13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001085936
申告総資産額
$50.2億
$50.2億
245 檔
7.7%
Q3 2025の報告期間中、Systematic Financial Management LP（CIK: 0001085936）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $50.2億 に達し、合計 245 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Systematic Financial Management LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 110 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（EME, MLI, MGY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全245銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 2.24% | -0.31% | -8.41% | |
| 2 | MLI | Mueller Industries Inc | 株式-資本財 | 2.16% | -0.11% | -7.42% | |
| 3 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 株式-エネルギー | 1.73% | -0.62% | -1.38% | |
| 4 | NWE | Northwestern Energy Group In | 株式-公益事業 | 1.68% | -0.11% | +2.77% | |
| 5 | 62C | Piper Sandler Cos | 株式-その他 | 1.60% | — | -2.77% | |
| 6 | OSIS | Osi Systems Inc | 株式-IT | 1.56% | -0.39% | -2.30% | |
| 7 | LYTS | Lsi Industries Inc | 株式-その他 | 1.47% | +0.19% | -0.98% | |
| 8 | GVA | Granite Construction Inc | 株式-資本財 | 1.47% | +0.18% | -2.38% | |
| 9 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 1.47% | -0.28% | +0.12% | |
| 10 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 株式-その他 | 1.36% | +1.05% | -1.53% | |
| 11 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 株式-金融 | 1.33% | -0.03% | -1.29% | |
| 12 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 1.32% | -0.52% | -3.44% | |
| 13 | EHC | Encompass Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.31% | -0.10% | -5.15% | |
| 14 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 1.29% | -0.89% | -29.82% | |
| 15 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 1.26% | +0.06% | -2.27% | |
| 16 | URBN | Urban Outfitters Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | -0.04% | -8.11% | |
| 17 | LRN | Stride Inc | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.07% | -12.68% | |
| 18 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 1.15% | -0.19% | -0.82% | |
| 19 | WAFD | Wafd Inc | 株式-その他 | 1.14% | +0.08% | +0.48% | |
| 20 | EXEL | Exelixis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | -1.83% | |
| 21 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | 株式-不動産 | 1.04% | -0.12% | -0.93% | |
| 22 | TRST | Trustco Bank CORP Ny | 株式-その他 | 1.04% | +0.03% | +0.50% | |
| 23 | UMBF | Umb Financial CORP | 株式-金融 | 1.00% | +0.07% | -0.19% | |
| 24 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.99% | -0.09% | -0.83% | |
| 25 | REX | Rex American Resources CORP | 株式-その他 | 0.99% | -0.23% | +90.45% | |
| 26 | MSGE | Madison Square Garden Entert | 株式-その他 | 0.98% | +0.17% | -3.35% | |
| 27 | PRGS | Progress Software CORP | 株式-その他 | 0.98% | +0.06% | +42.04% | |
| 28 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.08% | -10.03% | |
| 29 | INVA | Innoviva Inc | 株式-その他 | 0.94% | -0.16% | +2.78% | |
| 30 | PFS | Provident Financial Services | 株式-その他 | 0.94% | -0.07% | +0.91% | |
| 31 | ADEA | Adeia Inc | 株式-その他 | 0.92% | +0.15% | -1.42% | |
| 32 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | 株式-その他 | 0.92% | +0.02% | +3.31% | |
| 33 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.90% | -0.12% | -4.24% | |
| 34 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 0.89% | +0.01% | -21.55% | |
| 35 | EBC | Eastern Bankshares Inc | 株式-その他 | 0.85% | -0.05% | +1.86% | |
| 36 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.08% | +10.50% | |
| 37 | KBR | Kbr Inc | 株式-資本財 | 0.83% | +0.16% | -1.13% | |
| 38 | VC | Visteon CORP | 株式-その他 | 0.83% | +0.10% | -0.42% | |
| 39 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.08% | -1.05% | |
| 40 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 0.80% | -0.02% | +8.47% | |
| 41 | MKSI | Mks Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.42% | +13.84% | |
| 42 | CMC | Commercial Metals Co | 株式-資本財 | 0.79% | -0.08% | -0.69% | |
| 43 | KBH | Kb Home | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | -0.32% | |
| 44 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.12% | +3.15% | |
