13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
133 檔
14.8%
Absolute Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.0億，分散於 133 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Absolute Capital Management, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 29 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SMH, QQQ, DIVB）累計市值佔比達 14.8%，是驅動 Absolute Capital Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 6.14% | -0.33% | -0.02% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.25% | -0.71% | +9.56% | |
| 3 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.48% | +4.56% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.48% | -0.19% | +18.24% | |
| 5 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 3.17% | -0.54% | +2.25% | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.06% | +1.41% | +18.26% | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.75% | -0.52% | +11.11% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.25% | +0.13% | +92.51% | |
| 9 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | -0.18% | -1.12% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.00% | -0.20% | — | |
| 11 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.94% | -0.27% | +6.30% | |
| 12 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.84% | -0.37% | -11.03% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | +2.43% | +53.85% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.33% | +71.05% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.43% | +64.02% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | -0.35% | +140.68% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.57% | -0.24% | +917.77% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.50% | +0.19% | +69.52% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.47% | -0.29% | +27.74% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.42% | -0.51% | +87.99% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.29% | +0.19% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.36% | +48.86% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.39% | -0.14% | +0.53% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.37% | +0.26% | +67.38% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.12% | +54.58% | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.20% | -0.18% | +45.95% | |
| 27 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.16% | -0.47% | +28.21% | |
| 28 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 1.13% | -0.48% | +60.49% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.09% | -1.20% | EXIT | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +71.47% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.04% | -0.35% | -6.16% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.04% | -0.08% | -0.82% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.81% | +51.13% | |
| 34 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.91% | +0.13% | +9.00% | |
| 35 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.21% | -0.14% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.15% | +34.22% | |
| 37 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | — | |
| 38 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.88% | -0.30% | +35.95% | |
| 39 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.87% | +0.19% | +59.67% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.87% | -0.13% | +3.23% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.16% | -0.06% | |
| 42 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.83% | -0.22% | — | |
| 43 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -25.93% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.12% | +5.79% | |
| 45 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.76% | -0.15% | +5.23% | |
| 46 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | +36.30% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.27% | +867.62% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 49 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | +43.00% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.67% | -0.16% | +63.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Absolute Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 133 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Absolute Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SMH (6.1%)、QQQ (5.3%)、DIVB (3.5%)。其中最大持股部位 SMH 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VLUE
市值: US$241.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VCLT
前期市值: US$160.8萬
在 Q4 2025 季度中，Absolute Capital Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 29 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 VLUE。 本季清倉部位包含 VCLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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