13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001973921
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
134 檔
24.5%
Q1 2026の報告期間中、Values Added Financial LLC（CIK: 0001973921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Values Added Financial LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPDW, IAGG, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
VTEC
市值: $118.8万
今期最大全売却 / 減却
SCMB
前期市值: $127.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 8.23% | +0.17% | +7.50% | |
| 2 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 6.97% | +0.28% | +67.41% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.93% | -0.26% | -5.29% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.85% | -0.38% | +0.45% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 3.57% | -0.70% | +11.74% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 3.53% | +0.03% | +2.14% | |
| 7 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 3.38% | -0.08% | +11.00% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.38% | +0.30% | +2.36% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.26% | -0.06% | +1.94% | |
| 10 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 2.69% | +0.04% | -3.26% | |
| 11 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 2.28% | -0.05% | -0.52% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.12% | -1.02% | -47.02% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.17% | -0.22% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.90% | -0.23% | +38.22% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.01% | -0.90% | |
| 16 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.18% | +8.97% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.06% | +0.38% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.66% | -0.07% | — | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.54% | -0.09% | -8.68% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.45% | +0.14% | +0.02% | |
| 21 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.04% | -0.23% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.38% | +0.56% | +2.48% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.24% | +0.19% | +0.56% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | -0.01% | -0.22% | |
| 25 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-その他 | 1.20% | -0.21% | -7.59% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.13% | +1.71% | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.01% | +0.00% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.02% | +0.97% | |
| 29 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 1.05% | -0.17% | -4.06% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | -0.02% | — | |
| 31 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.81% | +0.12% | +26.42% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.77% | +0.16% | -1.83% | |
| 33 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | -0.27% | |
| 34 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-その他 | 0.74% | -0.07% | -0.02% | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | +0.04% | |
| 36 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 37 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | +3.57% | |
| 38 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 39 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | -2.72% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.10% | +1.13% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.03% | +3.50% | |
| 42 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.56% | +0.01% | +11.65% | |
| 43 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.47% | — | -8.30% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.44% | +0.13% | +0.77% | |
| 46 | LDEM | Ishares Esg Msci Em Leaders | ETF-その他 | 0.39% | -0.05% | -1.64% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.05% | +73.04% | |
| 48 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +6.43% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.37% | -0.04% | +3.35% | |
| 50 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Values Added Financial LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 134 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPDW (8.2%)、IAGG (7.0%)、VEA (4.9%) です。最大保有銘柄 SPDW がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
Q1 2026 中に合計 115 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 51 件、減却 45 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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