CIK: 0001085936
申告総資産額
$43.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 408
SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で408件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$43.6億、四半期回転率は19.4%です。
Systematic Financial Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 117 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 408 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.05）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 59% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 MGY
-4.3% $2448.3万
増加 TSEM
-15.7% $1989.9万
減少 ESLT
-99.8% -$1734.8万
減少 PRGS
-2.2% -$1618.0万
減少 WBS
-28.7% -$1365.6万
減少 ANF
-2.4% -$1317.2万
上位200銘柄を表示中（全408銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 2.21% | +0.41% | -15.66% | |
| 2 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 株式-エネルギー | 2.04% | +0.52% | -4.27% | |
| 3 | MLI | Mueller Industries INC | 株式-資本財 | 1.99% | -0.23% | -4.21% | |
| 4 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 1.94% | +0.10% | -10.41% | |
| 5 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 1.76% | +0.17% | +2.58% | |
| 6 | NWE | Northwestern Energy Group In | 株式-公益事業 | 1.71% | — | -2.39% | |
| 7 | ADEA | Adeia INC | 株式-その他 | 1.48% | +0.30% | -7.09% | |
| 8 | GVA | Granite Construction INC | 株式-資本財 | 1.44% | — | -1.98% | |
| 9 | OSIS | Osi Systems INC | 株式-IT | 1.33% | — | -6.01% | |
| 10 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 株式-その他 | 1.30% | — | -13.06% | |
| 11 | MKSI | Mks INC | 株式-IT | 1.28% | +0.28% | -8.57% | |
| 12 | PIPR | Piper Sandler Cos | 株式-金融 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 13 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 株式-金融 | 1.26% | — | -0.68% | |
| 14 | TRST | Trustco Bank CORP Ny | 株式-その他 | 1.17% | — | -0.66% | |
| 15 | REX | Rex American Resources CORP | 株式-その他 | 1.16% | +0.26% | -6.61% | |
| 16 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 1.16% | -0.35% | -28.66% | |
| 17 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 株式-通信サービス | 1.14% | +0.19% | -1.27% | |
| 18 | WAFD | Wafd INC | 株式-その他 | 1.11% | — | -1.23% | |
| 19 | INVA | Innoviva INC | 株式-その他 | 1.08% | +0.08% | -4.28% | |
| 20 | MSGE | Madison Square Garden Entert | 株式-その他 | 1.07% | — | -7.95% | |
| 21 | LYTS | Lsi Industries INC | 株式-その他 | 1.07% | — | -1.99% | |
| 22 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 1.05% | -0.17% | +49.11% | |
| 23 | EHC | Encompass Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | +1.28% | |
| 24 | COHU | Cohu INC | 株式-その他 | 0.98% | +0.13% | -9.07% | |
| 25 | OVV | Ovintiv INC | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.30% | -2.39% | |
| 26 | URBN | Urban Outfitters INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.22% | -0.10% | |
| 27 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.95% | — | -38.47% | |
| 28 | SBRA | Sabra Health Care Reit INC | 株式-不動産 | 0.95% | — | -2.60% | |
| 29 | PFS | Provident Financial Services | 株式-その他 | 0.95% | — | -0.92% | |
| 30 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | 株式-その他 | 0.94% | — | -2.79% | |
| 31 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.93% | — | -23.21% | |
| 32 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.90% | — | +3.29% | |
| 33 | UMBF | Umb Financial CORP | 株式-金融 | 0.90% | — | +0.18% | |
| 34 | COLB | Columbia Banking System INC | 株式-金融 | 0.84% | — | +4.02% | |
| 35 | ONTO | Onto Innovation INC | 株式-IT | 0.84% | +0.11% | -9.38% | |
| 36 | RRX | Regal Rexnord CORP | 株式-資本財 | 0.83% | +0.17% | -2.40% | |
| 37 | EBC | Eastern Bankshares INC | 株式-その他 | 0.83% | — | -2.92% | |
| 38 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.11% | -2.92% | |
| 39 | BBT | Beacon Financial CORP | 株式-その他 | 0.78% | — | -1.12% | |
| 40 | FRME | First Merchants CORP | 株式-その他 | 0.77% | — | +10.75% | |
| 41 | POR | Portland General Electric Co | 株式-公益事業 | 0.76% | — | -2.07% | |
