13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001768195
申告総資産額
$20.1億
$20.1億
470 檔
13.8%
Q1 2026の報告期間中、Trek Financial, LLC（CIK: 0001768195）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.1億 に達し、合計 470 件の保有銘柄を報告しました。
Trek Financial, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 51 銘柄とともに 40 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（XLK, SGOV, SJB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全470銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.94% | +1.26% | +4.27% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.48% | -1.39% | +146.10% | |
| 3 | SJB | Proshares Short High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.20% | -2.20% | EXIT | |
| 4 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型株・グロース | 2.09% | -2.09% | EXIT | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.06% | +0.08% | -12.58% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.74% | -1.56% | +1383.74% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.69% | +0.39% | +7.92% | |
| 8 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.56% | -0.08% | +60.77% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | +1.22% | +44.26% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.68% | +48.33% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.42% | -0.41% | +1.01% | |
| 12 | ✓ | 株式-その他 | 1.38% | -1.38% | EXIT | ||
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.36% | -1.34% | +4499.66% | |
| 14 | OILK | Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd | ETF-その他 | 1.36% | +0.38% | — | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.34% | -0.19% | -0.07% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | +0.81% | -30.31% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.22% | +11.88% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.20% | +0.18% | -8.47% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.08% | +0.49% | -43.37% | |
| 20 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.55% | +6.57% | |
| 22 | IAUX | I-80 Gold CORP | 株式-その他 | 0.95% | -0.07% | +29.28% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.93% | -0.06% | -22.00% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.05% | +25.38% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.06% | +4.61% | |
| 26 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.84% | -0.64% | -32.75% | |
| 27 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.83% | +0.23% | +62.48% | |
| 28 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.50% | +3201.59% | |
| 29 | TTE | TotalEnergies SE | 株式-その他 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 30 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.76% | — | |
| 31 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 32 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.76% | -0.13% | +9.72% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | +11.46% | |
| 34 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.73% | +1.24% | -8.85% | |
| 35 | CIB | Grupo Cibest Sa-adr | 株式-その他 | 0.73% | -0.12% | — | |
| 36 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.72% | +0.06% | +11.93% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.70% | -0.41% | +7.28% | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.70% | -0.42% | +100.57% | |
| 39 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興国市場 | 0.65% | -0.05% | -9.86% | |
| 40 | QID | Proshares Ultrashort Qqq | ETF-その他 | 0.63% | -0.64% | EXIT | |
| 41 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.23% | — | |
| 42 | EEV | Proshares Ultshrt Msci Em | ETF-その他 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 43 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 株式-その他 | 0.62% | +0.09% | +15.45% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.61% | +0.23% | +6.69% | |
| 45 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.03% | +567.24% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.16% | -12.33% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.60% | +1.14% | -59.69% | |
| 49 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.02% | +445.01% | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.57% | +0.05% | +9.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trek Financial, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $20.1億、保有銘柄数は 470 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は XLK (4.9%)、SGOV (3.5%)、SJB (2.2%) です。最大保有銘柄 XLK がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SJB
市值: $4154.0万
今期最大全売却 / 減却
AAPL
前期市值: $2584.9万
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 51 件、追加買付 56 件、減却 53 件、全売却 40 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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