13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002016899
申報總市值
US$8.3億
US$8.3億
221 檔
17.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，AA Financial Advisors, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$8.3億。該機構在本季度申報了 221 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，AA Financial Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 122 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CGDV, VB, CGGR）占據了總市值的 17.6%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 221 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.81% | +0.67% | +6.38% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.72% | +1.14% | -1.97% | |
| 3 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.15% | +0.90% | +95.59% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.05% | -0.16% | — | |
| 5 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.90% | +0.30% | +26.36% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.75% | -0.07% | +107.42% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.55% | -0.17% | +465.95% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.08% | +2.71% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.01% | -23.76% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.43% | +1.25% | +75.61% | |
| 11 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 2.41% | -0.30% | — | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.39% | -2.39% | EXIT | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.32% | +72.89% | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.53% | -0.14% | -39.90% | |
| 15 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.48% | -0.14% | -15.68% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | -0.12% | +71.67% | |
| 17 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.34% | +0.11% | -12.73% | |
| 18 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.53% | — | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.14% | -6.30% | |
| 20 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.28% | -0.15% | — | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.28% | -0.22% | -9.40% | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.23% | -0.16% | — | |
| 23 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 1.16% | -0.18% | — | |
| 24 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.16% | -0.15% | -1.94% | |
| 25 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.15% | -0.13% | -2.32% | |
| 26 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.15% | -0.13% | -2.12% | |
| 27 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.15% | -0.15% | -2.14% | |
| 28 | PBFR | Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.13% | +203.32% | |
| 29 | BUFP | Pgim Laddered S&p 500 Buffer | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.14% | +203.46% | |
| 30 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | +186.38% | |
| 31 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.09% | -0.11% | — | |
| 32 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.08% | +0.22% | +213.31% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.05% | -0.08% | — | |
| 34 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | — | |
| 35 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.99% | +1.34% | +626.21% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | -0.43% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.09% | +6.48% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.09% | -12.93% | |
| 39 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.86% | -0.13% | -24.53% | |
| 40 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | +4.39% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.05% | +11.82% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.03% | +1.43% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.03% | +2.84% | |
| 44 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.75% | -0.02% | -46.11% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.18% | -21.77% | |
| 46 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | +110.18% | |
| 47 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +37.13% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.08% | +2.20% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | +15.06% | |
| 50 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.01% | -49.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AA Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.3億，共申報了 221 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，AA Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGDV (4.8%)、VB (4.7%)、CGGR (4.2%)。其中最大持股部位 CGDV 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAC
市值: US$2876.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOOG
前期市值: US$901.3萬
在 Q1 2026 季度中，AA Financial Advisors, LLC 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 33 個部位、加碼 89 個部位、減碼 55 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAC。 本季清倉部位包含 VOOG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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