13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001768195
申告総資産額
$20.1億
$20.1億
386 檔
10.8%
Q2 2024の報告期間中、Trek Financial, LLC（CIK: 0001768195）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.1億 に達し、合計 386 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Trek Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（XLK, VUG, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全386銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 5.69% | +1.26% | -1.58% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.34% | +1.14% | -5.09% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.14% | +0.81% | -8.53% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.71% | -0.06% | +189.44% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.45% | +0.06% | -0.08% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.28% | +1.22% | -18.06% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.27% | +1.51% | NEW | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.21% | +0.49% | -1.03% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.19% | -0.41% | -5.43% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.00% | +0.39% | -5.17% | |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.83% | -0.08% | -2.25% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.68% | -14.12% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.56% | -1.39% | +143.64% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.47% | -0.64% | -14.77% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.41% | +1.24% | -2.69% | |
| 16 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.41% | -0.32% | -2.72% | |
| 17 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.26% | -0.40% | -10.30% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.18% | +0.23% | +73.84% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | +0.22% | +54.84% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.12% | — | +295.63% | |
| 21 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.03% | -0.06% | +0.52% | |
| 22 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.55% | NEW | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.97% | -0.41% | -2.62% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.94% | +0.05% | -0.93% | |
| 25 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.93% | -0.30% | +4.82% | |
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.93% | +0.06% | -3.53% | |
| 27 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.90% | +0.18% | -3.08% | |
| 28 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.02% | -5.74% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.86% | +0.08% | +20.49% | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.85% | -1.56% | +1.34% | |
| 31 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.83% | -0.01% | +81.77% | |
| 32 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.81% | -0.01% | +1.66% | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.03% | +56.40% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.06% | +2.01% | |
| 35 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.19% | -15.10% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.71% | +0.16% | +835.60% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.67% | +0.35% | +10.63% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.05% | -6.93% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.03% | +2.61% | |
| 40 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | +90.32% | |
| 41 | ZIG | THE Acquirers Fund ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | +48.65% | |
| 42 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.60% | +0.04% | +6.98% | |
| 43 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.13% | +7.13% | |
| 44 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | -2.28% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.01% | +1104.29% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.57% | — | -3.65% | |
| 47 | ✓ | Exchange Traded Concepts Tru R | 株式-その他 | 0.56% | — | -4.79% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | — | -25.16% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.19% | -1.38% | |
| 50 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 株式-その他 | 0.49% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trek Financial, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $20.1億、保有銘柄数は 386 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は XLK (5.7%)、VUG (3.3%)、VOO (3.1%) です。最大保有銘柄 XLK がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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