13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001817648
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
118 檔
9.0%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Absolute Capital Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.0億，整體持股檔數為 118 檔。
從 Q1 2025 申報觀察，Absolute Capital Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 17 檔個股並出清 11 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Absolute Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SMH, QQQ, VLU 等）合計佔整體申報市值的 9.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.09% | -0.33% | -0.00% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.00% | -0.71% | — | |
| 3 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 3.74% | -0.54% | +2.92% | |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.69% | -0.52% | — | |
| 5 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 3.39% | -0.48% | +8.04% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.20% | +0.13% | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.16% | -0.19% | -3.38% | |
| 8 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.92% | +1.41% | — | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.77% | -0.20% | -8.06% | |
| 10 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 2.76% | -0.37% | -0.50% | |
| 11 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 2.29% | -0.04% | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | +2.43% | +10.44% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.12% | -12.04% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.01% | -0.02% | -6.15% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.69% | -1.20% | EXIT | |
| 16 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -0.27% | -8.86% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.53% | -0.35% | -5.76% | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.51% | +0.13% | -2.28% | |
| 19 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.21% | +25.80% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.44% | -0.16% | +217.92% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.36% | -0.14% | +2.26% | |
| 22 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.29% | -0.30% | -11.23% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.69% | EXIT | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.18% | -0.08% | +45.86% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.16% | -0.13% | +0.44% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.15% | -0.27% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.12% | -0.90% | |
| 28 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.10% | — | -10.93% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.43% | +8.49% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.08% | -30.10% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.26% | -0.57% | |
| 32 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.98% | -0.47% | +32.58% | |
| 33 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.97% | -0.48% | — | |
| 34 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.95% | +0.05% | -6.99% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.08% | EXIT | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.15% | +4.41% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.33% | +3.54% | |
| 38 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.87% | -0.15% | +86.10% | |
| 39 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.86% | — | -9.45% | |
| 40 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 0.85% | -0.12% | — | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | -7.16% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.36% | +1.97% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | — | -6.44% | |
| 44 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.71% | +0.19% | -0.30% | |
| 45 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 46 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.29% | -10.78% | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.65% | — | -17.31% | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.65% | — | -0.04% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.35% | +40.03% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | +1.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Absolute Capital Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 118 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Absolute Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SMH (5.1%)、QQQ (5.0%)、VLU (3.7%)。其中最大持股部位 SMH 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ILCG
市值: US$396.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GGUS
前期市值: US$414.3萬
在 Q1 2025 季度中，Absolute Capital Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 10 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 ILCG。 本季清倉部位包含 GGUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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