13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000810672
申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
103 檔
21.8%
在 Q3 2024 申報期間，Affinity Wealth Management LLC（CIK: 0000810672）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7.8億，共持有 103 個公開申報部位。
Affinity Wealth Management LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Affinity Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 XHB, QQQ, SOXX 等）合計佔整體申報市值的 21.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 6.60% | — | -1.67% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.28% | +0.58% | +0.77% | |
| 3 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.78% | +0.05% | NEW | |
| 4 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.70% | -0.30% | +0.12% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.67% | — | +0.95% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 5.52% | +0.07% | +1.33% | |
| 7 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 5.42% | -0.06% | +1.52% | |
| 8 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 5.38% | — | — | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.09% | -4.93% | — | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 5.06% | -1.73% | +2.66% | |
| 11 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.53% | -1.65% | |
| 12 | DBEZ | Xtrackers Msci Eurozone Hedg | ETF-其他 | 3.19% | -0.07% | -5.89% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.06% | -0.52% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | -0.24% | +0.32% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.99% | +0.24% | -0.97% | |
| 16 | DBJP | Xtrackers Msci Japan Hedged | ETF-其他 | 1.90% | -0.10% | -4.52% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.59% | -0.01% | +1.16% | |
| 18 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.39% | -0.82% | -3.54% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.38% | +0.14% | +0.72% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.37% | -0.12% | -0.17% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.05% | +0.54% | |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.11% | +0.03% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.03% | -0.98% | |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.05% | — | +0.04% | |
| 25 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 0.97% | — | +0.50% | |
| 26 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.77% | +1.75% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.88% | — | +1.11% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.88% | -0.07% | +0.92% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.81% | -0.83% | — | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.76% | +0.04% | +0.67% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.74% | — | +1.61% | |
| 32 | FYBR | Frontier Communications Pare | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 33 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 0.67% | — | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.04% | +0.95% | |
| 35 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.64% | -0.11% | — | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | — | |
| 37 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.61% | — | -0.27% | |
| 38 | HLX | Helix Energy Solutions Group | 股票-其他 | 0.40% | — | +2.80% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 40 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.22% | |
| 41 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.26% | -0.07% | EXIT | |
| 42 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | +167.78% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.01% | -1.89% | |
| 44 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 股票-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 45 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.04% | -4.29% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.15% | -0.02% | +0.20% | |
| 48 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.15% | — | +116.43% | |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.15% | — | — | |
| 50 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Affinity Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Affinity Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：XHB (6.6%)、QQQ (6.3%)、SOXX (5.8%)。其中最大持股部位 XHB 佔據整體投資組合約 6.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LRGF
市值: US$3035.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XME
前期市值: US$2997.3萬
在 Q3 2024 季度中，Affinity Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 21 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 LRGF。 本季清倉部位包含 XME。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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