13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002060412
申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
322 檔
22.8%
111 Capital 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5.8億，分散於 322 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 111 Capital 於 Q4 2025 季度持續回收資金，對 14 個既有部位進行裁減並清倉 15 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DIA, SPY, NVDA）累計市值佔比達 22.8%，是驅動 111 Capital 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 322 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 7.31% | — | +96.91% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.31% | -0.95% | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.77% | -1.01% | +3.71% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.96% | -1.04% | +28.64% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.61% | -1.22% | +3.72% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.64% | -0.14% | -6.47% | |
| 7 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.27% | -4.43% | EXIT | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.20% | -0.67% | -31.10% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.19% | -0.42% | -1.47% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.10% | -0.21% | -1.61% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.97% | -0.91% | +19.76% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.83% | -0.25% | -10.03% | |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.69% | — | +362.15% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.53% | -0.38% | EXIT | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.40% | -0.53% | +1341.59% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.87% | -38.98% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.36% | +64.09% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.90% | -0.39% | -7.03% | |
| 19 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.88% | -0.50% | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.39% | -22.68% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.83% | +0.30% | +18.83% | |
| 22 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.15% | +67.49% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.78% | +0.82% | +19.32% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.12% | +59.74% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.24% | +81.40% | |
| 26 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | -0.51% | EXIT | |
| 27 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.37% | -12.44% | |
| 28 | MICC | The Magnum Ice Cream Company N. | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | — | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.53% | +59.16% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.49% | -0.05% | +66.53% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.10% | NEW | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.15% | +210.40% | |
| 33 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 34 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.46% | -0.28% | +105.37% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.34% | -31.61% | |
| 36 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.02% | +34.90% | |
| 37 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.33% | NEW | |
| 38 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.01% | -31.83% | |
| 39 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.43% | +0.04% | -21.27% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.26% | NEW | |
| 41 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.42% | -0.12% | +70.29% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.10% | — | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.42% | +0.07% | +63.75% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | -0.22% | -53.94% | |
| 45 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 0.40% | +0.04% | NEW | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.38% | -0.11% | EXIT | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.36% | EXIT | |
| 48 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.08% | -38.97% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.37% | -0.18% | EXIT | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.40% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，111 Capital 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 322 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，111 Capital 按市值排列的前三大核心持股分別為：DIA (7.3%)、SPY (6.3%)、NVDA (5.8%)。其中最大持股部位 DIA 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$2894.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLF
前期市值: US$2706.5萬
在 Q4 2025 季度中，111 Capital 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 7 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 XLF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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