CIK: 0001729755
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 163
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.は最新の13F報告書で163件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は20.3%です。
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 163 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-41.1% -$414.8万
減少 RBLX
-0.0% -$583.5万
増加 SCHD
-0.7% $81.3万
増加 VCRB
+17.4% $141.7万
減少 NVDA
-32.9% -$411.3万
増加 CGCB
+14.2% $105.0万
上位161銘柄を表示中（全163銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.03% | +0.26% | -0.88% | |
| 2 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 3.88% | -0.75% | -0.05% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.68% | +0.71% | -0.70% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.29% | — | +1.08% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.21% | +0.35% | -0.13% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.01% | +0.25% | +1.53% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.88% | +0.26% | -1.97% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.86% | +0.23% | -3.54% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.83% | +0.27% | -3.29% | |
| 10 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 2.81% | — | +0.38% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.64% | +0.27% | -2.57% | |
| 12 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.59% | +0.69% | +17.40% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 2.35% | -0.06% | -2.67% | |
| 14 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 2.34% | +0.57% | +14.20% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.34% | — | -0.88% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.26% | — | +2.77% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.15% | -0.28% | -26.49% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.07% | -0.62% | -32.90% | |
| 19 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.79% | — | -1.92% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.71% | — | +1.90% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.63% | — | +0.72% | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.63% | — | -1.57% | |
| 23 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.60% | — | +1.68% | |
| 24 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.15% | -8.60% | |
| 25 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.44% | — | +2.19% | |
| 26 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.33% | — | -0.90% | |
| 27 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.30% | — | -3.61% | |
| 28 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | -1.50% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.13% | — | +2.75% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | — | +4.56% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | +0.27% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.07% | — | +7.51% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.79% | -41.12% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +0.69% | |
| 35 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 0.85% | — | +1.99% | |
| 36 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.81% | — | +3.90% | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | +7.80% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +0.83% | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.75% | — | -4.11% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.35% | -37.68% | |
| 41 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.65% | — | +16.98% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.63% | — | -6.65% | |
| 43 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.49% | |
| 44 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -3.42% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.56% | — | -1.14% | |
| 46 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.55% | — | — | |
| 47 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.51% | — | +0.41% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.26% | |
| 49 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.49% | — | +13.65% | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.47% | — | -3.46% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 163 | $3.8億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 217 | $4.5億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 164 | $3.9億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 147 | $3.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 138 | $3.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 137 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 133 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 124 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 118 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 117 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 110 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 109 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 107 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 106 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 92 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 97 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 101 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 104 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 98 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 85 | $3.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 81 | $2.7億 | 41 | |
| 2020-12-31 | 82 | $1.9億 | 35 | |
| 2020-09-30 | 78 | $1.8億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 77 | $1.6億 | 27 | |
| 2020-03-31 | 74 | $1.3億 | 51 | |
| 2019-12-31 | 69 | $1.2億 | 25 | |
| 2019-09-30 | 65 | $1.3億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 65 | $1.3億 | 6 | |
| 2019-03-31 | 69 | $1.2億 | 36 | |
| 2018-12-31 | 65 | $8830.3万 | — |
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 新規購入: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 全売却: Mckesson CORP (MCK); 全売却: Lam Research CORP (LRCX); 全売却: Eaton Corporation plc (ETN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.7% | -0.70% | 減少 |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | +0.7% | +17.40% | 増加 |
| 3 | CGCB | Cap Group Core Bond | +0.6% | +14.20% | 増加 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | -0.13% | 減少 |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.3% | -3.29% | 減少 |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.3% | -2.57% | 減少 |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.3% | -0.88% | 減少 |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.3% | -1.97% | 減少 |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.3% | +1.53% | 増加 |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.2% | -3.54% | 減少 |
| 11 | BITW | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -0.1% | +2.09% | 増加 |
| 12 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -2.67% | 減少 |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -39.41% | 減少 |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -34.15% | 減少 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -45.18% | 減少 |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -59.03% | 減少 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -52.02% | 減少 |
| 18 | WMT | Walmart INC | -0.1% | -72.79% | 減少 |
| 19 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -32.57% | 減少 |
| 20 | AXP | American Express Co | -0.1% | -51.63% | 減少 |
| 21 | ARKK | Ark Innovation ETF | -0.2% | -8.60% | 減少 |
| 22 | MU | Micron Technology INC | -0.2% | -78.78% | 減少 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -41.68% | 減少 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -46.58% | 減少 |
| 25 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -26.49% | 減少 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -74.21% | 減少 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -54.79% | 減少 |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -60.49% | 減少 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -37.68% | 減少 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | -60.16% | 減少 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | -32.90% | 減少 |
| 32 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.8% | -0.05% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -41.12% | 減少 |
| 34 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | LRCX | Lam Research CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | MDT | Medtronic plc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | TRV | Travelers Cos Inc/the | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | PGR | Progressive CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | GL | Globe Life INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | LIN | Linde plc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | GRMN | Garmin Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | MS | Morgan Stanley | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000320335
申告総資産額
$3.8億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001635342
申告総資産額
$3.8億
68 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002011342
申告総資産額
$3.8億
1,442 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000872732
申告総資産額
$7.8億
621 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000925208
申告総資産額
$26.6億
710 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有
CIK 0001004244
申告総資産額
$7.9億
104 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有