Trek Financial, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001768195

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 472

Trek Financial, LLCは最新の13F報告書で472件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.8億、四半期回転率は71.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.29
回転率: 71.03
モメンタム／逆張り: 58.09
セクター集中度: 51.34
多様性: 100
ポジション規律: 79.87

Trek Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 93 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 472 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SGOV
+146.1%　$3899.9万
増加 VXX
+684.5%　$3566.3万
増加 TLT
+1383.7%　$3051.5万
増加 AGG
+4499.7%　$2504.2万
減少 GOOG
-74.0%　-$2152.4万
減少 XLF
-43.4%　-$1953.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全472銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.94%	—	+4.27%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.48%	+1.94%	+146.10%
3	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-ハイイールド債	2.20%	+2.20%	NEW
4	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	ETF-大型株・グロース	2.09%	+1.87%	+684.48%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.06%	—	-12.58%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.74%	+1.61%	+1383.74%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.69%	—	+7.92%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.56%	+0.40%	+60.77%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.51%	+0.31%	+44.26%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.51%	+0.41%	+48.33%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.42%	—	+1.01%
12	✓		株式-その他	1.38%	+1.38%	NEW
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.36%	+1.33%	+4499.66%
14	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.34%	—	-0.07%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	-0.80%	-30.31%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	—	+11.88%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.20%	—	-8.47%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.08%	-1.23%	-43.37%
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	1.07%	+1.07%	NEW
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.02%	—	+6.57%
22	IAUX	I-80 Gold CORP	株式-その他	0.95%	—	+29.28%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.93%	—	-22.00%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	+25.38%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.87%	—	+4.61%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.84%	-0.53%	-32.75%
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.83%	—	+62.48%
28	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.80%	+0.78%	+3201.59%
29	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.77%	+0.77%	NEW
30	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	株式-エネルギー	0.77%	+0.77%	NEW
31	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	株式-エネルギー	0.77%	+0.77%	NEW
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.76%	—	+9.72%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.76%	—	+11.46%
34	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.73%	—	-8.85%
35	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	株式-その他	0.73%	+0.73%	NEW
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.72%	—	+11.93%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.70%	—	+7.28%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.70%	—	+100.57%
39	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興国市場	0.65%	—	-9.86%
40	QID	Proshares Ultrashort Qqq	ETF-その他	0.63%	+0.64%	NEW
41	BTU	Peabody Energy CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.63%	NEW
42	EEV	Proshares Ultshrt Msci Em	ETF-その他	0.63%	+0.63%	NEW
43	CPA	Copa Holdings, S.A.	株式-その他	0.62%	—	+15.45%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.61%	—	+6.69%
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	株式-生活必需品	0.61%	—	+17.34%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.61%	+0.51%	+567.24%
47	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.60%	—	-12.33%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.60%	-1.22%	-59.69%
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.57%	+0.46%	+445.01%
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.57%	—	+9.98%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.79
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.23
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +3.19
