13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001768195
申告総資産額
$20.1億
$20.1億
389 檔
9.9%
Q3 2024の報告期間中、Trek Financial, LLC（CIK: 0001768195）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.1億 に達し、合計 389 件の保有銘柄を報告しました。
Trek Financial, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 48 銘柄とともに 43 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（XLK, FCTE, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全389銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 5.27% | +1.26% | -1.39% | |
| 2 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | ETF-その他 | 2.58% | — | — | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.55% | +0.81% | -18.28% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.27% | +0.39% | +15.36% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.21% | +0.49% | -3.72% | |
| 6 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 2.19% | -0.64% | +46.06% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.11% | -0.41% | -2.90% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | +1.22% | -8.22% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.07% | +1.14% | -35.75% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.99% | +0.46% | +1565.59% | |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.78% | -0.08% | -5.97% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.76% | +0.06% | -23.74% | |
| 13 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.64% | -0.40% | +33.59% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.50% | +1.51% | NEW | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.45% | -1.39% | -1.25% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.42% | +1.24% | -3.82% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.27% | -1.56% | +49.46% | |
| 18 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.25% | -0.32% | -10.80% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.22% | +8.16% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.05% | +0.23% | -5.17% | |
| 21 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.02% | +16.54% | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.98% | -0.06% | -3.98% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.96% | +0.08% | +11.37% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.96% | -0.41% | +0.84% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.95% | +0.06% | -0.06% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.68% | -48.96% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +272.44% | |
| 28 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.89% | +0.18% | -0.13% | |
| 29 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.19% | +20.37% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.80% | -0.06% | -69.13% | |
| 31 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.78% | -0.01% | -6.72% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.55% | +160.43% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.70% | +0.04% | +20.52% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.03% | -8.27% | |
| 35 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | — | |
| 36 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.68% | — | +102.76% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | +17.52% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.67% | -0.06% | -0.28% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.01% | +1.67% | |
| 40 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.65% | — | +80.48% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.05% | +42.53% | |
| 42 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 43 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | — | — | |
| 44 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | — | |
| 45 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.61% | EXIT | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.61% | -0.30% | -33.36% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.03% | -2.09% | |
| 48 | ZIG | THE Acquirers Fund ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | -2.80% | |
| 49 | PALL | Abrdn Physical Palladium Shs | ETF-コモディティ | 0.58% | — | — | |
| 50 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.13% | -1.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trek Financial, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $20.1億、保有銘柄数は 389 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は XLK (5.3%)、FCTE (2.6%)、VOO (2.5%) です。最大保有銘柄 XLK がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FCTE
市值: $3451.7万
今期最大全売却 / 減却
TRI4EUR
前期市值: $616.0万
Q3 2024 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 48 件、追加買付 55 件、減却 54 件、全売却 43 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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