13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001768195
申告総資産額
$20.1億
$20.1億
446 檔
12.2%
Q4 2025の報告期間中、Trek Financial, LLC（CIK: 0001768195）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.1億 に達し、合計 446 件の保有銘柄を報告しました。
Trek Financial, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 44 銘柄とともに 42 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（XLK, IEMG, XLF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全446銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 5.60% | +1.26% | +132.10% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.48% | +0.08% | -11.19% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.31% | +0.49% | -15.57% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.05% | +0.81% | -11.22% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.82% | +1.14% | -14.62% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.73% | +0.39% | +1.96% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.63% | +0.05% | -36.96% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.62% | -0.41% | -6.88% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.54% | -1.39% | +18.47% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.50% | +1.51% | NEW | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.49% | +0.18% | +5.32% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.47% | -0.19% | +48.25% | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.39% | -0.06% | -2.89% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.37% | -0.64% | +299.43% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | +0.22% | +4.72% | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.20% | -0.01% | EXIT | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | +1.22% | +23.13% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.06% | +11.47% | |
| 19 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.16% | -0.08% | +14.58% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.15% | +0.85% | +5092.32% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.68% | -29.60% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.07% | +5.09% | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.03% | +0.06% | -6.28% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.55% | -5.39% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.96% | -0.06% | +98.47% | |
| 26 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | -13.50% | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.84% | +1.24% | -5.38% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.80% | +0.16% | -24.70% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.80% | -0.03% | -0.48% | |
| 30 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | — | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -2.31% | |
| 32 | IAUX | I-80 Gold CORP | 株式-その他 | 0.77% | -0.07% | -18.88% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.05% | +0.43% | |
| 34 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.76% | -0.13% | -9.82% | |
| 35 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | +3.41% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.74% | -0.41% | -35.92% | |
| 37 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興国市場 | 0.71% | -0.05% | +13.72% | |
| 38 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.71% | +0.19% | +265.64% | |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.70% | +0.06% | -6.79% | |
| 40 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | EXIT | |
| 41 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | EXIT | |
| 42 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.68% | -0.01% | -36.99% | |
| 43 | CENX | Century Aluminum Company | 株式-素材 | 0.64% | — | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.02% | -9.91% | |
| 45 | ROKU | Roku Inc | 株式-通信サービス | 0.63% | — | +12.64% | |
| 46 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 株式-その他 | 0.62% | +0.09% | +17.09% | |
| 47 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-テック型 | 0.62% | +0.33% | -35.26% | |
| 48 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 0.59% | -0.32% | EXIT | |
| 49 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.59% | +0.05% | +44.46% | |
| 50 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.61% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | +5092.32% | 増加 |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +1% | +299.43% | 増加 |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.8% | +132.10% | 増加 |
| 4 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | +0.7% | +2197.24% | 増加 |
| 5 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.5% | +265.64% | 増加 |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.5% | +48.25% | 増加 |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.5% | +98.47% | 増加 |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.3% | +863.68% | 増加 |
| 9 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +411.15% | 増加 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +181.05% | 増加 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +78.47% | 増加 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +476.10% | 増加 |
| 13 | VZLA | Vizsla Silver CORP | +0.2% | +66.01% | 増加 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +23.13% | 増加 |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +143.47% | 増加 |
| 16 | VST | Vistra CORP | +0.2% | +1840.65% | 増加 |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.2% | +18.47% | 増加 |
| 18 | GM | General Motors Co | +0.2% | +137.91% | 増加 |
| 19 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | +0.2% | +96.01% | 増加 |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.2% | +44.46% | 増加 |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +327.56% | 増加 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +0.43% | 増加 |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +42.67% | 増加 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +5.20% | 増加 |
| 25 | IAUX | I-80 Gold CORP | +0.1% | -18.88% | 減少 |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +843.95% | 増加 |
| 27 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | +0.1% | +13.72% | 増加 |
| 28 | ROKU | Roku Inc | +0.1% | +12.64% | 増加 |
| 29 | COPX | Global X Copper Miners ETF | +0.1% | +10.36% | 増加 |
| 30 | SNAP | Snap Inc - A | +0.1% | +33.06% | 増加 |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +510.81% | 増加 |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +494.66% | 増加 |
| 33 | CPA | Copa Holdings, S.A. | +0.1% | +17.09% | 増加 |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +177.60% | 増加 |
| 35 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.1% | +205.17% | 増加 |
| 36 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.1% | +5.32% | 増加 |
| 37 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | +36.17% | 増加 |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | +322.13% | 増加 |
| 39 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | +0.1% | +398.18% | 増加 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -4.04% | 減少 |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | -0.48% | 減少 |
| 42 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.1% | +48.81% | 増加 |
| 43 | DC | Dakota Gold CORP | +0.1% | -4.32% | 減少 |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +47.01% | 増加 |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +4.72% | 増加 |
| 46 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.1% | +5.09% | 増加 |
| 47 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | +0.1% | +9.45% | 増加 |
| 48 | EQT | Eqt CORP | +0.1% | +15.45% | 増加 |
| 49 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | +0.1% | +276.07% | 増加 |
| 50 | PACS | Pacs Group Inc | +0.1% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trek Financial, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $20.1億、保有銘柄数は 446 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は XLK (5.6%)、IEMG (2.5%)、XLF (2.3%) です。最大保有銘柄 XLK がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EEM
市值: $2076.1万
今期最大全売却 / 減却
FXI
前期市值: $888.3万
Q4 2025 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 44 件、追加買付 59 件、減却 54 件、全売却 42 件）。
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