インフォメーションレシオ: -0.23
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.6%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.09
尖度: -0.02
アップサイドポテンシャル: +4.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	472	$18.8億	71	1XLK 2SGOV 3SJB 主要銘柄2026-03-31 1.XLK 2.SGOV 3.SJB 4.VXX 5.IEMG 6.TLT 7.IUSB 8.XLY 9.IVV 10.IEFA
2025-12-31	449	$17.3億	47	1XLK 2IEMG 3XLF 主要銘柄2025-12-31 1.XLK 2.IEMG 3.XLF 4.VOO 5.VUG 6.IUSB 7.GOOG 8.XLV 9.SGOV 10.AAPL
2025-09-30	437	$16.8億	69	1XLK 2IEMG 3XLF 主要銘柄2025-09-30 1.XLK 2.IEMG 3.XLF 4.VOO 5.VUG 6.XLY 7.GOOG 8.IUSB 9.XLV 10.IEFA
2025-06-30	418	$14.9億	0	1XLK 2XLF 3IEMG 主要銘柄2025-06-30 1.XLK 2.XLF 3.IEMG 4.XLY 5.IUSB 6.XLC 7.BNDX 8.XLV 9.SGOV 10.IEFA
2025-03-31	383	$13.8億	100	1SGOV 2XLK 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.SGOV 2.XLK 3.IEFA 4.XLF 5.IUSB 6.VOO 7.XLV 8.VUG 9.XLY 10.IUSV
2024-12-31	407	$13.4億	0	1XLK 2VOO 3VUG 主要銘柄2024-12-31 1.XLK 2.VOO 3.VUG 4.XLF 5.XLY 6.IVV 7.IUSB 8.XLV 9.IJR 10.FCTE
2024-09-30	390	$13.4億	0	1XLK 2FCTE 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.XLK 2.FCTE 3.VOO 4.IUSB 5.XLF 6.IUSV 7.XLV 8.IVV 9.VUG 10.IJR
2024-06-30	386	$12.6億	0	1XLK 2VUG 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.XLK 2.VUG 3.VOO 4.QQQ 5.BIL 6.IVV 7.AAPL 8.XLF 9.XLV 10.IUSB
2024-03-31	387	$12.6億	0	1XLK 2VOO 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.XLK 2.VOO 3.VUG 4.IVV 5.BIL 6.XLV 7.XLF 8.IEFA 9.IUSB 10.XLY
2023-12-31	312	$11.5億	0	1SGOV 2BIL 3XLK 主要銘柄2023-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.XLK 4.IVV 5.TUA 6.VUG 7.VOO 8.XLY 9.IEFA 10.IUSB
2023-09-30	282	$10.9億	0	1BIL 2SGOV 3XLK 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.SGOV 3.XLK 4.VOO 5.IVV 6.VUG 7.IUSV 8.IEFA 9.USHY 10.IUSB
2023-06-30	277	$11.4億	0	1BIL 2SGOV 3MINT 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.MINT 4.TLT 5.XLK 6.VUG 7.VOO 8.IVV 9.IUSB 10.IEFA
2023-03-31	249	$10.7億	0	1BIL 2SGOV 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.IEFA 4.TLT 5.MINT 6.IJR 7.XLK 8.IVV 9.IUSB 10.SHY
2022-12-31	232	$10.0億	0	1BIL 2IEFA 3IUSV 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.IEFA 3.IUSV 4.SGOV 5.IJR 6.TLT 7.UUP 8.EMB 9.IVV 10.VOO
2022-09-30	211	$9.5億	0	1BIL 2MINT 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.MINT 3.IJR 4.VIG 5.SPY 6.SGOV 7.JNK 8.XLK 9.IVV 10.SHY
2022-06-30	217	$9.8億	0	1VIG 2BIL 3IJR 主要銘柄2022-06-30 1.VIG 2.BIL 3.IJR 4.IEFA 5.MINT 6.SPY 7.SHY 8.JNK 9.LQD 10.XLK
2022-03-31	231	$11.5億	0	1MINT 2SPY 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.MINT 2.SPY 3.VIG 4.QQQ 5.IJR 6.LQD 7.XLK 8.AAPL 9.IVV 10.SGOV
2021-12-31	214	$10.7億	0	1QQQ 2SPY 3MINT 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.MINT 4.VIG 5.TLT 6.IJR 7.SHY 8.LQD 9.XLK 10.SGOV
2021-09-30	211	$9.6億	0	1QQQ 2SPY 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.IEFA 5.TLT 6.JNK 7.LQD 8.XLK 9.BIL 10.ESGU
2021-06-30	223	$9.3億	100	1IJR 2VIG 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.IJR 2.VIG 3.SPY 4.IEFA 5.QQQ 6.IEMG 7.EMB 8.XLK 9.SHY 10.BIL
2021-03-31	203	$8.4億	44	1IJR 2IEMG 3MINT 主要銘柄2021-03-31 1.IJR 2.IEMG 3.MINT 4.IEFA 5.SPY 6.QQQ 7.JNK 8.LQD 9.EMB 10.XLK
2020-12-31	211	$7.7億	60	1IJR 2IEMG 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.IJR 2.IEMG 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.JNK 7.VIG 8.LQD 9.EMB 10.XLK
2020-09-30	174	$6.6億	59	1QQQ 2SPY 3IEMG 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.IEMG 4.VIG 5.LQD 6.TLT 7.EMB 8.JNK 9.SHY 10.IEFA
2020-06-30	156	$6.3億	75	1LQD 2TLT 3EMB 主要銘柄2020-06-30 1.LQD 2.TLT 3.EMB 4.QQQ 5.JNK 6.SPY 7.SHY 8.VIG 9.IEFA 10.BNDX
2020-03-31	88	$4.1億	85	1TLT 2QQQ 3BIL 主要銘柄2020-03-31 1.TLT 2.QQQ 3.BIL 4.SHY 5.SPY 6.VIG 7.IEFA 8.IEMG 9.PSQUSD 10.XLK
2019-12-31	104	$5.9億	53	1QQQ 2SPY 3VIG 主要銘柄2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.LQD 5.JNK 6.EMB 7.IEFA 8.TLT 9.IEMG 10.IJR
2019-09-30	137	$7.1億	59	1VIG 2SPY 3QQQ 主要銘柄2019-09-30 1.VIG 2.SPY 3.QQQ 4.LQD 5.TLT 6.IEMG 7.JNK 8.IEFA 9.EFA 10.SHY
2019-06-30	137	$5.8億	56	1LQD 2TLT 3VIG 主要銘柄2019-06-30 1.LQD 2.TLT 3.VIG 4.QQQ 5.SPY 6.IEMG 7.SHY 8.IVV 9.EFA 10.EMB
2019-03-31	112	$5.5億	100	1VIG 2LQD 3QNDX 主要銘柄2019-03-31 1.VIG 2.LQD 3.QNDX 4.SPY 5.IEMG 6.EMB 7.IJR 8.IVV 9.SHY 10.TLT
2018-12-31	102	$5.2億	—	1IEF 2TLT 3BNDX 主要銘柄2018-12-31 1.IEF 2.TLT 3.BNDX 4.SHY 5.MINT 6.VGIT 7.LQD 8.EMB 9.IVV 10.SCHR

