CIK: 0001976435
申告総資産額
$10.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 193
Strategies Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で193件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.0億、四半期回転率は9.0%です。
Strategies Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.081 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 193 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VUG
+3.9% -$896.0万
増加 VTV
+1.9% $656.9万
増加 SPDW
+0.8% $566.5万
減少 IEFA
-16.9% -$567.7万
減少 IUSG
-10.3% -$483.9万
減少 MSFT
-18.1% -$315.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 16.48% | +0.61% | +0.76% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 14.63% | +0.70% | +1.94% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 11.95% | -0.86% | +3.87% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 8.91% | -0.12% | -2.64% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 6.03% | +0.32% | +9.08% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 4.39% | -0.08% | -2.19% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.82% | — | -2.91% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.01% | -0.56% | -16.90% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.34% | -0.48% | -10.34% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 2.09% | -0.07% | -3.58% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.08% | -5.33% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.06% | -2.24% | |
| 13 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | -0.07% | -6.92% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.09% | -0.06% | +0.77% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.06% | +2.90% | |
| 16 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.11% | -3.72% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.85% | -0.06% | -0.19% | |
| 19 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -2.27% | |
| 20 | GOVZUSD | Ishares 25+ Yr Treas Strips | ETF-その他 | 0.68% | — | -2.46% | |
| 21 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | +0.00% | |
| 22 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +4.23% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.32% | -18.12% | |
| 24 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -3.21% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | +1.15% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.08% | -3.95% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -3.05% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.05% | +2.63% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.32% | +0.25% | +345.09% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.01% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | — | +1.61% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | -3.97% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.84% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | — | +6.59% | |
| 35 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.26% | +0.06% | +0.34% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.26% | — | +16.05% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.25% | +0.04% | +28.35% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.25% | — | +1.36% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.06% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.03% | +5.73% | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 42 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | -0.04% | -10.42% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.19% | -0.04% | -10.17% | |
| 45 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.18% | +0.04% | +72.07% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | -7.58% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.15% | — | -14.12% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | -6.38% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -9.17% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.15% | — | -3.55% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 193 | $10.0億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 187 | $10.0億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 185 | $9.6億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 185 | $9.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 176 | $8.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 125 | $8.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 98 | $7.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 93 | $6.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 98 | $6.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 90 | $5.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 78 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 84 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 78 | $4.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 78 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 84 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 83 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 81 | $3.6億 | 0 |
Strategies Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 新規購入: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新規購入: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-06-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-06-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-06-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-06-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2023-06-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001427147
申告総資産額
$10.0億
426 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001211028
申告総資産額
$10.0億
1,191 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001434323
申告総資産額
$10.0億
195 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001674581
申告総資産額
$10.2億
217 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
CIK 0001842820
申告総資産額
$4.6億
56 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
CIK 0000014213
申告総資産額
$2.3億
50 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt Dw EU ETFも共通保有