.8萬 | 89 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$1.4億 | 66 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$8878.0萬 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 2 | US$2234.8萬 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 2 | US$2163.1萬 | 41 | ||
| 2018 Q1 | 3 | US$3263.1萬 | 50 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$4332.1萬 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 6 | US$1.2億 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 6 | US$1.6億 | 58 | ||
| 2017 Q1 | 5 | US$1.5億 | 66 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$9881.0萬 | 94 | ||
| 2016 Q2 | 13 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 24 | US$2.5億 | 85 | ||
| 2015 Q4 | 26 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 23 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 20 | US$8951.3萬 | 62 | ||
| 2015 Q1 | 24 | US$1.4億 | 0 |
Alden Global Capital LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: GameStop Corp. (GME); 新建倉: Gds Holdings LTD - Adr (GDS); 新建倉: Coreweave Inc-cl A (CRWV).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +3.3% | NEW | 新建倉 |
| 2 | NBIS | Nebius Group N.V. | +3.1% | +140.47% | 加碼 |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | +2.6% | NEW | 新建倉 |
| 4 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | +2.3% | +287.92% | 加碼 |
| 5 | GME | GameStop Corp. | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | +2% | +94.15% | 加碼 |
| 7 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 8 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 9 | VST | Vistra CORP | +1.6% | +81.85% | 加碼 |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | +101.57% | 加碼 |
| 11 | VNET | Vnet Group Inc-adr | -0.1% | +55.87% | 加碼 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +33.23% | 加碼 |
| 13 | XZO | Exzeo Group Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 14 | RITM | Rithm Capital CORP | -0.6% | — | 不變 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.9% | — | 不變 |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | -2% | — | 不變 |
| 17 | C | Citigroup Inc | -2.2% | — | 不變 |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | -5.3% | — | 不變 |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | -8.3% | -74.60% | 減碼 |
💡
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申報歷史
FAQ
Alden Global Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Alden Global Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 19 個已申報部位之中。
Alden Global Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Alden Global Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5374.1萬 (19.7%)
2. Energy Transfer LP (ET) — US$2620.4萬 (9.6%)
3. Oracle CORP (ORCL) — US$2599.4萬 (9.5%)
4. Citigroup Inc (C) — US$2387.2萬 (8.8%)
5. Vistra CORP (VST) — US$2214.9萬 (8.1%)
Alden Global Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Alden Global Capital LLC 共進行了 13 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: GameStop Corp. (GME); 新建倉: Gds Holdings LTD - Adr (GDS); 新建倉: Coreweave Inc-cl A (CRWV)
Alden Global Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Alden Global Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.6%
• Consumer Discretionary: 12.9%
• Energy: 11.2%
• Financials: 10.2%
• Utilities: 9.5%
• Industrials: 4.3%
投資風格解析
Alden Global Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.5%，跑贏 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.97（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 50.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 50，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ORCL（+US$1267.5萬，現達 US$2599.4萬），同時減碼 RITM（-US$191.8萬，仍持有 US$311.4萬）。
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