今四半期の持株変動

Trek Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Proshares Short High Yield (SJB); 新規購入: ; 全売却: Apple INC (AAPL); 新規購入: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 新規購入: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV).

Trek Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.9%	+146.10%	増加
2	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+1.9%	+684.48%	増加
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.6%	+1383.74%	増加
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.3%	+4499.66%	増加
5	SHEL	Shell Plc-adr	+0.8%	+3201.59%	増加
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+567.24%	増加
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+445.01%	増加
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+48.33%	増加
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+60.77%	増加
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+44.26%	増加
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.5%	-32.75%	減少
12	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-73.97%	減少
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.6%	-57.94%	減少
14	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-58.21%	減少
15	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-93.63%	減少
16	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.7%	-97.74%	減少
17	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.7%	-97.46%	減少
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	-30.31%	減少
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.9%	-84.55%	減少
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.2%	-99.05%	減少
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.2%	-59.69%	減少
22	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.2%	-43.37%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.3%	-74.02%	減少
24	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新規購入
25	✓		—	NEW	新規購入
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
27	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新規購入
28	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
29	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	全売却
30	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入
31	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新規購入
32	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新規購入
33	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	—	NEW	新規購入
34	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	全売却
35	QID	Proshares Ultrashort Qqq	—	NEW	新規購入
36	BTU	Peabody Energy CORP	—	NEW	新規購入
37	EEV	Proshares Ultshrt Msci Em	—	NEW	新規購入
38	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	全売却
39	ROKU	Roku INC	—	EXIT	全売却
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
42	TWM	Proshares Ultrashort R2000	—	NEW	新規購入
43	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
44	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新規購入
45	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	全売却
46	WDS	Woodside Energy Group-adr	—	NEW	新規購入
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	全売却
48	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	全売却
49	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	EXIT	全売却
50	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Trek Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Trek Financial, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.8億、472 件のポジションが開示されています。

Trek Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Trek Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — $9300.0万 (4.9%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $6556.9万 (3.5%) 3. Proshares Short High Yield (SJB) — $4154.0万 (2.2%) 4. Ipath Series B S&p 500 Vix (VXX) — $3938.5万 (2.1%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $3881.5万 (2.1%)

Trek Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Trek Financial, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、10件の保有増加、13件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Proshares Short High Yield (SJB); 新規購入: ; 全売却: Apple INC (AAPL); 新規購入: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 新規購入: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV)

