13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001728031
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
75 檔
51.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，A&i Financial Services, LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 75 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
A&i Financial Services, LLC 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 11 個全新部位及加碼 24 檔持股的同時，亦同步清倉 11 檔並減碼 26 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 EFA, TSEL, BUSA）占據了總市值的 51.9%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 18.10% | -18.10% | EXIT | |
| 2 | TSEL | Touchstone Sands Sel Gr ETF | ETF-其他 | 15.74% | -0.29% | +2.27% | |
| 3 | BUSA | Brandes US Value ETF | ETF-其他 | 7.61% | -0.23% | -0.31% | |
| 4 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 7.35% | +0.09% | +0.62% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 4.71% | +0.11% | -1.13% | |
| 6 | ASMF | Virtus As Futures ETF | ETF-其他 | 4.63% | +0.16% | -0.94% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.94% | — | -1.44% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.93% | +0.17% | +1.78% | |
| 9 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.84% | +0.13% | +1.74% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.10% | -2.16% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.31% | +0.04% | +38.81% | |
| 12 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.91% | -0.03% | +11.05% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.22% | -0.08% | |
| 14 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.05% | -3.17% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.15% | -2.38% | |
| 16 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.20% | +0.01% | +14.33% | |
| 17 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 1.18% | +0.05% | +16.94% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.07% | -0.03% | -1.79% | |
| 19 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +26.27% | |
| 20 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.25% | -3.31% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -3.47% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.01% | -0.66% | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.59% | +0.36% | -2.82% | |
| 24 | PCIG | Polen Capital Inter Gr ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 25 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -4.57% | |
| 26 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | +0.83% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.01% | -0.52% | |
| 28 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 股票-其他 | 0.43% | -0.14% | +0.94% | |
| 29 | UVE | Universal Insurance Holdings | 股票-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 30 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 31 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | +11.44% | |
| 32 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.10% | +11.71% | |
| 33 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.10% | +29.52% | |
| 34 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.04% | +13.56% | |
| 35 | TRN | Trinity Industries Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.11% | -4.32% | |
| 36 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.38% | -0.11% | -1.65% | |
| 37 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 38 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | +11.48% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 41 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 0.35% | — | +8.88% | |
| 42 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.03% | +13.70% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.12% | +10.17% | |
| 44 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.01% | +9.61% | |
| 45 | ADT | Adt Inc | 股票-工業 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 46 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.03% | +17.61% | |
| 47 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -3.07% | |
| 48 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 49 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -9.92% | |
| 50 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | -2.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，A&i Financial Services, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，A&i Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：EFA (18.1%)、TSEL (15.7%)、BUSA (7.6%)。其中最大持股部位 EFA 佔據整體投資組合約 18.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EFA
市值: US$4156.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHV
前期市值: US$4392.2萬
在 Q2 2026 季度中，A&i Financial Services, LLC 共進行了 72 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 24 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 EFA。 本季清倉部位包含 SHV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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