AC
Aisling Capital Management LP 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
Aisling Capital Management LPCIK: 0001766721
集中型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$4.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 14
Aisling Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 15.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 15.8
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 28
- 倉位均衡度
- 73.45
Aisling Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.539——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 BBIO
-9.8% -US$3612.0萬
加碼 CMPS
0.0% US$1234.7萬
加碼 GLUE
0.0% US$1205.6萬
加碼 BCAX
0.0% US$557.5萬
加碼 URGN
0.0% US$203.3萬
新建倉 VTVT
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-醫療保健 | 72.48% | -6.87% | -9.82% | |
| 2 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | 股票-其他 | 7.98% | +2.61% | — | |
| 3 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 6.10% | -0.36% | — | |
| 4 | CMPS | Compass Pathways PLC | 股票-其他 | 4.30% | +2.64% | — | |
| 5 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.58% | +1.20% | — | |
| 6 | BBOT | Bridgebio Oncology Therapeut | 股票-其他 | 1.64% | -0.27% | — | |
| 7 | SRRK | Scholar Rock Holding CORP | 股票-其他 | 0.90% | +0.10% | — | |
| 8 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | 股票-其他 | 0.84% | +0.43% | — | |
| 9 | BMEA | Biomea Fusion Inc | 股票-其他 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 10 | ACRS | Aclaris Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.49% | +0.15% | — | |
| 11 | EPRX | Eupraxia Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 12 | VTVT | Vtv Therapeutics Inc- Cl A | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 13 | MRKR | Marker Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 14 | OKUR | Onkure Therapeutics Inc-a | 股票-其他 | 0.09% | +0.01% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+10.7%
近4個季度績效
+50.5%
- 標準差
- +40.3%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- +15.5%
- 最大回撤
- -36.1%
- 年化績效
- +26.7%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.57
- 斯圖澤指數
- +0.23
- 崔諾比率
- +0.4
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡瑪比率
- +0.74
- 資訊比率
- +0.29
- 追蹤誤差
- +39.1%
- 下方標準差
- +19.9%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +147.8%
- 最差12個月
- -32.7%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.78
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.72
- 峰態
- +0.6
- 上檔潛力
- +3.6
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$4.7億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$4.8億 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$4.8億 | 38 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$4.6億 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$6.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$5.6億 | 53 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$5.8億 | 62 | ||
| 2020 Q3 | 15 | US$3.1億 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$2.6億 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$2.3億 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$2.6億 | 45 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$1.9億 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$2.3億 | 77 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$1.3億 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$9491.4萬 | — |
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Aisling Capital Management LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vtv Therapeutics Inc- Cl A (VTVT); 減碼: Bridgebio Pharma Inc (BBIO) — 股數 -9.82%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMPS | Compass Pathways PLC | +2.6% | — | 不變 |
| 2 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | +2.6% | — | 不變 |
| 3 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | +1.2% | — | 不變 |
| 4 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | +0.4% | — | 不變 |
| 5 | VTVT | Vtv Therapeutics Inc- Cl A | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 6 | ACRS | Aclaris Therapeutics Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 7 | SRRK | Scholar Rock Holding CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | MRKR | Marker Therapeutics Inc | 0% | — | 不變 |
| 9 | OKUR | Onkure Therapeutics Inc-a | 0% | — | 不變 |
| 10 | BMEA | Biomea Fusion Inc | 0% | — | 不變 |
| 11 | EPRX | Eupraxia Pharmaceuticals Inc | 0% | — | 不變 |
| 12 | BBOT | Bridgebio Oncology Therapeut | -0.3% | — | 不變 |
| 13 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | -0.4% | — | 不變 |
| 14 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | -6.9% | -9.82% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Aisling Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Aisling Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 14 個已申報部位之中。
Aisling Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Aisling Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Bridgebio Pharma Inc (BBIO) — US$3.4億 (72.5%)
2. Monte Rosa Therapeutics Inc (GLUE) — US$3764.7萬 (8.0%)
3. Syndax Pharmaceuticals Inc (SNDX) — US$2878.5萬 (6.1%)
4. Compass Pathways PLC (CMPS) — US$2026.8萬 (4.3%)
5. Bicara Therapeutics Inc (BCAX) — US$1689.1萬 (3.6%)
Aisling Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Aisling Capital Management LP 共進行了 2 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vtv Therapeutics Inc- Cl A (VTVT); 減碼: Bridgebio Pharma Inc (BBIO) — 股數 -9.82%
Aisling Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Aisling Capital Management LP 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 100.0%
投資風格解析
Aisling Capital Management LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 26.7%，跑贏 S&P 500 15.5 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 16，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GLUE（+US$1456.1萬，現達 US$3764.7萬），同時減碼 BBIO（-US$4747.0萬，仍持有 US$3.4億）。
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