Abrams Bison Investments, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001317588

逆勢操作型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$23.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11

ABRAMS BISON INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.1億，季度換手率為 65.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 75.24
持倉穩定性: 65.88
動能／逆勢: 0
產業集中度: 80.77
多樣化: 22
倉位均衡度: 89.16

Abrams Bison Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.188——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 11 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.08），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 6.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

近期動向

減碼 SNX
+0.6%　US$4836.6萬
減碼 AMAT
-21.1%　US$1138.5萬
減碼 COF
-11.3%　-US$3855.8萬
減碼 SN
+16.9%　US$1465.9萬
減碼 TFX
+3.2%　US$135.3萬
減碼 URBN
+31.8%　US$1390.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工業	35.38%	+35.38%	NEW
2	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	18.20%	-9.39%	+0.62%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	10.41%	-6.58%	-21.08%
4	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	6.58%	-3.61%	+16.94%
5	URBN	Urban Outfitters INC	股票-循環性消費	6.10%	-3.32%	+31.79%
6	TFX	Teleflex INC	股票-醫療保健	5.18%	-3.59%	+3.20%
7	NYT	New York Times Co-a	股票-通訊服務	5.13%	-2.16%	—
8	BFAM	Bright Horizons Family Solut	股票-循環性消費	5.02%	+5.02%	NEW
9	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	股票-其他	4.43%	-0.18%	—
10	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.35%	-5.25%	-11.27%
11	SLQT	Selectquote INC	股票-其他	0.22%	-0.61%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+25.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +21.4%
貝塔係數: +1.21
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -12.1%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +53.3%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.53
資訊比率: +0.11
追蹤誤差: +15.8%
下方標準差: +11.3%
正報酬月份佔比: +53.3%
負報酬月份佔比: +46.7%
最佳12個月: +44%
最差12個月: -7.1%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.9
產業分散度: +13.1%
偏態: +0.08
峰態: -1.27
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	11	US$23.1億	66	1SUNB 2SNX 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.SUNB 2.SNX 3.AMAT 4.SN 5.URBN 6.TFX 7.NYT 8.BFAM 9.ACHC 10.COF
2025-12-31	10	US$13.5億	22	1SNX 2AMAT 3SN 主要持股2025-12-31 1.SNX 2.AMAT 3.SN 4.URBN 5.TFX 6.COF 7.NYT 8.HCA 9.ACHC 10.SLQT
2025-09-30	9	US$12.8億	56	1SNX 2AMAT 3SN 主要持股2025-09-30 1.SNX 2.AMAT 3.SN 4.TFX 5.ACHC 6.COF 7.NYT 8.HCA 9.SLQT
2025-06-30	8	US$10.7億	0	1SNX 2SN 3AMAT 主要持股2025-06-30 1.SNX 2.SN 3.AMAT 4.COF 5.HCA 6.ACHC 7.NYT 8.SLQT
2025-03-31	8	US$9.2億	100	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2025-03-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.SN 5.COF 6.CACC 7.ACHC 8.SLQT
