CIK: 0001595961
申報總市值
US$1751.6萬
申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 24
ADI CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$1751.6萬，季度換手率為 63.6%。
Adi Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 24 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.70），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VIAV
-75.9% -US$84.2萬
加碼 RNG
+51.3% US$51.7萬
減碼 TWLO
-40.0% -US$25.5萬
減碼 NOW
-47.8% -US$24.5萬
減碼 TG7
-48.0% -US$24.3萬
減碼 AVTR
-28.2% -US$16.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Gs Acquisition Hldgs CORP | 股票-其他 | 12.59% | +12.59% | NEW | |
| 2 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | 10.55% | +10.55% | NEW | |
| 3 | GPN | Global Payments INC | 股票-工業 | 7.84% | -0.29% | -9.61% | |
| 4 | AVTR | Avantor INC | 股票-醫療保健 | 7.39% | -1.58% | -28.19% | |
| 5 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 5.82% | +2.73% | +51.25% | |
| 6 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 5.70% | -0.07% | — | |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 5.12% | +0.11% | — | |
| 8 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 4.81% | -0.71% | -24.37% | |
| 9 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-醫療保健 | 4.27% | -0.63% | -9.36% | |
| 10 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 3.81% | -1.27% | -23.53% | |
| 11 | PZZA | Papa John's Intl INC | 股票-其他 | 3.61% | +3.61% | NEW | |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 3.15% | +0.11% | — | |
| 13 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 2.96% | -0.82% | -30.43% | |
| 14 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 2.89% | -0.26% | -11.11% | |
| 15 | ALC | Alcon Inc. | 股票-醫療保健 | 2.81% | -0.30% | — | |
| 16 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 2.72% | -0.85% | -25.48% | |
| 17 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 2.02% | -0.06% | — | |
| 18 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 1.94% | -1.65% | -47.83% | |
| 19 | TG7 | Triumph Group INC | 股票-其他 | 1.88% | -1.63% | -48.00% | |
| 20 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 1.86% | -0.05% | — | |
| 21 | TWLO | Twilio INC - A | 股票-科技 | 1.68% | -1.70% | -40.00% | |
| 22 | VIAV | Viavi Solutions INC | 股票-科技 | 1.67% | -5.30% | -75.93% | |
| 23 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 24 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-醫療保健 | 1.35% | +1.35% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 24 | US$1751.6萬 | 64 | |
| 2019-09-30 | 22 | US$1628.0萬 | 73 | |
| 2019-06-30 | 22 | US$2278.8萬 | 100 | |
| 2019-03-31 | 24 | US$2091.0萬 | 100 | |
| 2018-12-31 | 9 | US$3315.4萬 | 100 | |
| 2018-09-30 | 18 | US$1.1億 | 64 | |
| 2018-06-30 | 21 | US$1.5億 | 75 | |
| 2018-03-31 | 16 | US$1.3億 | 97 | |
| 2017-12-31 | 14 | US$1.5億 | 83 | |
| 2017-09-30 | 19 | US$2.0億 | 53 | |
| 2017-06-30 | 18 | US$1.7億 | 51 | |
| 2017-03-31 | 22 | US$1.7億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 24 | US$1.8億 | 86 | |
| 2016-09-30 | 16 | US$1.4億 | 67 | |
| 2016-06-30 | 19 | US$1.3億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 14 | US$1.9億 | 71 | |
| 2015-12-31 | 14 | US$1.7億 | 62 | |
| 2015-09-30 | 14 | US$1.8億 | 46 | |
| 2015-06-30 | 14 | US$1.8億 | 78 | |
| 2015-03-31 | 18 | US$1.4億 | 69 | |
| 2014-12-31 | 21 | US$1.4億 | 0 |
Adi Capital Management LLC 在 2019-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Gs Acquisition Hldgs CORP; 清倉: Churchill Capital CORP Ii (CCX-U); 新建倉: Clarivate Plc (CLVT); 新建倉: Papa John's Intl INC (PZZA); 清倉: Livongo Health INC (LVGO).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNG | Ringcentral Inc-class A | +2.7% | +51.25% | 加碼 |
| 2 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | — | 不變 |
| 3 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.1% | — | 不變 |
| 4 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | — | 不變 |
| 5 | HON | Honeywell International INC | -0.1% | — | 不變 |
| 6 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 7 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.3% | -11.11% | 減碼 |
| 8 | GPN | Global Payments INC | -0.3% | -9.61% | 減碼 |
| 9 | ALC | Alcon Inc. | -0.3% | — | 不變 |
| 10 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.6% | -9.36% | 減碼 |
| 11 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.7% | -24.37% | 減碼 |
| 12 | NFLX | Netflix INC | -0.8% | -30.43% | 減碼 |
| 13 | CRM | Salesforce INC | -0.9% | -25.48% | 減碼 |
| 14 | KEYS | Keysight Technologies In | -1.3% | -23.53% | 減碼 |
| 15 | AVTR | Avantor INC | -1.6% | -28.19% | 減碼 |
| 16 | TG7 | Triumph Group INC | -1.6% | -48.00% | 減碼 |
| 17 | NOW | Servicenow INC | -1.7% | -47.83% | 減碼 |
| 18 | TWLO | Twilio INC - A | -1.7% | -40.00% | 減碼 |
| 19 | VIAV | Viavi Solutions INC | -5.3% | -75.93% | 減碼 |
| 20 | ✓ | Gs Acquisition Hldgs CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | CCX-U | Churchill Capital CORP Ii | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | CLVT | Clarivate Plc | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | PZZA | Papa John's Intl INC | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | LVGO | Livongo Health INC | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | ADI | Analog Devices INC | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | QGEN | Qiagen N.V. | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-02-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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