13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
99 檔
20.8%
Q4 2024 季度申報顯示，Affinity Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$7.8億，涵蓋 99 個不同之權益投資部位。
Affinity Wealth Management LLC 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 6 個全新部位及加碼 20 檔持股的同時，亦同步清倉 11 檔並減碼 13 檔標的。
整體而言，Affinity Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 QQQ, XMMO, RSPN）貢獻了組合市值的 20.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.54% | +0.58% | -0.38% | |
| 2 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 5.54% | -0.06% | -0.23% | |
| 3 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.54% | -0.30% | -0.69% | |
| 4 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 5.53% | — | +0.09% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.53% | — | -0.05% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 5.50% | +0.07% | -0.26% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.47% | -4.93% | +1.03% | |
| 8 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 5.43% | — | -1.85% | |
| 9 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.35% | +0.05% | NEW | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 4.95% | -1.73% | +0.56% | |
| 11 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.53% | +3.51% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.15% | -0.06% | -1.77% | |
| 13 | DBEZ | Xtrackers Msci Eurozone Hedg | ETF-其他 | 2.98% | -0.07% | -3.83% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.24% | +0.14% | |
| 15 | DBJP | Xtrackers Msci Japan Hedged | ETF-其他 | 1.93% | -0.10% | -4.11% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.89% | -0.01% | +0.79% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.75% | +0.24% | +0.75% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.67% | -0.83% | +0.94% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.61% | +0.14% | +2.17% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.50% | -0.12% | +2.27% | |
| 21 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 1.41% | — | — | |
| 22 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.37% | -0.82% | -2.60% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.05% | +2.54% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.03% | +2.56% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.91% | — | +3.89% | |
| 26 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.77% | -0.99% | |
| 27 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 0.87% | — | +4.06% | |
| 28 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.83% | +0.03% | NEW | |
| 29 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.81% | -0.07% | +5.45% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.80% | +0.04% | +5.00% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.04% | +4.05% | |
| 32 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 0.77% | — | +2.14% | |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | — | +13.39% | |
| 34 | FYBR | Frontier Communications Pare | 股票-其他 | 0.70% | — | -0.05% | |
| 35 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.68% | -0.11% | +7.78% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.67% | — | -1.50% | |
| 37 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.59% | — | -2.31% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.02% | +0.03% | |
| 39 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.56% | |
| 40 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.30% | — | — | |
| 41 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.28% | -0.07% | EXIT | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 44 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.18% | — | +6.70% | |
| 45 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 股票-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +72.49% | |
| 47 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.17% | — | +117.38% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | -2.76% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | -16.09% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.04% | -5.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Affinity Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 99 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Affinity Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (6.5%)、XMMO (5.5%)、RSPN (5.5%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAOI
市值: US$796.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MPC
前期市值: US$591.1萬
在 Q4 2024 季度中，Affinity Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 20 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAOI。 本季清倉部位包含 MPC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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