2024-12-31	8	US$9.7億	0	1SNX 2SN 3AMAT 主要持股2024-12-31 1.SNX 2.SN 3.AMAT 4.HCA 5.COF 6.UNH 7.CACC 8.SLQT
2024-09-30	10	US$11.6億	0	1SNX 2HCA 3SN 主要持股2024-09-30 1.SNX 2.HCA 3.SN 4.AMAT 5.UNH 6.CACC 7.COF 8.IBKR 9.JPM 10.SLQT
2024-06-30	10	US$10.2億	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2024-06-30 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.SN 5.UNH 6.CACC 7.COF 8.IBKR 9.JPM 10.SLQT
2024-03-31	11	US$11.2億	0	1SNX 2AMAT 3HCA 主要持股2024-03-31 1.SNX 2.AMAT 3.HCA 4.CACC 5.IBKR 6.COF 7.JPM 8.SN 9.PXDEUR 10.SLQT
2023-12-31	11	US$10.0億	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2023-12-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.CACC 5.COF 6.IBKR 7.JPM 8.PXDEUR 9.NXST 10.STNE
2023-09-30	11	US$9.1億	0	1SNX 2AMAT 3HCA 主要持股2023-09-30 1.SNX 2.AMAT 3.HCA 4.IBKR 5.CACC 6.PXDEUR 7.JPM 8.COF 9.STNE 10.NXST
2023-06-30	12	US$10.0億	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.CACC 5.IBKR 6.PXDEUR 7.COF 8.JPM 9.STNE 10.NXST
2023-03-31	12	US$10.0億	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2023-03-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.IBKR 5.CACC 6.PXDEUR 7.AR 8.COF 9.JPM 10.NXST
2022-12-31	12	US$9.4億	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2022-12-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.PXDEUR 5.AR 6.IBKR 7.NXST 8.CACC 9.JPM 10.CNXC
2022-09-30	14	US$9.3億	0	1SNX 2PXDEUR 3HCA 主要持股2022-09-30 1.SNX 2.PXDEUR 3.HCA 4.AMAT 5.AFG 6.AR 7.IBKR 8.PGR 9.STNE 10.CNXC
2022-06-30	11	US$8.8億	0	1SNX 2PXDEUR 3HCA 主要持股2022-06-30 1.SNX 2.PXDEUR 3.HCA 4.PGR 5.AMAT 6.AFG 7.ZIM 8.CNXC 9.RNR 10.SLQT
2022-03-31	12	US$11.8億	0	1SNX 2PXDEUR 3HCA 主要持股2022-03-31 1.SNX 2.PXDEUR 3.HCA 4.UNH 5.AMAT 6.GD 7.PGR 8.ZIM 9.AFG 10.CNXC
2021-12-31	12	US$13.4億	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2021-12-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.PXDEUR 5.SLQT 6.ZIM 7.PGR 8.UNH 9.GD 10.AFG
2021-09-30	13	US$13.4億	0	1SNX 2HCA 3CNXC 主要持股2021-09-30 1.SNX 2.HCA 3.CNXC 4.SLQT 5.AMAT 6.PGR 7.UNH 8.ZIM 9.GD 10.AFG
2021-06-30	12	US$11.5億	15	1SNX 2HCA 3CNXC 主要持股2021-06-30 1.SNX 2.HCA 3.CNXC 4.AMAT 5.PGR 6.UNH 7.GD 8.RNR 9.ZIM 10.CACC
2021-03-31	12	US$11.1億	28	1SNX 2HCA 3CNXC 主要持股2021-03-31 1.SNX 2.HCA 3.CNXC 4.AMAT 5.PGR 6.UNH 7.GD 8.CACC 9.RNR 10.ACHC
2020-12-31	11	US$8.9億	23	1HCA 2SNX 3CNXC 主要持股2020-12-31 1.HCA 2.SNX 3.CNXC 4.PGR 5.UNH 6.AMAT 7.CACC 8.GD 9.ACHC 10.RNR
2020-09-30	10	US$8.0億	65	1SNX 2HCA 3PGR 主要持股2020-09-30 1.SNX 2.HCA 3.PGR 4.ACHC 5.UNH 6.GD 7.CACC 8.RNR 9.AMAT 10.MD
2020-06-30	9	US$6.4億	76	1CACC 2QVCAUSD 3HCA 主要持股2020-06-30 1.CACC 2.QVCAUSD 3.HCA 4.UNH 5.SNX 6.ACHC 7.RNR 8.GD 9.MD
2020-03-31	8	US$3.4億	96	1UNH 2CACC 3RNR 主要持股2020-03-31 1.UNH 2.CACC 3.RNR 4.ACHC 5.HCA 6.PXDEUR 7.QVCAUSD 8.TRTN-PA
