13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001973921
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
105 檔
16.9%
Q3 2024の報告期間中、Values Added Financial LLC（CIK: 0001973921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 105 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Values Added Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 50 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VEA, SPDW, BND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
MKL
市值: $94.6万
今期最大全売却 / 減却
CSCO
前期市值: $32.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.95% | -0.26% | +3.59% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.16% | +0.17% | +0.68% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.83% | -0.38% | +8.02% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.44% | +0.03% | +6.03% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.14% | -0.23% | +30.39% | |
| 6 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 4.04% | +0.04% | +1.41% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.96% | -0.06% | +12.71% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.90% | +0.30% | +0.33% | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 3.72% | -0.70% | +19.10% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 3.33% | -0.05% | -0.44% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.94% | -0.09% | +7.88% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.67% | -0.01% | +0.38% | |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.09% | -0.07% | -10.55% | |
| 14 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.07% | +0.04% | -3.32% | |
| 15 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 2.04% | -0.08% | +26.52% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.02% | +0.17% | +43.39% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.06% | +0.66% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.77% | +0.56% | -13.81% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | -0.01% | -2.21% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.54% | -0.02% | +0.85% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.01% | -1.43% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | -0.02% | — | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.13% | +96.49% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.04% | +0.19% | +1.69% | |
| 25 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 1.01% | -0.01% | +1.59% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.14% | +0.46% | |
| 27 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.04% | — | |
| 28 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.18% | +53.26% | |
| 29 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-その他 | 0.79% | -0.07% | +0.11% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.10% | +4.71% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.69% | — | -0.35% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.16% | +4.74% | |
| 33 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 0.60% | -0.17% | — | |
| 34 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.54% | +0.01% | -5.58% | |
| 35 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.06% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.01% | +20.96% | |
| 37 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -0.41% | |
| 38 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 39 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.42% | +0.03% | +0.45% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.13% | +0.69% | |
| 42 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.40% | +0.13% | — | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.03% | +0.40% | |
| 45 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +0.25% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.38% | -0.04% | +1.50% | |
| 48 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.37% | +0.28% | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.07% | +3.65% | |
| 50 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Values Added Financial LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 105 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VEA (8.0%)、SPDW (7.2%)、BND (5.8%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
Q3 2024 中に合計 90 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 50 件、減却 20 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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