Trek Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrek Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.3% • Energy: 22.9% • Materials: 20.7% • Consumer Discretionary: 6.7% • Communication Services: 5.7% • Health Care: 5.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

S&G Foundation

CIK 0001874163

申告総資産額

$18.8億

20 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Voss Capital, LP

CIK 0001730145

申告総資産額

$18.8億

53 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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CIK 0001583751

申告総資産額

$18.8億

251 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

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Sterling Investment Advisors LLC /adv

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集中度32.7

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KHP Capital, LLC

CIK 0001671971

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$1.6億

166 stks

2018-09-30

データが古く、未更新

集中度35.9

回転率11.7

セクター集中度40.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Msci Emergingも共通保有

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MD Financial Management Inc.

CIK 0001724264

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303 stks

2021-12-31

データが古く、未更新

集中度8.1

回転率0.0

セクター集中度67.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有

詳細を見る

Trek Financial, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001768195

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 472

Trek Financial, LLCは最新の13F報告書で472件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.8億、四半期回転率は71.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.29
回転率: 71.03
モメンタム／逆張り: 58.09
セクター集中度: 51.34
多様性: 100
ポジション規律: 79.87

直近の動向

増加 SGOV
+146.1%　$3899.9万
増加 VXX
+684.5%　$3566.3万
増加 TLT
+1383.7%　$3051.5万
増加 AGG
+4499.7%　$2504.2万
減少 GOOG
-74.0%　-$2152.4万
減少 XLF
-43.4%　-$1953.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全472銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.94%	—	+4.27%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.48%	+1.94%	+146.10%
3	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-ハイイールド債	2.20%	+2.20%	NEW
4	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	ETF-大型株・グロース	2.09%	+1.87%	+684.48%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.06%	—	-12.58%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.74%	+1.61%	+1383.74%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.69%	—	+7.92%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.56%	+0.40%	+60.77%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.51%	+0.31%	+44.26%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.51%	+0.41%	+48.33%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.42%	—	+1.01%
12	✓		株式-その他	1.38%	+1.38%	NEW
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.36%	+1.33%	+4499.66%
14	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.34%	—	-0.07%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	-0.80%	-30.31%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	—	+11.88%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.20%	—	-8.47%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.08%	-1.23%	-43.37%
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	1.07%	+1.07%	NEW
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.02%	—	+6.57%
22	IAUX	I-80 Gold CORP	株式-その他	0.95%	—	+29.28%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.93%	—	-22.00%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	+25.38%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.87%	—	+4.61%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.84%	-0.53%	-32.75%
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.83%	—	+62.48%
28	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.80%	+0.78%	+3201.59%
29	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.77%	+0.77%	NEW
30	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	株式-エネルギー	0.77%	+0.77%	NEW
31	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	株式-エネルギー	0.77%	+0.77%	NEW
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.76%	—	+9.72%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.76%	—	+11.46%
34	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.73%	—	-8.85%
35	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	株式-その他	0.73%	+0.73%	NEW
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.72%	—	+11.93%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.70%	—	+7.28%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.70%	—	+100.57%
39	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興国市場	0.65%	—	-9.86%
40	QID	Proshares Ultrashort Qqq	ETF-その他	0.63%	+0.64%	NEW
41	BTU	Peabody Energy CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.63%	NEW
42	EEV	Proshares Ultshrt Msci Em	ETF-その他	0.63%	+0.63%	NEW
43	CPA	Copa Holdings, S.A.	株式-その他	0.62%	—	+15.45%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.61%	—	+6.69%