2019-12-31	8	US$6.9億	38	1UNH 2CACC 3AMAT 主要持股2019-12-31 1.UNH 2.CACC 3.AMAT 4.PXDEUR 5.ACHC 6.LEN 7.RNR 8.RAMP
2019-09-30	8	US$10.0億	27	1PXDEUR 2CACC 3UNH 主要持股2019-09-30 1.PXDEUR 2.CACC 3.UNH 4.AMAT 5.LEN 6.RAMP 7.RNR 8.ACHC
2019-06-30	8	US$9.6億	19	1CACC 2UNH 3AMAT 主要持股2019-06-30 1.CACC 2.UNH 3.AMAT 4.RNR 5.RAMP 6.LEN 7.ACHC 8.PXDEUR
2019-03-31	8	US$9.0億	17	1CACC 2UNH 3RAMP 主要持股2019-03-31 1.CACC 2.UNH 3.RAMP 4.AMAT 5.LEN 6.RNR 7.PXDEUR 8.IBKR
2018-12-31	8	US$8.5億	73	1CACC 2UNH 3LEN 主要持股2018-12-31 1.CACC 2.UNH 3.LEN 4.RNR 5.AMAT 6.RAMP 7.PXDEUR 8.IBKR
2018-09-30	5	US$7.9億	36	1CACC 2UNH3005125 主要持股2018-09-30 1.CACC 2.UNH 3.005125 4.RNR 5.IBKR
2018-06-30	5	US$7.3億	17	1CACC 2UNH 3CVNA 主要持股2018-06-30 1.CACC 2.UNH 3.CVNA 4.RNR 5.IBKR
2018-03-31	5	US$6.4億	52	1CACC 2UNH 3RNR 主要持股2018-03-31 1.CACC 2.UNH 3.RNR 4.CVNA 5.IBKR
2017-12-31	5	US$5.7億	10	1CACC 2SIG 3RNR 主要持股2017-12-31 1.CACC 2.SIG 3.RNR 4.CVNA 5.IBKR
2017-09-30	5	US$6.0億	10	1CACC 2SIG 3RNR 主要持股2017-09-30 1.CACC 2.SIG 3.RNR 4.CVNA 5.IBKR
2017-06-30	4	US$5.7億	46	1CACC 2SIG 3RNR 主要持股2017-06-30 1.CACC 2.SIG 3.RNR 4.CVNA
2017-03-31	3	US$6.0億	49	1SIG 2CACC 3RNR 主要持股2017-03-31 1.SIG 2.CACC 3.RNR
2016-12-31	5	US$9.7億	10	1SIG 2CACC 3LBEUR 主要持股2016-12-31 1.SIG 2.CACC 3.LBEUR 4.RNR 5.KMX
2016-09-30	5	US$9.2億	26	1SIG 2CACC 3LBEUR 主要持股2016-09-30 1.SIG 2.CACC 3.LBEUR 4.RNR 5.KMX
2016-06-30	7	US$10.8億	45	1SIG 2LBEUR 3CACC 主要持股2016-06-30 1.SIG 2.LBEUR 3.CACC 4.KMX 5.AON 6.GD 7.RNR
2016-03-31	8	US$9.7億	21	1CACC 2SIG 3KMX 主要持股2016-03-31 1.CACC 2.SIG 3.KMX 4.IBKR 5.LBEUR 6.AON 7.RNR 8.GD
2015-12-31	8	US$9.9億	21	1CACC 2LBEUR 3IBKR 主要持股2015-12-31 1.CACC 2.LBEUR 3.IBKR 4.KMX 5.SIG 6.AON 7.GD 8.RNR
2015-09-30	8	US$9.1億	39	1LBEUR 2SIG 3IBKR 主要持股2015-09-30 1.LBEUR 2.SIG 3.IBKR 4.KMX 5.CACC 6.AON 7.GD 8.RNR
2015-06-30	7	US$10.7億	30	1LBEUR 2KMX 3IBKR 主要持股2015-06-30 1.LBEUR 2.KMX 3.IBKR 4.SIG 5.AON 6.GD 7.RNR
2015-03-31	8	US$13.9億	26	1LBEUR 2KMX 3GD 主要持股2015-03-31 1.LBEUR 2.KMX 3.GD 4.BNY 5.SIG 6.AON 7.IBKR 8.RNR
2014-12-31	9	US$14.8億	33	1LBEUR 2GD 3KMX 主要持股2014-12-31 1.LBEUR 2.GD 3.KMX 4.SIG 5.BNY 6.AON 7.PXDEUR 8.RNR 9.00167X
2014-09-30	10	US$14.5億	42	1LBEUR 2GD 3AON 主要持股2014-09-30 1.LBEUR 2.GD 3.AON 4.FSTR 5.SIG 6.BNY 7.PXDEUR 8.KMX 9.RNR 10.PFE
2014-06-30	9	US$12.0億	17	1GD 2FSTR 3SIG 主要持股2014-06-30 1.GD 2.FSTR 3.SIG 4.AON 5.PXDEUR 6.BNY 7.RNR 8.KMX 9.PFE
2014-03-31	8	US$12.2億	12	1GD 2SIG 3FSTR 主要持股2014-03-31 1.GD 2.SIG 3.FSTR 4.PXDEUR 5.AON 6.BNY 7.RNR 8.PFE
2013-12-31	9	US$13.7億	11	1GD 2SIG 3FSTR 主要持股2013-12-31 1.GD 2.SIG 3.FSTR 4.PXDEUR 5.AON 6.BNY 7.RNR 8.PFE
2013-09-30	10	US$13.5億	19	1GD 2SIG 3FSTR 主要持股2013-09-30 1.GD 2.SIG 3.FSTR 4.PXDEUR 5.AON 6.BNY 7.RNR 8.PFE 9.DELL
2013-06-30	10	US$12.2億	0	1GD 2SIG 3FSTR 主要持股2013-06-30 1.GD 2.SIG 3.FSTR 4.BNY 5.AON 6.PXDEUR 7.RNR 8.DELL 9.PFE

