WorthPointe, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

Name: WorthPointe, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001921448

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

WorthPointe, LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は25.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.19
回転率: 25.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 85.51
多様性: 100
ポジション規律: 76.47

WorthPointe, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 118 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/worthpointe-llc

直近の動向

増加 SPYM
+248.5%　$607.0万
増加 SPTS
+30.2%　$467.0万
減少 AVUS
-15.9%　-$491.8万
増加 DUHP
+64.9%　$336.3万
増加 SMMD
+216.9%　$273.2万
減少 VOO
-14.5%　-$322.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位117銘柄を表示中（全118銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	18.07%	+0.15%	-0.32%
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	6.82%	-0.10%	-8.01%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	6.82%	-1.09%	-15.88%
4	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	5.52%	+1.39%	+30.15%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.83%	-0.73%	-14.53%
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	3.76%	+0.73%	+21.16%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.89%	—	-3.16%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	2.82%	+0.70%	+29.37%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.55%	-0.51%	-21.71%
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.44%	+0.95%	+64.89%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.35%	+1.66%	+248.54%
12	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	2.33%	-0.28%	-14.52%
13	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	2.07%	+0.68%	+44.03%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.97%	+0.35%	+8.83%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.89%	—	+3.62%
16	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	1.72%	—	+1.83%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.52%	+0.21%	+17.73%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.38%	-0.17%	-17.62%
19	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.34%	-0.65%	-33.73%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.14%	+0.22%	-13.95%
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.07%	+0.75%	+216.86%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.04%	-0.12%	-16.74%
23	ACVF	American Conservative Values	ETF-その他	0.99%	-0.25%	-19.91%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.90%	+0.24%	+23.09%
25	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.89%	+0.29%	+37.25%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.87%	+0.58%	+179.65%
27	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	0.78%	+0.30%	+64.53%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.78%	—	-4.68%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.75%	+0.75%	NEW
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.74%	—	+1.09%
31	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	0.73%	-0.30%	-33.58%
32	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.65%	+0.29%	+71.76%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.62%	—	-11.59%
34	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.61%	—	+7.93%
35	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.56%	—	-15.82%
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.55%	+0.31%	+120.77%
37	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-その他	0.54%	—	-20.13%
38	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.54%	-0.36%	-41.56%
39	VBND	Vident US Bond Strat ETF	ETF-その他	0.53%	—	+9.20%
40	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-その他	0.49%	-0.21%	-37.55%
41	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	-26.88%
42	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-その他	0.41%	—	-28.98%
43	IJUL	Innovator International Deve	ETF-その他	0.40%	—	-1.44%
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.40%	-0.14%	-34.07%
45	MSMR	M/s Managed Risk ETF	ETF-その他	0.39%	—	-3.85%
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.37%	—	-8.66%
47	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	0.36%	-0.21%	-40.29%
48	VIDI	Vident Intl Eqty Strat ETF	ETF-その他	0.36%	—	-31.21%
49	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型株	0.34%	—	-29.32%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.31%	—	-1.99%

