13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844444
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
131 檔
12.7%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Accretive Wealth Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.1億，整體持股檔數為 131 檔。
數據顯示 Accretive Wealth Partners, LLC 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 37 個既有部位進行裁減並清倉 5 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Accretive Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IJH, IWF, VIG 等）合計佔整體申報市值的 12.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.54% | +0.55% | -0.86% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.32% | +1.04% | -2.97% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.80% | +0.81% | -3.49% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.60% | -2.35% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.45% | +0.37% | +1.73% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.19% | -16.56% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.36% | -0.66% | -0.94% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.24% | -0.70% | -4.85% | |
| 9 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.18% | +0.14% | -5.29% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.55% | -65.67% | |
| 11 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.86% | +0.26% | -5.92% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.67% | +0.01% | -2.71% | |
| 13 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.03% | -3.63% | |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.27% | -0.07% | -4.42% | |
| 15 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.24% | +0.95% | -0.67% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.23% | -0.12% | -4.72% | |
| 17 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.03% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.21% | +0.25% | -1.37% | |
| 19 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.12% | -3.25% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | — | -4.48% | |
| 21 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | +1.68% | |
| 22 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | +1.69% | |
| 23 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | +1.71% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | -0.87% | |
| 25 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 1.02% | +0.06% | +1.72% | |
| 26 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.01% | +0.05% | +1.75% | |
| 27 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.01% | — | +1.83% | |
| 28 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 1.01% | +0.05% | +1.78% | |
| 29 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.00% | +0.05% | +1.81% | |
| 30 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.99% | +0.03% | +1.86% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.24% | -2.64% | |
| 32 | IBTP | Ishares Ibonds Dec 2034 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.06% | — | |
| 33 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.96% | -0.11% | -2.03% | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.94% | +0.38% | -1.52% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.33% | -2.11% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.04% | -2.35% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.04% | -3.32% | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.83% | -0.10% | -1.73% | |
| 39 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.81% | -0.08% | -3.42% | |
| 40 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.79% | -0.02% | -2.86% | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | -0.70% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.14% | -3.01% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.06% | -9.83% | |
| 44 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 0.74% | -0.11% | -2.21% | |
| 45 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.74% | — | -2.57% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.02% | -10.07% | |
| 47 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | +0.02% | -1.55% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.03% | -5.17% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.69% | -0.01% | -1.41% | |
| 50 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.68% | — | -1.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Accretive Wealth Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Accretive Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJH (5.5%)、IWF (5.3%)、VIG (4.8%)。其中最大持股部位 IJH 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
IBTP
市值: US$232.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVDX
前期市值: US$66.5萬
在 Q3 2024 季度中，Accretive Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 5 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBTP。 本季清倉部位包含 AVDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。