本季持股變動

Abrams Bison Investments, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建倉: Bright Horizons Family Solut (BFAM); 清倉: Hca Healthcare INC (HCA); 加碼: TD Synnex CORP (SNX) — 股數 +0.62%; 減碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 -21.08%.

Abrams Bison Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	-0.2%	—	不變
2	SLQT	Selectquote INC	-0.6%	—	不變
3	NYT	New York Times Co-a	-2.2%	—	不變
4	URBN	Urban Outfitters INC	-3.3%	+31.79%	加碼
5	TFX	Teleflex INC	-3.6%	+3.20%	加碼
6	SN	SharkNinja, Inc.	-3.6%	+16.94%	加碼
7	COF	Capital One Financial CORP	-5.3%	-11.27%	減碼
8	AMAT	Applied Materials INC	-6.6%	-21.08%	減碼
9	SNX	TD Synnex CORP	-9.4%	+0.62%	加碼
10	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
11	BFAM	Bright Horizons Family Solut	—	NEW	新建倉
12	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Abrams Bison Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Abrams Bison Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$23.1億，分佈在 11 個已申報部位之中。

Abrams Bison Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Abrams Bison Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB) — US$8.2億 (35.4%) 2. TD Synnex CORP (SNX) — US$4.2億 (18.2%) 3. Applied Materials INC (AMAT) — US$2.4億 (10.4%) 4. SharkNinja, Inc. (SN) — US$1.5億 (6.6%) 5. Urban Outfitters INC (URBN) — US$1.4億 (6.1%)

Abrams Bison Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Abrams Bison Investments, LLC 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建倉: Bright Horizons Family Solut (BFAM); 清倉: Hca Healthcare INC (HCA); 加碼: TD Synnex CORP (SNX) — 股數 +0.62%; 減碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 -21.08%

Abrams Bison Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Abrams Bison Investments, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 37.1% • Information Technology: 30.0% • Consumer Discretionary: 18.6% • Health Care: 5.4% • Communication Services: 5.4% • Financials: 3.5%

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持倉穩定性15.2

產業集中度47.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Applied Materials INC

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Abrams Bison Investments, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001317588

逆勢操作型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$23.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11

ABRAMS BISON INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.1億，季度換手率為 65.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 75.24
持倉穩定性: 65.88
動能／逆勢: 0
產業集中度: 80.77
多樣化: 22
倉位均衡度: 89.16

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.08），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 6.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