| 45 | COHU | Cohu Inc | 株式-その他 | 0.76% | +0.75% | +49.88% | |
| 46 | OC | Owens Corning | 株式-資本財 | 0.76% | +0.12% | +0.40% | |
| 47 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 株式-不動産 | 0.73% | +0.10% | +0.46% | |
| 48 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.07% | +0.35% | |
| 49 | LXPUSD | Lxp Industrial Trust | 株式-その他 | 0.71% | — | +7.64% | |
| 50 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 株式-その他 | 0.70% | -0.04% | -2.32% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | +0.9% | -1.29% | 増加 |
| 2 | EME | Emcor Group Inc | +0.6% | -8.41% | 減少 |
| 3 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.5% | -3.44% | 減少 |
| 4 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +0.5% | -1.53% | 減少 |
| 5 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.4% | -29.82% | 減少 |
| 6 | COHU | Cohu Inc | +0.4% | +49.88% | 増加 |
| 7 | MKSI | Mks Inc | +0.3% | +13.84% | 増加 |
| 8 | SFD | Smithfield Foods Inc | +0.3% | -1.24% | 増加 |
| 9 | GVA | Granite Construction Inc | +0.3% | -2.38% | 減少 |
| 10 | 62C | Piper Sandler Cos | +0.2% | -2.77% | 減少 |
| 11 | LYTS | Lsi Industries Inc | +0.2% | -0.98% | 増加 |
| 12 | REX | Rex American Resources CORP | +0.2% | +90.45% | 増加 |
| 13 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +0.2% | -1.78% | 増加 |
| 14 | VC | Visteon CORP | +0.2% | -0.42% | 増加 |
| 15 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | +0.2% | +252.29% | 増加 |
| 16 | TPR | Tapestry Inc | +0.2% | -10.03% | 減少 |
| 17 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | +0.2% | -2.32% | 増加 |
| 18 | COHR | Coherent CORP | +0.2% | -2.82% | 減少 |
| 19 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | +0.2% | +19.02% | 増加 |
| 20 | DK | Delek US Holdings Inc | +0.2% | -21.45% | 減少 |
| 21 | DOO | Brp Inc/ca- Sub Voting | +0.2% | +18.02% | 増加 |
| 22 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.2% | +19.83% | 増加 |
| 23 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +0.1% | +10.50% | 増加 |
| 24 | MSGE | Madison Square Garden Entert | +0.1% | -3.35% | 減少 |
| 25 | OSIS | Osi Systems Inc | +0.1% | -2.30% | 減少 |
| 26 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | +0.1% | +3.15% | 増加 |
| 27 | SONO | Sonos Inc | +0.1% | -0.07% | 増加 |
| 28 | OSK | Oshkosh CORP | +0.1% | +18.55% | 増加 |
| 29 | APEI | American Public Education | +0.1% | +1.08% | 減少 |
| 30 | MLI | Mueller Industries Inc | +0.1% | -7.42% | 減少 |
| 31 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.1% | +20.10% | 増加 |
| 32 | URBN | Urban Outfitters Inc | +0.1% | -8.11% | 減少 |
| 33 | ADEA | Adeia Inc | +0.1% | -1.42% | 減少 |
| 34 | MTUS | Metallus Inc | +0.1% | +0.65% | 増加 |
| 35 | HNI | Hni CORP | +0.1% | +22.65% | 増加 |
| 36 | AHQ | American Woodmark CORP | +0.1% | +5.19% | 増加 |
| 37 | AYI | Acuity Inc | +0.1% | -0.16% | 増加 |
| 38 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | +0.1% | +28.17% | 増加 |
| 39 | LDOS | Leidos Holdings Inc | +0.1% | -12.74% | 減少 |
| 40 | KALU | Kaiser Aluminum CORP | +0.1% | +0.55% | 増加 |
| 41 | PHM | Pultegroup Inc | +0.1% | -2.53% | 増加 |
| 42 | PDM | Piedmont Realty Trust Inc | +0.1% | +8.02% | 増加 |
| 43 | SF | Stifel Financial CORP | 0% | -0.82% | 増加 |
| 44 | TRST | Trustco Bank CORP Ny | 0% | +0.50% | 増加 |
| 45 | PRGS | Progress Software CORP | 0% | +42.04% | 増加 |
| 46 | WSM | Williams-sonoma Inc | 0% | -1.05% | 減少 |
| 47 | CMC | Commercial Metals Co | 0% | -0.69% | 減少 |
| 48 | EFOR | Everforth Inc | 0% | +64.31% | 増加 |
| 49 | SHOO | Steven Madden LTD | 0% | -0.88% | 増加 |
| 50 | NHC | National Healthcare CORP | 0% | -0.13% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Systematic Financial Management LP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $50.2億、保有銘柄数は 245 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は EME (2.2%)、MLI (2.2%)、MGY (1.7%) です。最大保有銘柄 EME がポートフォリオの約 2.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GPOR
市值: $1569.8万
今期最大全売却 / 減却
SD2
前期市值: $3120.4万
Q3 2025 中に合計 188 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 110 件、減却 68 件、全売却 3 件）。
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