1–50 of 117

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.77
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.13
インフォメーションレシオ: -0.6
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.6%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +14.1%
歪度: -0.14
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$3.7億	25	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.SPTS 5.VOO 6.SCHR 7.DFAS 8.DFSD 9.AVDE 10.DUHP
2025-12-31	133	$3.8億	41	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.SPTS 6.AVDE 7.SCHR 8.DFAS 9.AVRE 10.DFSD
2025-09-30	105	$2.7億	26	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.AVDE 6.AVRE 7.DFAS 8.AVUV 9.SPY 10.AVEM
2025-06-30	95	$2.4億	0	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.AVDE 6.AVRE 7.DFAS 8.SPY 9.AVUV 10.AVEM
2025-03-31	92	$2.2億	0	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.AVDE 6.AVRE 7.SPY 8.DFAS 9.AVUV 10.AVEM
2024-12-31	90	$2.5億	0	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.DFAS 6.AVDE 7.AVRE 8.SPY 9.AVUV 10.AAPL
2024-09-30	80	$2.4億	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.VOO 5.AVRE 6.DFAS 7.AVDE 8.SPY 9.AVUV 10.AAPL
2024-06-30	70	$2.2億	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.VOO 5.AVRE 6.DFAS 7.AVDE 8.SPY 9.AVUV 10.AAPL
2024-03-31	66	$2.0億	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.AVRE 5.DFAS 6.AVDE 7.SPY 8.AVUV 9.XOM 10.AVEM
2023-12-31	73	$2.0億	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.AVRE 5.DFAS 6.AVDE 7.SPY 8.AVUV 9.AAPL 10.AVEM
2023-09-30	68	$1.7億	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.SPY 5.AVRE 6.DFAS 7.AVDE 8.AAPL 9.XOM 10.AVUV
2023-06-30	56	$1.7億	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.AVRE 5.SPY 6.DFAS 7.AVDE 8.AAPL 9.XOM 10.AVUV
2023-03-31	52	$1.5億	0	1DFAC 2DFUV 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.DFUV 3.SPY 4.AVRE 5.AVUS 6.DFAS 7.AVDE 8.AVUV 9.XOM 10.DFAT
2022-12-31	50	$1.5億	0	1DFAC 2DFUV 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.SPY 4.AVUS 5.DFAS 6.AVDE 7.AVGE 8.AVUV 9.AVRE 10.XOM
2022-09-30	43	$1.2億	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.SPY 5.DFAS 6.AVDE 7.AVUV 8.DFAT 9.MTEX 10.XOM
2022-06-30	38	$1.2億	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.SPY 5.DFAS 6.AVDE 7.AVUV 8.DFAT 9.XOM 10.MTEX
2022-03-31	44	$1.2億	0	1DFAC 2SPY 3AVUS 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.SPY 3.AVUS 4.DFAS 5.AVDE 6.MTEX 7.AVUV 8.DFAT 9.XOM 10.AVEM
2021-12-31	77	$1.1億	0	1DFAC 2SPY 3DFAS 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.SPY 3.DFAS 4.IWM 5.AVUS 6.MTEX 7.XLE 8.DFAT 9.XLF 10.CVX

今四半期の持株変動

WorthPointe, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 全売却: Innovator International Deve (IJAN); 全売却: Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN).

WorthPointe, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.7%	+248.54%	増加
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+1.4%	+30.15%	増加
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+1%	+64.89%	増加
4	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.8%	+216.86%	増加
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.7%	+21.16%	増加
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.7%	+29.37%	増加
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.7%	+44.03%	増加
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+179.65%	増加
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+8.83%	増加
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+120.77%	増加
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.3%	+64.53%	増加
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+37.25%	増加
13	DIHP	Dimensional International Hi	+0.3%	+71.76%	増加
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+23.09%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-13.95%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+17.73%	増加
17	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+188.47%	増加
18	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	+0.2%	+127.22%	増加
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	-0.32%	減少
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-8.01%	減少
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-16.74%	減少
22	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	-34.07%	減少
23	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-17.62%	減少
24	FLIA	Franklin International Aggre	-0.2%	-38.92%	減少
25	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.2%	-75.27%	減少
26	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	-0.2%	-37.55%	減少
27	PTL	Inspire 500 ETF	-0.2%	-40.29%	減少
28	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.2%	-75.96%	減少
29	ACVF	American Conservative Values	-0.3%	-19.91%	減少
30	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.3%	-14.52%	減少
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-66.80%	減少
32	WWJD	Inspire International ETF	-0.3%	-33.58%	減少
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-53.72%	減少
34	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-77.13%	減少
35	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-75.55%	減少
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.4%	-41.56%	減少
37	AVDE	Avantis International Equity	-0.5%	-21.71%	減少
38	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.6%	-87.93%	減少
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-88.93%	減少
40	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	-0.7%	-33.73%	減少
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-14.53%	減少
42	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-1.1%	-15.88%	減少
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
44	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
46	IJAN	Innovator International Deve	—	EXIT	全売却
47	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	EXIT	全売却
48	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
50	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-04-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

WorthPointe, LLCとはどのような機関投資家ですか？

WorthPointe, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、118 件のポジションが開示されています。

WorthPointe, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WorthPointe, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $6675.4万 (18.1%) 2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $2519.7万 (6.8%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $2518.7万 (6.8%) 4. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — $2039.0万 (5.5%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1413.3万 (3.8%)

WorthPointe, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WorthPointe, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、25件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 全売却: Innovator International Deve (IJAN); 全売却: Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN)