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	株式-生活必需品	0.61%	—	+17.34%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.61%	+0.51%	+567.24%
47	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.60%	—	-12.33%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.60%	-1.22%	-59.69%
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.57%	+0.46%	+445.01%
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.57%	—	+9.98%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.79
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.23
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +3.19
インフォメーションレシオ: -0.23
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.6%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.09
尖度: -0.02
アップサイドポテンシャル: +4.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	472	$18.8億	71	1XLK 2SGOV 3SJB 主要銘柄2026-03-31 1.XLK 2.SGOV 3.SJB 4.VXX 5.IEMG 6.TLT 7.IUSB 8.XLY 9.IVV 10.IEFA
2025-12-31	449	$17.3億	47	1XLK 2IEMG 3XLF 主要銘柄2025-12-31 1.XLK 2.IEMG 3.XLF 4.VOO 5.VUG 6.IUSB 7.GOOG 8.XLV 9.SGOV 10.AAPL
2025-09-30	437	$16.8億	69	1XLK 2IEMG 3XLF 主要銘柄2025-09-30 1.XLK 2.IEMG 3.XLF 4.VOO 5.VUG 6.XLY 7.GOOG 8.IUSB 9.XLV 10.IEFA
2025-06-30	418	$14.9億	0	1XLK 2XLF 3IEMG 主要銘柄2025-06-30 1.XLK 2.XLF 3.IEMG 4.XLY 5.IUSB 6.XLC 7.BNDX 8.XLV 9.SGOV 10.IEFA
2025-03-31	383	$13.8億	100	1SGOV 2XLK 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.SGOV 2.XLK 3.IEFA 4.XLF 5.IUSB 6.VOO 7.XLV 8.VUG 9.XLY 10.IUSV
2024-12-31	407	$13.4億	0	1XLK 2VOO 3VUG 主要銘柄2024-12-31 1.XLK 2.VOO 3.VUG 4.XLF 5.XLY 6.IVV 7.IUSB 8.XLV 9.IJR 10.FCTE
2024-09-30	390	$13.4億	0	1XLK 2FCTE 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.XLK 2.FCTE 3.VOO 4.IUSB 5.XLF 6.IUSV 7.XLV 8.IVV 9.VUG 10.IJR
2024-06-30	386	$12.6億	0	1XLK 2VUG 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.XLK 2.VUG 3.VOO 4.QQQ 5.BIL 6.IVV 7.AAPL 8.XLF 9.XLV 10.IUSB
2024-03-31	387	$12.6億	0	1XLK 2VOO 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.XLK 2.VOO 3.VUG 4.IVV 5.BIL 6.XLV 7.XLF 8.IEFA 9.IUSB 10.XLY
2023-12-31	312	$11.5億	0	1SGOV 2BIL 3XLK 主要銘柄2023-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.XLK 4.IVV 5.TUA 6.VUG 7.VOO 8.XLY 9.IEFA 10.IUSB
2023-09-30	282	$10.9億	0	1BIL 2SGOV 3XLK 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.SGOV 3.XLK 4.VOO 5.IVV 6.VUG 7.IUSV 8.IEFA 9.USHY 10.IUSB
2023-06-30	277	$11.4億	0	1BIL 2SGOV 3MINT 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.MINT 4.TLT 5.XLK 6.VUG 7.VOO 8.IVV 9.IUSB 10.IEFA
2023-03-31	249	$10.7億	0	1BIL 2SGOV 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.IEFA 4.TLT 5.MINT 6.IJR 7.XLK 8.IVV 9.IUSB 10.SHY
2022-12-31	232	$10.0億	0	1BIL 2IEFA 3IUSV 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.IEFA 3.IUSV 4.SGOV 5.IJR 6.TLT 7.UUP 8.EMB 9.IVV 10.VOO
2022-09-30	211	$9.5億	0	1BIL 2MINT 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.MINT 3.IJR 4.VIG 5.SPY 6.SGOV 7.JNK 8.XLK 9.IVV 10.SHY
2022-06-30	217	$9.8億	0	1VIG 2BIL 3IJR 主要銘柄2022-06-30 1.VIG 2.BIL 3.IJR 4.IEFA 5.MINT 6.SPY 7.SHY 8.JNK 9.LQD 10.XLK
2022-03-31	231	$11.5億	0	1MINT 2SPY 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.MINT 2.SPY 3.VIG 4.QQQ 5.IJR 6.LQD 7.XLK 8.AAPL 9.IVV 10.SGOV
2021-12-31	214	$10.7億	0	1QQQ 2SPY 3MINT 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.MINT 4.VIG 5.TLT 6.IJR 7.SHY 8.LQD 9.XLK 10.SGOV
2021-09-30	211	$9.6億	0	1QQQ 2SPY 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.IEFA 5.TLT 6.JNK 7.LQD 8.XLK 9.BIL 10.ESGU
2021-06-30	223	$9.3億	100	1IJR 2VIG 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.IJR 2.VIG 3.SPY 4.IEFA 5.QQQ 6.IEMG 7.EMB 8.XLK 9.SHY 10.BIL
2021-03-31	203	$8.4億	44	1IJR 2IEMG 3MINT 主要銘柄2021-03-31 1.IJR 2.IEMG 3.MINT 4.IEFA 5.SPY 6.QQQ 7.JNK 8.LQD 9.EMB 10.XLK
2020-12-31	211	$7.7億	60	1IJR 2IEMG 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.IJR 2.IEMG 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.JNK 7.VIG 8.LQD 9.EMB 10.XLK
2020-09-30	174	$6.6億	59	1QQQ 2SPY 3IEMG 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.IEMG 4.VIG 5.LQD 6.TLT 7.EMB 8.JNK 9.SHY 10.IEFA
2020-06-30	156	$6.3億	75	1LQD 2TLT 3EMB 主要銘柄2020-06-30 1.LQD 2.TLT 3.EMB 4.QQQ 5.JNK 6.SPY 7.SHY 8.VIG 9.IEFA 10.BNDX
2020-03-31	88	$4.1億	85	1TLT 2QQQ 3BIL 主要銘柄2020-03-31 1.TLT 2.QQQ 3.BIL 4.SHY 5.SPY 6.VIG 7.IEFA 8.IEMG 9.PSQUSD 10.XLK
2019-12-31	104	$5.9億	53	1QQQ 2SPY 3VIG 主要銘柄2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.LQD 5.JNK 6.EMB 7.IEFA 8.TLT 9.IEMG 10.IJR
2019-09-30	137	$7.1億	59	1VIG 2SPY 3QQQ 主要銘柄2019-09-30 1.VIG 2.SPY 3.QQQ 4.LQD 5.TLT 6.IEMG 7.JNK 8.IEFA 9.EFA 10.SHY
2019-06-30	137	$5.8億	56	1LQD 2TLT 3VIG 主要銘柄2019-06-30 1.LQD 2.TLT 3.VIG 4.QQQ 5.SPY 6.IEMG 7.SHY 8.IVV 9.EFA 10.EMB
2019-03-31	112	$5.5億	100	1VIG 2LQD 3QNDX 主要銘柄2019-03-31 1.VIG 2.LQD 3.QNDX 4.SPY 5.IEMG 6.EMB 7.IJR 8.IVV 9.SHY 10.TLT
2018-12-31	102	$5.2億	—	1IEF 2TLT 3BNDX 主要銘柄2018-12-31 1.IEF 2.TLT 3.BNDX 4.SHY 5.MINT 6.VGIT 7.LQD 8.EMB 9.IVV 10.SCHR