| 42 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.76% | — | -3.20% | |
| 43 | CMC | Commercial Metals Co | 株式-資本財 | 0.74% | -0.15% | -3.66% | |
| 44 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.33% | -2.43% | |
| 45 | NX | Quanex Building Products | 株式-その他 | 0.73% | +0.09% | +0.14% | |
| 46 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 0.72% | -0.17% | -4.82% | |
| 47 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.72% | -0.15% | -2.66% | |
| 48 | EXEL | Exelixis INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.32% | -28.18% | |
| 49 | DOC | Healthpeak Properties INC | 株式-不動産 | 0.69% | — | +10.34% | |
| 50 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -1.98% |
Q3 2026のパフォーマンス
+6.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+43.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 408 | $43.6億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 410 | $42.4億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 398 | $41.1億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 398 | $37.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 397 | $35.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 405 | $39.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 491 | $39.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 400 | $32.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 403 | $35.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 396 | $33.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 393 | $31.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 381 | $31.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 453 | $30.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 394 | $30.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 246 | $27.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 250 | $28.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 251 | $32.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 252 | $33.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 252 | $32.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 254 | $33.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 249 | $27.3億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 248 | $22.8億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 248 | $18.3億 | 23 | |
| 2020-06-30 | 505 | $19.2億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 484 | $16.3億 | 52 | |
| 2019-12-31 | 500 | $25.6億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 553 | $22.3億 | 31 | |
| 2019-06-30 | 617 | $25.7億 | 29 | |
| 2019-03-31 | 638 | $29.2億 | 39 | |
| 2018-12-31 | 635 | $32.5億 | 41 | |
| 2018-09-30 | 649 | $41.4億 | 26 | |
| 2018-06-30 | 631 | $40.9億 | 43 | |
| 2018-03-31 | 633 | $45.2億 | 41 | |
| 2017-12-31 | 638 | $50.0億 | 38 | |
| 2017-09-30 | 630 | $49.3億 | 38 | |
| 2017-06-30 | 634 | $54.1億 | 38 | |
| 2017-03-31 | 635 | $56.5億 | 53 | |
| 2016-12-31 | 627 | $63.0億 | 60 | |
| 2016-09-30 | 594 | $71.3億 | 48 | |
| 2016-06-30 | 580 | $73.4億 | 43 | |
| 2016-03-31 | 578 | $79.9億 | 50 | |
| 2015-12-31 | 605 | $91.5億 | 42 | |
| 2015-09-30 | 633 | $94.2億 | 46 | |
| 2015-06-30 | 674 | $116.9億 | 42 | |
| 2015-03-31 | 658 | $126.6億 | 43 | |
| 2014-12-31 | 678 | $135.3億 | 46 | |
| 2014-09-30 | 670 | $137.3億 | 44 | |
| 2014-06-30 | 679 | $146.5億 | 54 | |
| 2014-03-31 | 670 | $145.6億 | 63 | |
| 2013-12-31 | 646 | $136.5億 | 57 | |
| 2013-09-30 | 641 | $126.3億 | 59 | |
| 2013-06-30 | 630 | $116.7億 | — |
Systematic Financial Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Piper Sandler Cos (62C); 新規購入: Piper Sandler Cos (PIPR); 新規購入: Dentsply Sirona INC (XRAY); 新規購入: York Space Systems INC (YSS); 新規購入: Qualys INC (QLYS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | +0.5% | -4.27% | 減少 |
| 2 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.4% | -15.66% | 減少 |
| 3 | ADEA | Adeia INC | +0.3% | -7.09% | 減少 |
| 4 | OVV | Ovintiv INC | +0.3% | -2.39% | 減少 |
