13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001728031
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
79 檔
48.4%
在 Q4 2025 申報期間，A&i Financial Services, LLC（CIK: 0001728031）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.4億，共持有 79 個公開申報部位。
A&i Financial Services, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 11 檔股票的新建倉與 43 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IWM, TSEL, OAKM）累計市值佔比達 48.4%，是驅動 A&i Financial Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 19.87% | — | +0.05% | |
| 2 | TSEL | Touchstone Sands Sel Gr ETF | ETF-其他 | 14.12% | -0.29% | +2.89% | |
| 3 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 8.08% | +0.09% | -0.12% | |
| 4 | BUSA | Brandes US Value ETF | ETF-其他 | 8.03% | -0.23% | -0.51% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 4.30% | +0.11% | -1.92% | |
| 6 | ASMF | Virtus As Futures ETF | ETF-其他 | 4.25% | +0.16% | -0.50% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.21% | — | +4.05% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.10% | +2.85% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.62% | +0.17% | +3.86% | |
| 10 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.45% | +0.13% | +3.83% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.14% | +0.15% | +0.27% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.00% | +0.22% | -1.06% | |
| 13 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.05% | +3.63% | |
| 14 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.64% | +0.04% | +1.06% | |
| 15 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.46% | -0.03% | +5.93% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.17% | -0.03% | +3.09% | |
| 17 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +5.28% | |
| 18 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 0.82% | +0.05% | +7.57% | |
| 19 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.25% | +2.46% | |
| 20 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | +2.50% | |
| 21 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.63% | +0.36% | +2.84% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.01% | -1.34% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.01% | -5.06% | |
| 24 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +4.44% | |
| 25 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +6.67% | |
| 26 | PCIG | Polen Capital Inter Gr ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.54% | EXIT | |
| 27 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +3.34% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.12% | +2.52% | |
| 29 | SDA | Sealed Air CORP | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | +5.68% | |
| 30 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.38% | — | +6.41% | |
| 31 | UVE | Universal Insurance Holdings | 股票-其他 | 0.38% | -0.42% | EXIT | |
| 32 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 0.36% | — | +8.01% | |
| 33 | EMBC | Embecta CORP | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | +2.51% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.03% | +2.42% | |
| 35 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 0.36% | — | +6.31% | |
| 36 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.11% | — | |
| 37 | SON | Sonoco Products Co | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | — | |
| 38 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.01% | +17.97% | |
| 39 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.10% | — | |
| 40 | TRN | Trinity Industries Inc | 股票-其他 | 0.35% | -0.11% | — | |
| 41 | LEG | Leggett & Platt Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | +9.11% | |
| 42 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 0.35% | -0.42% | EXIT | |
| 43 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | +7.71% | |
| 44 | ADT | Adt Inc | 股票-工業 | 0.32% | -0.31% | EXIT | |
| 45 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | +7.21% | |
| 46 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.03% | +10.03% | |
| 47 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +1.24% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.05% | -7.81% | |
| 49 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +3.73% | |
| 50 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.10% | +15.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，A&i Financial Services, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，A&i Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWM (19.9%)、TSEL (14.1%)、OAKM (8.1%)。其中最大持股部位 IWM 佔據整體投資組合約 19.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EIX
市值: US$75.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DAN
前期市值: US$88.3萬
在 Q4 2025 季度中，A&i Financial Services, LLC 共進行了 79 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 43 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 EIX。 本季清倉部位包含 DAN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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