近期動向

減碼 SNX
+0.6%　US$4836.6萬
減碼 AMAT
-21.1%　US$1138.5萬
減碼 COF
-11.3%　-US$3855.8萬
減碼 SN
+16.9%　US$1465.9萬
減碼 TFX
+3.2%　US$135.3萬
減碼 URBN
+31.8%　US$1390.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工業	35.38%	+35.38%	NEW
2	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	18.20%	-9.39%	+0.62%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	10.41%	-6.58%	-21.08%
4	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	6.58%	-3.61%	+16.94%
5	URBN	Urban Outfitters INC	股票-循環性消費	6.10%	-3.32%	+31.79%
6	TFX	Teleflex INC	股票-醫療保健	5.18%	-3.59%	+3.20%
7	NYT	New York Times Co-a	股票-通訊服務	5.13%	-2.16%	—
8	BFAM	Bright Horizons Family Solut	股票-循環性消費	5.02%	+5.02%	NEW
9	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	股票-其他	4.43%	-0.18%	—
10	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.35%	-5.25%	-11.27%
11	SLQT	Selectquote INC	股票-其他	0.22%	-0.61%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+25.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +21.4%
貝塔係數: +1.21
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -12.1%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +53.3%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.53
資訊比率: +0.11
追蹤誤差: +15.8%
下方標準差: +11.3%
正報酬月份佔比: +53.3%
負報酬月份佔比: +46.7%
最佳12個月: +44%
最差12個月: -7.1%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.9
產業分散度: +13.1%
偏態: +0.08
峰態: -1.27
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	11	US$23.1億	66	1SUNB 2SNX 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.SUNB 2.SNX 3.AMAT 4.SN 5.URBN 6.TFX 7.NYT 8.BFAM 9.ACHC 10.COF
2025-12-31	10	US$13.5億	22	1SNX 2AMAT 3SN 主要持股2025-12-31 1.SNX 2.AMAT 3.SN 4.URBN 5.TFX 6.COF 7.NYT 8.HCA 9.ACHC 10.SLQT
2025-09-30	9	US$12.8億	56	1SNX 2AMAT 3SN 主要持股2025-09-30 1.SNX 2.AMAT 3.SN 4.TFX 5.ACHC 6.COF 7.NYT 8.HCA 9.SLQT
2025-06-30	8	US$10.7億	0	1SNX 2SN 3AMAT 主要持股2025-06-30 1.SNX 2.SN 3.AMAT 4.COF 5.HCA 6.ACHC 7.NYT 8.SLQT
2025-03-31	8	US$9.2億	100	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2025-03-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.SN 5.COF 6.CACC 7.ACHC 8.SLQT
2024-12-31	8	US$9.7億	0	1SNX 2SN 3AMAT 主要持股2024-12-31 1.SNX 2.SN 3.AMAT 4.HCA 5.COF 6.UNH 7.CACC 8.SLQT
2024-09-30	10	US$11.6億	0	1SNX 2HCA 3SN 主要持股2024-09-30 1.SNX 2.HCA 3.SN 4.AMAT 5.UNH 6.CACC 7.COF 8.IBKR 9.JPM 10.SLQT
2024-06-30	10	US$10.2億	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2024-06-30 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.SN 5.UNH 6.CACC 7.COF 8.IBKR 9.JPM 10.SLQT
2024-03-31	11	US$11.2億	0	1SNX 2AMAT 3HCA 主要持股2024-03-31 1.SNX 2.AMAT 3.HCA 4.CACC 5.IBKR 6.COF 7.JPM 8.SN 9.PXDEUR 10.SLQT
2023-12-31	11	US$10.0億	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2023-12-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.CACC 5.COF 6.IBKR 7.JPM 8.PXDEUR 9.NXST 10.STNE
