13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002016899
申報總市值
US$8.3億
US$8.3億
186 檔
13.6%
在 Q2 2025 申報期間，AA Financial Advisors, LLC（CIK: 0002016899）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.3億，共持有 186 個公開申報部位。
Q2 2025 數據顯示 AA Financial Advisors, LLC 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 28 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VB, CGDV, VT）累計市值佔比達 13.6%，是驅動 AA Financial Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.36% | +1.14% | +8.32% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.84% | +0.67% | +9.71% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.01% | +12.40% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 3.63% | -0.14% | -0.71% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.08% | +2.45% | |
| 6 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 3.03% | +0.30% | -0.49% | |
| 7 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.41% | -0.14% | +0.34% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.14% | +12.34% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.11% | -0.22% | -0.96% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.09% | -0.02% | +7.61% | |
| 11 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 2.05% | — | +16.45% | |
| 12 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.03% | +0.11% | +2.47% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.01% | — | +181.41% | |
| 14 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.98% | -0.13% | +14.97% | |
| 15 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 1.90% | -0.01% | +11.12% | |
| 16 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.89% | -0.09% | +14.86% | |
| 17 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.83% | — | +24.32% | |
| 18 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | — | — | |
| 19 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.81% | -0.13% | -0.10% | |
| 20 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.81% | -0.15% | -1.50% | |
| 21 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.80% | -0.13% | -0.54% | |
| 22 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.75% | +0.90% | +1.79% | |
| 23 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.74% | -0.15% | -0.33% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.62% | -0.09% | +3.76% | |
| 25 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | -0.09% | -4.94% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.09% | — | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.36% | -0.07% | -3.49% | |
| 28 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 1.26% | -0.53% | +30.05% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +0.18% | +9.92% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.03% | +13.78% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.32% | +22.14% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.03% | -8.67% | |
| 33 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | -4.70% | |
| 34 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.96% | — | -25.05% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.05% | -6.11% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +1.25% | +6.71% | |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -20.04% | |
| 38 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.04% | EXIT | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.01% | -9.01% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.60% | -0.01% | -2.14% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.08% | -26.62% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +27.57% | |
| 43 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +1.97% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | +0.08% | +4.59% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.01% | +5.69% | |
| 46 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -2.21% | |
| 47 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.28% | EXIT | |
| 48 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 49 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工業 | 0.40% | -0.02% | -2.19% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.09% | +11.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AA Financial Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.3億，共申報了 186 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，AA Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (6.4%)、CGDV (5.8%)、VT (4.9%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOOG
市值: US$844.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIL
前期市值: US$1008.7萬
在 Q2 2025 季度中，AA Financial Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 28 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOOG。 本季清倉部位包含 BIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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