今四半期の持株変動

Trek Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.9%	+146.10%	増加
2	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+1.9%	+684.48%	増加
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.6%	+1383.74%	増加
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.3%	+4499.66%	増加
5	SHEL	Shell Plc-adr	+0.8%	+3201.59%	増加
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+567.24%	増加
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+445.01%	増加
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+48.33%	増加
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+60.77%	増加
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+44.26%	増加
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.5%	-32.75%	減少
12	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-73.97%	減少
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.6%	-57.94%	減少
14	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-58.21%	減少
15	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-93.63%	減少
16	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.7%	-97.74%	減少
17	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.7%	-97.46%	減少
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	-30.31%	減少
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.9%	-84.55%	減少
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.2%	-99.05%	減少
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.2%	-59.69%	減少
22	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.2%	-43.37%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.3%	-74.02%	減少
24	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新規購入
25	✓		—	NEW	新規購入
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
27	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新規購入
28	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
29	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	全売却
30	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入
31	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新規購入
32	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新規購入
33	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	—	NEW	新規購入
34	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	全売却
35	QID	Proshares Ultrashort Qqq	—	NEW	新規購入
36	BTU	Peabody Energy CORP	—	NEW	新規購入
37	EEV	Proshares Ultshrt Msci Em	—	NEW	新規購入
38	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	全売却
39	ROKU	Roku INC	—	EXIT	全売却
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
42	TWM	Proshares Ultrashort R2000	—	NEW	新規購入
43	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
44	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新規購入
45	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	全売却
46	WDS	Woodside Energy Group-adr	—	NEW	新規購入
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	全売却
48	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	全売却
49	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	EXIT	全売却
50	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
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