13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002016899
申報總市值
US$8.3億
US$8.3億
208 檔
15.3%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，AA Financial Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$8.3億，整體持股檔數為 208 檔。
AA Financial Advisors, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 22 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，AA Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VB, CGDV, VT 等）合計佔整體申報市值的 15.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
DFIC
市值: US$310.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSJP
前期市值: US$1026.1萬
僅顯示前 200 大持股（共 208 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.23% | +1.14% | +0.42% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 6.09% | +0.67% | +4.46% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.01% | -6.98% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.08% | -1.14% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 3.40% | -0.14% | -1.73% | |
| 6 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 3.16% | +0.30% | +5.74% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.08% | +0.90% | +81.96% | |
| 8 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.32% | -0.14% | +0.77% | |
| 9 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.09% | +0.11% | -0.83% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.88% | -0.22% | +1.83% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.14% | -10.76% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.77% | +1.25% | +105.36% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.75% | -0.07% | +47.43% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.75% | -0.02% | -15.06% | |
| 15 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 1.74% | -0.53% | — | |
| 16 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | — | -4.62% | |
| 17 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | — | -3.73% | |
| 18 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.58% | -0.13% | -5.41% | |
| 19 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.57% | -0.13% | -4.74% | |
| 20 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.55% | -0.15% | -5.38% | |
| 21 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 1.55% | -0.01% | -16.33% | |
| 22 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.52% | -0.15% | -4.25% | |
| 23 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.51% | -0.13% | -19.77% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.09% | +4.74% | |
| 25 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.31% | -0.09% | -6.59% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.32% | +42.60% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.09% | -1.27% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | -0.12% | +1246.28% | |
| 29 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.26% | -0.09% | -17.27% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | +0.18% | +9.01% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.03% | -3.07% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.03% | -19.64% | |
| 33 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.07% | -0.09% | +14.87% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.05% | +3.48% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.08% | +12.22% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | -56.85% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.66% | -0.01% | +13.19% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | +0.08% | +2.77% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.01% | +4.50% | |
| 40 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +6.36% | |
| 41 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -1.39% | |
| 42 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.57% | -0.17% | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | — | +10.96% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -1.93% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.04% | +3.47% | |
| 46 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | +197.55% | |
| 47 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 48 | PBFR | Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.13% | — | |
| 49 | BUFP | Pgim Laddered S&p 500 Buffer | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.14% | — | |
| 50 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +2.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AA Financial Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.3億，共申報了 208 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，AA Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (6.2%)、CGDV (6.1%)、VT (4.5%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，AA Financial Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 22 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFIC。 本季清倉部位包含 BSJP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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