2023-09-30	11	US$9.1億	0	1SNX 2AMAT 3HCA 主要持股2023-09-30 1.SNX 2.AMAT 3.HCA 4.IBKR 5.CACC 6.PXDEUR 7.JPM 8.COF 9.STNE 10.NXST
2023-06-30	12	US$10.0億	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.CACC 5.IBKR 6.PXDEUR 7.COF 8.JPM 9.STNE 10.NXST
2023-03-31	12	US$10.0億	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2023-03-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.IBKR 5.CACC 6.PXDEUR 7.AR 8.COF 9.JPM 10.NXST
2022-12-31	12	US$9.4億	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2022-12-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.PXDEUR 5.AR 6.IBKR 7.NXST 8.CACC 9.JPM 10.CNXC
2022-09-30	14	US$9.3億	0	1SNX 2PXDEUR 3HCA 主要持股2022-09-30 1.SNX 2.PXDEUR 3.HCA 4.AMAT 5.AFG 6.AR 7.IBKR 8.PGR 9.STNE 10.CNXC
2022-06-30	11	US$8.8億	0	1SNX 2PXDEUR 3HCA 主要持股2022-06-30 1.SNX 2.PXDEUR 3.HCA 4.PGR 5.AMAT 6.AFG 7.ZIM 8.CNXC 9.RNR 10.SLQT
2022-03-31	12	US$11.8億	0	1SNX 2PXDEUR 3HCA 主要持股2022-03-31 1.SNX 2.PXDEUR 3.HCA 4.UNH 5.AMAT 6.GD 7.PGR 8.ZIM 9.AFG 10.CNXC
2021-12-31	12	US$13.4億	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2021-12-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.PXDEUR 5.SLQT 6.ZIM 7.PGR 8.UNH 9.GD 10.AFG
2021-09-30	13	US$13.4億	0	1SNX 2HCA 3CNXC 主要持股2021-09-30 1.SNX 2.HCA 3.CNXC 4.SLQT 5.AMAT 6.PGR 7.UNH 8.ZIM 9.GD 10.AFG
2021-06-30	12	US$11.5億	15	1SNX 2HCA 3CNXC 主要持股2021-06-30 1.SNX 2.HCA 3.CNXC 4.AMAT 5.PGR 6.UNH 7.GD 8.RNR 9.ZIM 10.CACC
2021-03-31	12	US$11.1億	28	1SNX 2HCA 3CNXC 主要持股2021-03-31 1.SNX 2.HCA 3.CNXC 4.AMAT 5.PGR 6.UNH 7.GD 8.CACC 9.RNR 10.ACHC
2020-12-31	11	US$8.9億	23	1HCA 2SNX 3CNXC 主要持股2020-12-31 1.HCA 2.SNX 3.CNXC 4.PGR 5.UNH 6.AMAT 7.CACC 8.GD 9.ACHC 10.RNR
2020-09-30	10	US$8.0億	65	1SNX 2HCA 3PGR 主要持股2020-09-30 1.SNX 2.HCA 3.PGR 4.ACHC 5.UNH 6.GD 7.CACC 8.RNR 9.AMAT 10.MD
2020-06-30	9	US$6.4億	76	1CACC 2QVCAUSD 3HCA 主要持股2020-06-30 1.CACC 2.QVCAUSD 3.HCA 4.UNH 5.SNX 6.ACHC 7.RNR 8.GD 9.MD
2020-03-31	8	US$3.4億	96	1UNH 2CACC 3RNR 主要持股2020-03-31 1.UNH 2.CACC 3.RNR 4.ACHC 5.HCA 6.PXDEUR 7.QVCAUSD 8.TRTN-PA
2019-12-31	8	US$6.9億	38	1UNH 2CACC 3AMAT 主要持股2019-12-31 1.UNH 2.CACC 3.AMAT 4.PXDEUR 5.ACHC 6.LEN 7.RNR 8.RAMP
2019-09-30	8	US$10.0億	27	1PXDEUR 2CACC 3UNH 主要持股2019-09-30 1.PXDEUR 2.CACC 3.UNH 4.AMAT 5.LEN 6.RAMP 7.RNR 8.ACHC
2019-06-30	8	US$9.6億	19	1CACC 2UNH 3AMAT 主要持股2019-06-30 1.CACC 2.UNH 3.AMAT 4.RNR 5.RAMP 6.LEN 7.ACHC 8.PXDEUR
2019-03-31	8	US$9.0億	17	1CACC 2UNH 3RAMP 主要持股2019-03-31 1.CACC 2.UNH 3.RAMP 4.AMAT 5.LEN 6.RNR 7.PXDEUR 8.IBKR
2018-12-31	8	US$8.5億	73	1CACC 2UNH 3LEN 主要持股2018-12-31 1.CACC 2.UNH 3.LEN 4.RNR 5.AMAT 6.RAMP 7.PXDEUR 8.IBKR
2018-09-30	5	US$7.9億	36	1CACC 2UNH3005125 主要持股2018-09-30 1.CACC 2.UNH 3.005125 4.RNR 5.IBKR
