3S
36 South Capital Advisors LLP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2021）
36 South Capital Advisors LLPCIK: 0001845671
產業集中型集中型投資策略長期持有型
申報總市值
US$37.6億
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 11
36 SOUTH CAPITAL ADVISORS LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$37.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 86.14
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 93.61
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 87.73
36 South Capital Advisors LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.215——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 11 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 39.65% | — | +1538.23% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 13.19% | — | +1.99% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 12.76% | — | +1.93% | |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 11.53% | — | +1.91% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 8.84% | — | +1.92% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.85% | — | — | |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.46% | — | +1.82% | |
| 8 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 2.33% | — | +1336.43% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.28% | — | +2.03% | |
| 10 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 2.19% | — | +2.27% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.91% | — | +1.78% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
36 South Capital Advisors LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
36 South Capital Advisors LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$37.6億，分佈在 11 個已申報部位之中。
36 South Capital Advisors LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，36 South Capital Advisors LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$14.9億 (39.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.0億 (13.2%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4.8億 (12.8%)
4. Netflix Inc (NFLX) — US$4.3億 (11.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.3億 (8.8%)
36 South Capital Advisors LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 36 South Capital Advisors LLP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
36 South Capital Advisors LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，36 South Capital Advisors LLP 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 43.4%
• Information Technology: 25.9%
• Consumer Discretionary: 22.1%
• Financials: 8.5%
投資風格解析
36 South Capital Advisors LLP的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 43.4% 集中於Communication Services。
過去 3 個季度，該機構的集中度評分從 28 升至 86，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT，累計增持 US$4.0億，目前持股市值達 US$5.0億。
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