13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001728031
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
72 檔
36.2%
在 Q1 2025 申報期間，A&i Financial Services, LLC（CIK: 0001728031）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.4億，共持有 72 個公開申報部位。
Q1 2025 數據顯示 A&i Financial Services, LLC 積極進場，新開立 63 個部位並同步加碼 8 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，A&i Financial Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWM, TSEL, BUSA 等）合計佔整體申報市值的 36.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 22.79% | — | -2.28% | |
| 2 | TSEL | Touchstone Sands Sel Gr ETF | ETF-其他 | 11.61% | -0.29% | — | |
| 3 | BUSA | Brandes US Value ETF | ETF-其他 | 9.55% | -0.23% | — | |
| 4 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 9.51% | +0.09% | — | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.52% | — | -1.98% | |
| 6 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 3.71% | +0.11% | +29.83% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.10% | +20.86% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.39% | +0.22% | +223.21% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.14% | +0.17% | +44.76% | |
| 10 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.08% | +0.13% | +42.57% | |
| 11 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.05% | +6.39% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.71% | +0.15% | — | |
| 13 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.71% | +0.04% | -0.69% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.34% | -0.03% | +18.55% | |
| 15 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.33% | -0.03% | +48.13% | |
| 16 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | — | |
| 17 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.25% | +9.24% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.01% | +195.43% | |
| 19 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | +10.77% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.73% | +0.36% | +9.52% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 22 | PCIG | Polen Capital Inter Gr ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.54% | EXIT | |
| 23 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +15.23% | |
| 24 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +75.96% | |
| 25 | DT | Dynatrace Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.06% | — | |
| 26 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | +24.85% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.12% | — | |
| 28 | KLG | Wk Kellogg Co | 股票-其他 | 0.46% | — | +10.27% | |
| 29 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.45% | — | +40.64% | |
| 30 | ✓ | Csg Systems International In | 股票-其他 | 0.43% | — | +10.97% | |
| 31 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 0.43% | -0.42% | EXIT | |
| 32 | ADT | Adt Inc | 股票-工業 | 0.42% | -0.31% | EXIT | |
| 33 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.42% | — | +14.90% | |
| 34 | DAN | Dana Inc | 股票-其他 | 0.41% | — | -13.56% | |
| 35 | PTVEUSD | Pactiv Evergreen Inc | 股票-其他 | 0.41% | — | -21.53% | |
| 36 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 0.39% | — | +64.37% | |
| 37 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工業 | 0.39% | — | +9.71% | |
| 38 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.01% | +48.64% | |
| 39 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | +42.46% | |
| 40 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | -1.00% | |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.37% | — | — | |
| 42 | OGN | Organon & Co | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | +31.28% | |
| 43 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 0.36% | — | +66.04% | |
| 44 | SDA | Sealed Air CORP | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | +6.98% | |
| 45 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.32% | — | +35.06% | |
| 46 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +8.89% | |
| 47 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 48 | HY | Hyster-yale Inc | 股票-其他 | 0.30% | — | +10.57% | |
| 49 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 股票-其他 | 0.28% | — | +11.29% | |
| 50 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 0.27% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，A&i Financial Services, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，A&i Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWM (22.8%)、TSEL (11.6%)、BUSA (9.6%)。其中最大持股部位 IWM 佔據整體投資組合約 22.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWM
市值: US$3368.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$2486.8萬
在 Q1 2025 季度中，A&i Financial Services, LLC 共進行了 88 項持倉異動，包含新建倉 63 個部位、加碼 8 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWM。 本季清倉部位包含 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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