13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000810672
申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
99 檔
26.5%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Affinity Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$7.8億，整體持股檔數為 99 檔。
在 Q2 2025 期間，Affinity Wealth Management LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 5 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 9 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Affinity Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, LRGF, RDVY 等）合計佔整體申報市值的 26.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.71% | +0.58% | -0.28% | |
| 2 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 6.66% | — | -0.50% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 6.60% | +0.07% | -0.58% | |
| 4 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 6.53% | -0.06% | -0.63% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.44% | -4.93% | -0.51% | |
| 6 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 5.42% | -0.33% | — | |
| 7 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.37% | -0.30% | -0.68% | |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 5.04% | -0.84% | — | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 4.61% | -1.73% | +0.94% | |
| 10 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.53% | -0.10% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.98% | — | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.28% | -0.06% | -0.83% | |
| 13 | DBEZ | Xtrackers Msci Eurozone Hedg | ETF-其他 | 3.03% | -0.07% | -0.17% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.68% | -0.24% | +0.80% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.66% | -0.83% | -1.17% | |
| 16 | DBJP | Xtrackers Msci Japan Hedged | ETF-其他 | 1.81% | -0.10% | +0.76% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.71% | -0.01% | +0.03% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.62% | +0.24% | +1.61% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.45% | -0.12% | +0.65% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.36% | +0.14% | +1.47% | |
| 21 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.17% | -0.82% | -5.66% | |
| 22 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.12% | -0.11% | +0.76% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.05% | +1.21% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.03% | -0.21% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.84% | -0.07% | +1.50% | |
| 26 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 0.84% | — | +0.55% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.04% | -0.06% | |
| 28 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.80% | +1.17% | -0.98% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.79% | +0.04% | +1.09% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | +1.99% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.71% | — | +1.46% | |
| 32 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | -4.71% | |
| 33 | FYBR | Frontier Communications Pare | 股票-其他 | 0.68% | — | +1.84% | |
| 34 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.04% | +1.16% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.64% | — | +2.09% | |
| 36 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.77% | +3.21% | |
| 37 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.54% | — | +1.80% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.02% | -0.03% | |
| 39 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.26% | -0.07% | EXIT | |
| 40 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.26% | — | +4.85% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.01% | -0.73% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | -0.42% | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.02% | -17.62% | |
| 44 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.16% | — | +2.00% | |
| 45 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 股票-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 46 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.16% | — | -0.59% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.04% | +0.11% | |
| 48 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.14% | -0.02% | +0.68% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 50 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.13% | +2.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Affinity Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 99 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Affinity Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (7.7%)、LRGF (6.7%)、RDVY (6.6%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 7.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
XAR
市值: US$3394.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IAI
前期市值: US$2891.2萬
在 Q2 2025 季度中，Affinity Wealth Management LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 17 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 XAR。 本季清倉部位包含 IAI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。