13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
153 檔
20.1%
Accretive Wealth Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.1億，分散於 153 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2025 期間，Accretive Wealth Partners, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 7 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 9 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IWF, IJH, AAPL）累計市值佔比達 20.1%，是驅動 Accretive Wealth Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.92% | +1.04% | +1.65% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.13% | +0.55% | +1.17% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.94% | +0.55% | -0.47% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.80% | +0.81% | -0.99% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.60% | +1.27% | |
| 6 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 3.26% | -0.66% | -1.48% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | -0.19% | +13.29% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.53% | -0.70% | -0.63% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.32% | +0.25% | +0.06% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.16% | +0.37% | +0.58% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.04% | +0.01% | +14.57% | |
| 12 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.92% | +0.14% | -0.21% | |
| 13 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.56% | +0.26% | -1.39% | |
| 14 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.52% | +0.95% | +14.49% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.49% | -0.09% | +9.86% | |
| 16 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.35% | -0.07% | -0.13% | |
| 17 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.03% | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.12% | -6.38% | |
| 19 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | +3.02% | |
| 20 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 1.03% | +0.05% | +2.87% | |
| 21 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.02% | +0.05% | +3.40% | |
| 22 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 1.02% | +0.06% | +3.03% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.06% | +3.60% | |
| 24 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | +3.07% | |
| 25 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | +3.05% | |
| 26 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.01% | +0.05% | +2.64% | |
| 27 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | +3.31% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.24% | +0.59% | |
| 29 | IBTP | Ishares Ibonds Dec 2034 ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.06% | +3.33% | |
| 30 | IBTQ | Ishares Ibonds Dec 2035 Tt | ETF-其他 | 0.96% | +0.06% | +3.88% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.33% | +1.01% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | -0.53% | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.12% | -3.52% | |
| 34 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.76% | -0.11% | -0.08% | |
| 35 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.75% | -0.08% | +2.87% | |
| 36 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.03% | -4.71% | |
| 37 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.13% | -5.44% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.03% | +1.09% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.14% | +5.89% | |
| 40 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.07% | +0.76% | |
| 41 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.67% | -0.10% | -3.02% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.04% | -1.45% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | +100.99% | |
| 44 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 0.65% | -0.11% | +0.36% | |
| 45 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.23% | +5.35% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.04% | +10.28% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.64% | +0.38% | -3.47% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.47% | EXIT | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.02% | -2.68% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.14% | -3.65% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Accretive Wealth Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 153 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Accretive Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (5.9%)、IJH (5.1%)、AAPL (4.9%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TYL
市值: US$133.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VRSN
前期市值: US$161.6萬
在 Q4 2025 季度中，Accretive Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 17 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 TYL。 本季清倉部位包含 VRSN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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