| 5 | MKSI | Mks INC | +0.3% | -8.57% | 減少 |
| 6 | REX | Rex American Resources CORP | +0.3% | -6.61% | 減少 |
| 7 | HLX | Helix Energy Solutions Group | +0.2% | -1.29% | 減少 |
| 8 | LXU | Lsb Industries INC | +0.2% | -7.43% | 減少 |
| 9 | NE | Noble Corporation plc | +0.2% | -5.78% | 減少 |
| 10 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +0.2% | -1.27% | 減少 |
| 11 | DK | Delek US Holdings INC | +0.2% | -2.75% | 減少 |
| 12 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | +0.2% | +2.58% | 増加 |
| 13 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.2% | -2.40% | 減少 |
| 14 | LRN | Stride INC | +0.2% | -0.55% | 減少 |
| 15 | ITRI | Itron INC | +0.2% | +75.18% | 増加 |
| 16 | IPGP | Ipg Photonics CORP | +0.1% | +4.94% | 増加 |
| 17 | COHU | Cohu INC | +0.1% | -9.07% | 減少 |
| 18 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +0.1% | -2.92% | 減少 |
| 19 | ONTO | Onto Innovation INC | +0.1% | -9.38% | 減少 |
| 20 | VVX | V2x INC | +0.1% | -1.82% | 減少 |
| 21 | WTTR | Select Water Solutions INC | +0.1% | -5.64% | 減少 |
| 22 | EME | Emcor Group INC | +0.1% | -10.41% | 減少 |
| 23 | SPB | Spectrum Brands Holdings INC | +0.1% | -2.39% | 減少 |
| 24 | NX | Quanex Building Products | +0.1% | +0.14% | 増加 |
| 25 | VSH | Vishay Intertechnology INC | +0.1% | -3.02% | 減少 |
| 26 | INVA | Innoviva INC | +0.1% | -4.28% | 減少 |
| 27 | OLED | Universal Display CORP | -0.1% | -1.88% | 減少 |
| 28 | HNI | Hni CORP | -0.1% | -1.93% | 減少 |
| 29 | CMC | Commercial Metals Co | -0.2% | -3.66% | 減少 |
| 30 | ORI | Old Republic Intl CORP | -0.2% | -2.66% | 減少 |
| 31 | AHQ | American Woodmark CORP | -0.2% | -5.27% | 減少 |
| 32 | SF | Stifel Financial CORP | -0.2% | +49.11% | 増加 |
| 33 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | -0.2% | -4.82% | 減少 |
| 34 | URBN | Urban Outfitters INC | -0.2% | -0.10% | 減少 |
| 35 | MLI | Mueller Industries INC | -0.2% | -4.21% | 減少 |
| 36 | AEO | American Eagle Outfitters | -0.2% | -0.25% | 減少 |
| 37 | EHABUSD | Enhabit INC | -0.3% | -82.30% | 減少 |
| 38 | EXEL | Exelixis INC | -0.3% | -28.18% | 減少 |
| 39 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | -0.3% | -2.43% | 減少 |
| 40 | WBS | Webster Financial CORP | -0.4% | -28.66% | 減少 |
| 41 | PRGS | Progress Software CORP | -0.4% | -2.22% | 減少 |
| 42 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | -0.4% | -99.81% | 減少 |
| 43 | 62C | Piper Sandler Cos | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | PIPR | Piper Sandler Cos | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | XRAY | Dentsply Sirona INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | YSS | York Space Systems INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | QLYS | Qualys INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | FDS | Factset Research Systems INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | HELE | Helen of Troy Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | LUCK | Lucky Strike Entertainment C | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2017-01-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2017-01-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-08-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-08-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2014-08-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001577133
申告総資産額
$43.5億
39 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0002016939
申告総資産額
$43.7億
40 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0000750641
申告総資産額
$43.5億
736 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000201772
申告総資産額
$6.3億
305 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Tower Semiconductor Ltd.も共通保有
CIK 0000764112
申告総資産額
$5.9億
57 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Emcor Group INCも共通保有
CIK 0000807249
申告総資産額
$101.6億
1,007 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Mueller Industries INCも共通保有