13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001768195
申告総資産額
$20.1億
$20.1億
405 檔
10.3%
Q4 2024の報告期間中、Trek Financial, LLC（CIK: 0001768195）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.1億 に達し、合計 405 件の保有銘柄を報告しました。
Trek Financial, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 57 銘柄とともに 43 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（XLK, VOO, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全405銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 5.45% | +1.26% | +0.61% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.81% | +0.81% | +8.16% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.48% | +1.14% | +11.96% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.40% | +0.49% | +2.32% | |
| 5 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.40% | -0.08% | +20.30% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.13% | +1.22% | +0.39% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.07% | +0.39% | -4.86% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.03% | -0.41% | +7.96% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.99% | +0.46% | +1.31% | |
| 10 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | ETF-その他 | 1.83% | — | -23.96% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.63% | +1.51% | NEW | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.51% | -1.39% | +4.76% | |
| 13 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.49% | -0.40% | -7.17% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.44% | +0.05% | +164.16% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.43% | +1.24% | +3.66% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.38% | +0.06% | -21.12% | |
| 17 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.32% | -0.64% | -37.67% | |
| 18 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.26% | -0.32% | +6.23% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.22% | -13.29% | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.12% | -0.06% | +6.41% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.02% | -0.41% | +7.15% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.98% | -0.06% | +17.29% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.97% | +0.23% | -18.84% | |
| 24 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.97% | +0.18% | +5.33% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.93% | +0.06% | +3.35% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -7.68% | |
| 27 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興国市場 | 0.84% | -0.05% | — | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.79% | -1.56% | -30.51% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.55% | +10.50% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.03% | +21.09% | |
| 31 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | -22.07% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.71% | +0.08% | -19.23% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.01% | -2.89% | |
| 34 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.19% | -18.01% | |
| 35 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.67% | +0.04% | +5.46% | |
| 36 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | -1.74% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.05% | +73.77% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | +0.02% | +135.95% | |
| 39 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.58% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.03% | -0.07% | |
| 41 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | -31.03% | |
| 42 | ZIG | THE Acquirers Fund ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | +3.68% | |
| 43 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | — | -11.95% | |
| 44 | PALL | Abrdn Physical Palladium Shs | ETF-コモディティ | 0.59% | — | +11.63% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | -7.69% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.06% | -13.85% | |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.55% | — | -26.19% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.54% | -0.30% | -8.23% | |
| 49 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.13% | +4.83% | |
| 50 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.54% | -0.01% | -25.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trek Financial, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $20.1億、保有銘柄数は 405 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は XLK (5.5%)、VOO (2.8%)、VUG (2.5%) です。最大保有銘柄 XLK がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DVYE
市值: $1121.5万
今期最大全売却 / 減却
ULTA
前期市值: $933.4万
Q4 2024 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 57 件、追加買付 51 件、減却 49 件、全売却 43 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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