AB
Abrams Bison Investments, LLC：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Abrams Bison Investments, LLCCIK: 0001317588
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$20.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 11
ABRAMS BISON INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$20.5億，季度換手率為 52.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 58.9
- 持倉穩定性
- 52.93
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 91.74
Abrams Bison Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.147——換算下來相當於約 7 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.83），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 SUNB
-83.6% -US$6.6億
加碼 AMAT
-21.6% US$1.6億
加碼 SNX
-18.9% US$1.2億
加碼 SN
0.0% US$6658.7萬
加碼 BFAM
+69.4% US$5358.4萬
加碼 URBN
+0.2% US$1706.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 26.38% | +8.18% | -18.88% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 19.48% | +9.07% | -21.59% | |
| 3 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-循環性消費 | 10.67% | +4.09% | — | |
| 4 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 股票-循環性消費 | 8.28% | +3.26% | +69.37% | |
| 5 | URBN | Urban Outfitters Inc | 股票-循環性消費 | 7.72% | +1.62% | +0.22% | |
| 6 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工業 | 7.52% | -27.86% | -83.61% | |
| 7 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | 股票-其他 | 6.00% | +1.57% | -4.91% | |
| 8 | TFX | Teleflex Inc | 股票-醫療保健 | 4.91% | -0.27% | -20.70% | |
| 9 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通訊服務 | 4.55% | -0.58% | -5.97% | |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 4.16% | +0.80% | — | |
| 11 | SLQT | Selectquote Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.10% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.9%
近4個季度績效
+55.1%
- 標準差
- +21.6%
- 貝塔係數
- +1.26
- 阿爾法
- +4.2%
- 最大回撤
- -16.3%
- 年化績效
- +30.8%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +2.79
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.63
- 卡瑪比率
- +1.89
- 資訊比率
- +0.64
- 追蹤誤差
- +14.6%
- 下方標準差
- +10.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +72.1%
- 最差12個月
- -3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.36
- 產業分散度
- +16.7%
- 偏態
- +0.02
- 峰態
- -0.61
- 上檔潛力
- +4.54
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$20.5億 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$23.1億 | 66 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$13.5億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$12.8億 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$10.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$9.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$11.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$13.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$13.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$11.5億 | 15 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$11.1億 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$8.9億 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$8.0億 | 65 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$6.4億 | 76 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$3.4億 | 96 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$6.9億 | 38 | ||
| 2019 Q3 | 8 | US$10.0億 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 8 | US$9.6億 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$9.0億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$8.5億 | 73 | ||
| 2018 Q3 | 5 | US$7.9億 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 5 | US$7.3億 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 5 | US$6.4億 | 52 | ||
| 2017 Q4 | 5 | US$5.7億 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 5 | US$6.0億 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 4 | US$5.7億 | 46 | ||
| 2017 Q1 | 3 | US$6.0億 | 49 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$9.7億 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 5 | US$9.2億 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 7 | US$10.8億 | 45 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$9.7億 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 8 | US$9.9億 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 8 | US$9.1億 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 7 | US$10.7億 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 8 | US$13.9億 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 9 | US$14.8億 | 33 | ||
| 2014 Q3 | 10 | US$14.5億 | 42 | ||
| 2014 Q2 | 9 | US$12.0億 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 8 | US$12.2億 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 9 | US$13.7億 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 10 | US$13.5億 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 10 | US$12.2億 | 0 |
Abrams Bison Investments, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — 股數 -83.61%; 減碼: Applied Materials Inc (AMAT) — 股數 -21.59%; 減碼: TD Synnex CORP (SNX) — 股數 -18.88%; 加碼: Bright Horizons Family Solut (BFAM) — 股數 +69.37%; 加碼: Urban Outfitters Inc (URBN) — 股數 +0.22%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +9.1% | -21.59% | 減碼 |
| 2 | SNX | TD Synnex CORP | +8.2% | -18.88% | 減碼 |
| 3 | SN | SharkNinja, Inc. | +4.1% | — | 不變 |
| 4 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | +3.3% | +69.37% | 加碼 |
| 5 | URBN | Urban Outfitters Inc | +1.6% | +0.22% | 加碼 |
| 6 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | +1.6% | -4.91% | 減碼 |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | +0.8% | — | 不變 |
| 8 | SLQT | Selectquote Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 9 | TFX | Teleflex Inc | -0.3% | -20.70% | 減碼 |
| 10 | NYT | New York Times Co-a | -0.6% | -5.97% | 減碼 |
| 11 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | -27.9% | -83.61% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Abrams Bison Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Abrams Bison Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.5億，分佈在 11 個已申報部位之中。
Abrams Bison Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Abrams Bison Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. TD Synnex CORP (SNX) — US$5.4億 (26.4%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$4.0億 (19.5%)
3. SharkNinja, Inc. (SN) — US$2.2億 (10.7%)
4. Bright Horizons Family Solut (BFAM) — US$1.7億 (8.3%)
5. Urban Outfitters Inc (URBN) — US$1.6億 (7.7%)
Abrams Bison Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Abrams Bison Investments, LLC 共進行了 8 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — 股數 -83.61%; 減碼: Applied Materials Inc (AMAT) — 股數 -21.59%; 減碼: TD Synnex CORP (SNX) — 股數 -18.88%; 加碼: Bright Horizons Family Solut (BFAM) — 股數 +69.37%; 加碼: Urban Outfitters Inc (URBN) — 股數 +0.22%
Abrams Bison Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Abrams Bison Investments, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 49.0%
• Consumer Discretionary: 28.5%
• Industrials: 8.0%
• Health Care: 5.2%
• Communication Services: 4.9%
• Financials: 4.4%
投資風格解析
Abrams Bison Investments, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 30.8%，跑贏 S&P 500 4.2 個百分點；貝塔係數為 1.26（波動性高於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 49.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 53，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMAT，累計增持 US$1.7億，目前持股市值達 US$4.0億。
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