CIK: 0001973921
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 134
Values Added Financial LLCは最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は15.2%です。
Values Added Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 134 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 IAGG
+67.4% $667.3万
減少 BNDX
-47.0% -$453.3万
増加 SPDW
+7.5% $185.9万
増加 VTEB
+38.2% $122.5万
減少 CMF
-56.1% -$109.4万
減少 MSFT
+2.5% -$90.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 8.23% | +0.76% | +7.50% | |
| 2 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 6.97% | +2.80% | +67.41% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.93% | -0.16% | -5.29% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.85% | — | +0.45% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 3.57% | +0.34% | +11.74% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 3.53% | +0.07% | +2.14% | |
| 7 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 3.38% | +0.34% | +11.00% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.38% | -0.17% | +2.36% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.26% | -0.10% | +1.94% | |
| 10 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 2.69% | -0.24% | -3.26% | |
| 11 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 2.28% | -0.12% | -0.52% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.12% | -1.92% | -47.02% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.06% | — | -0.22% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.51% | +38.22% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.11% | -0.90% | |
| 16 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.18% | +8.97% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.08% | +0.38% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.66% | — | — | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.54% | -0.15% | -8.68% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.45% | -0.14% | +0.02% | |
| 21 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | -0.23% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.38% | -0.38% | +2.48% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.24% | -0.10% | +0.56% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | — | -0.22% | |
| 25 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-その他 | 1.20% | -0.12% | -7.59% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | +1.71% | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +0.00% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.11% | +0.97% | |
| 29 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 1.05% | -0.18% | -4.06% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | — | — | |
| 31 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.81% | +0.14% | +26.42% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.77% | — | -1.83% | |
| 33 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.75% | — | -0.27% | |
| 34 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-その他 | 0.74% | — | -0.02% | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +0.04% | |
| 36 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 37 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +3.57% | |
| 38 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 39 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.57% | — | -2.72% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | +0.08% | +1.13% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +3.50% | |
| 42 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.56% | +0.07% | +11.65% | |
| 43 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.47% | — | -8.30% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.44% | +0.09% | +0.77% | |
| 46 | LDEM | Ishares Esg Msci Em Leaders | ETF-その他 | 0.39% | — | -1.64% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.16% | +73.04% | |
| 48 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +6.43% | |
| 49 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.37% | — | +3.35% | |
| 50 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
Values Added Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwab Municipal Bond ETF (SCMB); 新規購入: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新規購入: Vaneck Green Bond ETF (GRNB); 全売却: Accenture plc (ACN); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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Vanguard Total Bond Marketを同じく最大保有銘柄として保有
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Ste Str Spdr Pt Dw EU ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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申告総資産額
$1.3億
7 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
Ste Str Spdr Pt Dw EU ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/values-added-financial-llcCLI コマンド
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