WorthPointe, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWorthPointe, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.4% • Energy: 30.7% • Consumer Discretionary: 8.8% • Communication Services: 8.8% • Financials: 4.8% • Health Care: 2.7%

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CIK 0000853758

申告総資産額

$675.8億

3,217 stks

2026-03-31

集中度7.4

回転率13.5

セクター集中度53.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Evermay Wealth Management LLC

CIK 0001066816

申告総資産額

$9.0億

594 stks

2026-03-31

集中度25.6

回転率9.7

セクター集中度43.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P St Term Tsy ETFも共通保有

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WorthPointe, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001921448

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

WorthPointe, LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は25.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.19
回転率: 25.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 85.51
多様性: 100
ポジション規律: 76.47

AI利用規約

直近の動向

増加 SPYM
+248.5%　$607.0万
増加 SPTS
+30.2%　$467.0万
減少 AVUS
-15.9%　-$491.8万
増加 DUHP
+64.9%　$336.3万
増加 SMMD
+216.9%　$273.2万
減少 VOO
-14.5%　-$322.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位117銘柄を表示中（全118銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	18.07%	+0.15%	-0.32%
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	6.82%	-0.10%	-8.01%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	6.82%	-1.09%	-15.88%
4	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	5.52%	+1.39%	+30.15%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.83%	-0.73%	-14.53%
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	3.76%	+0.73%	+21.16%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.89%	—	-3.16%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	2.82%	+0.70%	+29.37%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.55%	-0.51%	-21.71%
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.44%	+0.95%	+64.89%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.35%	+1.66%	+248.54%
12	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	2.33%	-0.28%	-14.52%
13	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	2.07%	+0.68%	+44.03%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.97%	+0.35%	+8.83%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.89%	—	+3.62%
16	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	1.72%	—	+1.83%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.52%	+0.21%	+17.73%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.38%	-0.17%	-17.62%
19	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.34%	-0.65%	-33.73%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.14%	+0.22%	-13.95%
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.07%	+0.75%	+216.86%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.04%	-0.12%	-16.74%
23	ACVF	American Conservative Values	ETF-その他	0.99%	-0.25%	-19.91%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.90%	+0.24%	+23.09%
25	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.89%	+0.29%	+37.25%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.87%	+0.58%	+179.65%
27	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	0.78%	+0.30%	+64.53%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.78%	—	-4.68%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.75%	+0.75%	NEW
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.74%	—	+1.09%
31	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	0.73%	-0.30%	-33.58%
32	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.65%	+0.29%	+71.76%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.62%	—	-11.59%
34	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.61%	—	+7.93%
35	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.56%	—	-15.82%
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.55%	+0.31%	+120.77%
37	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-その他	0.54%	—	-20.13%
38	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.54%	-0.36%	-41.56%
39	VBND	Vident US Bond Strat ETF	ETF-その他	0.53%	—	+9.20%
40	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-その他	0.49%	-0.21%	-37.55%
41	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	-26.88%
42	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-その他	0.41%	—	-28.98%
43	IJUL	Innovator International Deve	ETF-その他	0.40%	—	-1.44%
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.40%	-0.14%	-34.07%
45	MSMR	M/s Managed Risk ETF	ETF-その他	0.39%	—	-3.85%
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.37%	—	-8.66%
47	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	0.36%	-0.21%	-40.29%
48	VIDI	Vident Intl Eqty Strat ETF	ETF-その他	0.36%	—	-31.21%
49	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型株	0.34%	—	-29.32%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.31%	—	-1.99%