2018-06-30	5	US$7.3億	17	1CACC 2UNH 3CVNA 主要持股2018-06-30 1.CACC 2.UNH 3.CVNA 4.RNR 5.IBKR
2018-03-31	5	US$6.4億	52	1CACC 2UNH 3RNR 主要持股2018-03-31 1.CACC 2.UNH 3.RNR 4.CVNA 5.IBKR
2017-12-31	5	US$5.7億	10	1CACC 2SIG 3RNR 主要持股2017-12-31 1.CACC 2.SIG 3.RNR 4.CVNA 5.IBKR
2017-09-30	5	US$6.0億	10	1CACC 2SIG 3RNR 主要持股2017-09-30 1.CACC 2.SIG 3.RNR 4.CVNA 5.IBKR
2017-06-30	4	US$5.7億	46	1CACC 2SIG 3RNR 主要持股2017-06-30 1.CACC 2.SIG 3.RNR 4.CVNA
2017-03-31	3	US$6.0億	49	1SIG 2CACC 3RNR 主要持股2017-03-31 1.SIG 2.CACC 3.RNR
2016-12-31	5	US$9.7億	10	1SIG 2CACC 3LBEUR 主要持股2016-12-31 1.SIG 2.CACC 3.LBEUR 4.RNR 5.KMX
2016-09-30	5	US$9.2億	26	1SIG 2CACC 3LBEUR 主要持股2016-09-30 1.SIG 2.CACC 3.LBEUR 4.RNR 5.KMX
2016-06-30	7	US$10.8億	45	1SIG 2LBEUR 3CACC 主要持股2016-06-30 1.SIG 2.LBEUR 3.CACC 4.KMX 5.AON 6.GD 7.RNR
2016-03-31	8	US$9.7億	21	1CACC 2SIG 3KMX 主要持股2016-03-31 1.CACC 2.SIG 3.KMX 4.IBKR 5.LBEUR 6.AON 7.RNR 8.GD
2015-12-31	8	US$9.9億	21	1CACC 2LBEUR 3IBKR 主要持股2015-12-31 1.CACC 2.LBEUR 3.IBKR 4.KMX 5.SIG 6.AON 7.GD 8.RNR
2015-09-30	8	US$9.1億	39	1LBEUR 2SIG 3IBKR 主要持股2015-09-30 1.LBEUR 2.SIG 3.IBKR 4.KMX 5.CACC 6.AON 7.GD 8.RNR
2015-06-30	7	US$10.7億	30	1LBEUR 2KMX 3IBKR 主要持股2015-06-30 1.LBEUR 2.KMX 3.IBKR 4.SIG 5.AON 6.GD 7.RNR
2015-03-31	8	US$13.9億	26	1LBEUR 2KMX 3GD 主要持股2015-03-31 1.LBEUR 2.KMX 3.GD 4.BNY 5.SIG 6.AON 7.IBKR 8.RNR
2014-12-31	9	US$14.8億	33	1LBEUR 2GD 3KMX 主要持股2014-12-31 1.LBEUR 2.GD 3.KMX 4.SIG 5.BNY 6.AON 7.PXDEUR 8.RNR 9.00167X
2014-09-30	10	US$14.5億	42	1LBEUR 2GD 3AON 主要持股2014-09-30 1.LBEUR 2.GD 3.AON 4.FSTR 5.SIG 6.BNY 7.PXDEUR 8.KMX 9.RNR 10.PFE
2014-06-30	9	US$12.0億	17	1GD 2FSTR 3SIG 主要持股2014-06-30 1.GD 2.FSTR 3.SIG 4.AON 5.PXDEUR 6.BNY 7.RNR 8.KMX 9.PFE
2014-03-31	8	US$12.2億	12	1GD 2SIG 3FSTR 主要持股2014-03-31 1.GD 2.SIG 3.FSTR 4.PXDEUR 5.AON 6.BNY 7.RNR 8.PFE
2013-12-31	9	US$13.7億	11	1GD 2SIG 3FSTR 主要持股2013-12-31 1.GD 2.SIG 3.FSTR 4.PXDEUR 5.AON 6.BNY 7.RNR 8.PFE
2013-09-30	10	US$13.5億	19	1GD 2SIG 3FSTR 主要持股2013-09-30 1.GD 2.SIG 3.FSTR 4.PXDEUR 5.AON 6.BNY 7.RNR 8.PFE 9.DELL
2013-06-30	10	US$12.2億	0	1GD 2SIG 3FSTR 主要持股2013-06-30 1.GD 2.SIG 3.FSTR 4.BNY 5.AON 6.PXDEUR 7.RNR 8.DELL 9.PFE

本季持股變動

Abrams Bison Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	-0.2%	—	不變
2	SLQT	Selectquote INC	-0.6%	—	不變
3	NYT	New York Times Co-a	-2.2%	—	不變
4	URBN	Urban Outfitters INC	-3.3%	+31.79%	加碼
5	TFX	Teleflex INC	-3.6%	+3.20%	加碼
6	SN	SharkNinja, Inc.	-3.6%	+16.94%	加碼
7	COF	Capital One Financial CORP	-5.3%	-11.27%	減碼
8	AMAT	Applied Materials INC	-6.6%	-21.08%	減碼
9	SNX	TD Synnex CORP	-9.4%	+0.62%	加碼
10	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
11	BFAM	Bright Horizons Family Solut	—	NEW	新建倉
12	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

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