1–50 of 117

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.77
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.13
インフォメーションレシオ: -0.6
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.6%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +14.1%
歪度: -0.14
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$3.7億	25	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.SPTS 5.VOO 6.SCHR 7.DFAS 8.DFSD 9.AVDE 10.DUHP
2025-12-31	133	$3.8億	41	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.SPTS 6.AVDE 7.SCHR 8.DFAS 9.AVRE 10.DFSD
2025-09-30	105	$2.7億	26	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.AVDE 6.AVRE 7.DFAS 8.AVUV 9.SPY 10.AVEM
2025-06-30	95	$2.4億	0	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.AVDE 6.AVRE 7.DFAS 8.SPY 9.AVUV 10.AVEM
2025-03-31	92	$2.2億	0	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.AVDE 6.AVRE 7.SPY 8.DFAS 9.AVUV 10.AVEM
2024-12-31	90	$2.5億	0	1DFAC 2AVUS 3DFUV 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFUV 4.VOO 5.DFAS 6.AVDE 7.AVRE 8.SPY 9.AVUV 10.AAPL
2024-09-30	80	$2.4億	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.VOO 5.AVRE 6.DFAS 7.AVDE 8.SPY 9.AVUV 10.AAPL
2024-06-30	70	$2.2億	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.VOO 5.AVRE 6.DFAS 7.AVDE 8.SPY 9.AVUV 10.AAPL
2024-03-31	66	$2.0億	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.AVRE 5.DFAS 6.AVDE 7.SPY 8.AVUV 9.XOM 10.AVEM
2023-12-31	73	$2.0億	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.AVRE 5.DFAS 6.AVDE 7.SPY 8.AVUV 9.AAPL 10.AVEM
2023-09-30	68	$1.7億	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.SPY 5.AVRE 6.DFAS 7.AVDE 8.AAPL 9.XOM 10.AVUV
2023-06-30	56	$1.7億	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.AVRE 5.SPY 6.DFAS 7.AVDE 8.AAPL 9.XOM 10.AVUV
2023-03-31	52	$1.5億	0	1DFAC 2DFUV 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.DFUV 3.SPY 4.AVRE 5.AVUS 6.DFAS 7.AVDE 8.AVUV 9.XOM 10.DFAT
2022-12-31	50	$1.5億	0	1DFAC 2DFUV 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.SPY 4.AVUS 5.DFAS 6.AVDE 7.AVGE 8.AVUV 9.AVRE 10.XOM
2022-09-30	43	$1.2億	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.SPY 5.DFAS 6.AVDE 7.AVUV 8.DFAT 9.MTEX 10.XOM
2022-06-30	38	$1.2億	0	1DFAC 2DFUV 3AVUS 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.AVUS 4.SPY 5.DFAS 6.AVDE 7.AVUV 8.DFAT 9.XOM 10.MTEX
2022-03-31	44	$1.2億	0	1DFAC 2SPY 3AVUS 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.SPY 3.AVUS 4.DFAS 5.AVDE 6.MTEX 7.AVUV 8.DFAT 9.XOM 10.AVEM
2021-12-31	77	$1.1億	0	1DFAC 2SPY 3DFAS 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.SPY 3.DFAS 4.IWM 5.AVUS 6.MTEX 7.XLE 8.DFAT 9.XLF 10.CVX

今四半期の持株変動

WorthPointe, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.7%	+248.54%	増加
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+1.4%	+30.15%	増加
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+1%	+64.89%	増加
4	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.8%	+216.86%	増加
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.7%	+21.16%	増加
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.7%	+29.37%	増加
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.7%	+44.03%	増加
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+179.65%	増加
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+8.83%	増加
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+120.77%	増加
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.3%	+64.53%	増加
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+37.25%	増加
13	DIHP	Dimensional International Hi	+0.3%	+71.76%	増加
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+23.09%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-13.95%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+17.73%	増加
17	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+188.47%	増加
18	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	+0.2%	+127.22%	増加
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	-0.32%	減少
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-8.01%	減少
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-16.74%	減少
22	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	-34.07%	減少
23	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-17.62%	減少
24	FLIA	Franklin International Aggre	-0.2%	-38.92%	減少
25	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.2%	-75.27%	減少
26	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	-0.2%	-37.55%	減少
27	PTL	Inspire 500 ETF	-0.2%	-40.29%	減少
28	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.2%	-75.96%	減少
29	ACVF	American Conservative Values	-0.3%	-19.91%	減少
30	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.3%	-14.52%	減少
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-66.80%	減少
32	WWJD	Inspire International ETF	-0.3%	-33.58%	減少
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-53.72%	減少
34	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-77.13%	減少
35	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-75.55%	減少
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.4%	-41.56%	減少
37	AVDE	Avantis International Equity	-0.5%	-21.71%	減少
38	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.6%	-87.93%	減少
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-88.93%	減少
40	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	-0.7%	-33.73%	減少
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-14.53%	減少
42	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-1.1%	-15.88%	減少
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
44	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
46	IJAN	Innovator International Deve	—	EXIT	全売却
47	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	EXIT	全売却
48	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
50	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-04-06	13F-HR	EDGARで見る